캐시 우드의 ARK인베스트, 팔란티어·쇼피파이 매도하고 세레브라스 시스템즈에 올인

TLDR

• ARK인베스트는 8월 13일 ARKK 및 ARKW ETF를 통해 약 790만 달러 상당의 팔란티어 주식을 매도
• ARK는 또한 3개 ETF에 걸쳐 약 860만 달러 상당의 쇼피파이 주식 5만 7,000주 이상을 추가 매도
• 이 회사는 세레브라스 시스템즈 주식 약 10만 7,000주를 2,800만 달러 이상에 매수하며 이날 최대 거래를 기록
• 세레브라스는 최근 핵심 매출이 전년 동기 대비 103% 증가한 2억 990만 달러로 사상 최고치를 기록
• 팔란티어는 93%의 매출 증가를 보고했지만, ARK는 지분 축소를 선택

캐시 우드가 이끄는 ARK인베스트는 8월 13일 대규모 포트폴리오 변동을 단행했다. 이 회사는 세레브라스 시스템즈 지분을 대거 매수하는 동시에 팔란티어 테크놀로지스와 쇼피파이 지분을 축소했다.

세레브라스 시스템즈(CBRS)

이날 최대 거래는 ARKK와 ARKW ETF를 통한 세레브라스 시스템즈 주식 10만 6,941주 매수였다. 종가 기준 총 거래 규모는 주당 231.01달러로 2,800만 달러를 약간 상회했다.

세레브라스는 최근 예상보다 좁은 폭의 조정 손실을 보고했다. 주당 손실은 4.5센트로, 애널리스트 예상치인 17센트를 밑돌았다. 핵심 매출은 전년 동기 대비 103% 증가한 2억 990만 달러로 사상 최고치를 경신했다. 회사는 또한 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력해 왔으며, 이는 투자자들의 관심을 끄는 요인으로 작용하고 있다.

ARK, 실적 호조에도 팔란티어 지분 축소

ARK는 ARKK와 ARKW를 통해 팔란티어 주식 4만 3,874주를 매도했으며, 종가 179.01달러 기준 총 매도 금액은 약 790만 달러에 달한다.

이는 팔란티어가 견고한 2분기 실적을 발표한 직후에 나온 조치다. 팔란티어는 매출이 93% 급증했고 영업 현금 흐름은 12억 2,000만 달러를 기록했다고 보고했다. 미국 상업 부문 매출은 149% 증가한 7억 6,400만 달러를 달성했다.

그럼에도 불구하고 ARK는 여러 거래일에 걸쳐 팔란티어 주식을 지속적으로 매도해 왔다. 벤징가 엣지 데이터에 따르면 팔란티어의 모멘텀 점수는 74번째 백분위수이지만, 가치 점수는 1번째 백분위수에 불과하다.

쇼피파이 매도 지속

ARK는 또한 쇼피파이 지분 축소를 이어가며 ARKK, ARKW, ARKF를 통해 5만 7,045주를 매도했다. 해당 매도 총액은 약 860만 달러다.

이는 이번 주 초부터 ARK가 꾸준히 쇼피파이 보유 지분을 줄여온 패턴에 따른 것이다.

매수 측면에서 ARK는 ARKF ETF를 통해 세큐리타이즈 코프 주식 19만 2,702주를 약 150만 달러에 매입했다. 또한 ARKG를 통해 퍼셉티브 캐피탈 솔루션즈 코프 주식 12만 3,842주를 약 140만 달러에 추가 매수했다.

소액 거래로는 ARKG를 통한 슈뢰딩거 주식 2만 8,179주 매수(약 52만 5,000달러)와 10X 지노믹스 주식 5만 1,171주 매도(약 296만 달러)가 포함됐다.

이번 움직임은 ARK 포트폴리오의 명확한 변화를 보여주며, 세레브라스 시스템즈가 이제 이 회사의 하루 최대 투자 대상이 되었다. ARK의 ARKK ETF는 8월 13일 0.91% 하락했고, ARKF는 0.45% 하락했다.

역자: ShadowHawk42