ARM홀딩스 ARM 시세, 주가 전망 2024년…ARM 매수해도 될까?

ARM 홀딩스 AMR의 주가가 작년 9월 기업공개(IPO) 이후 최초로 100달러를 돌파했습니다. 온디바이스 AI 시대의 도래로 반도체 수요가 증가하며 Arm 홀딩스는 작년 4분기 실적이 시장의 기대치를 훌쩍 넘어선 것은 물론 올해 1분기 실적 전망치도 예상을 뛰어넘었습니다.

최근 ARM 실적발표가 있었고 역사상 최대 실적을 경신했다고 발표했습니다. 실적 발표 이후 주가는 3일 동안 약 90% 상승했고 ARM 주가는 $164까지 올랐다가 갑자기 두드려 맞으면서 고가에서 -21% 하락한 $128.34에 거래를 마쳤습니다.

본문은 ARM 홀딩스 또한 AMR 주가 분석 , 전망에 대해 살펴보도록 합니다.

 

ARM 홀딩스 기업정보

ARM홀딩스는 영국 케임브리지에 본사를 둔 반도체 및 소프트웨어 설계 회사로, 주로 중앙 처리 장치(CPU) 코어의 설계와 관련 아키텍처의 라이선싱을 주요 사업으로 하고 있습니다. 즉, ARM은 반도체 설계 특허를 통해 다른 기업으로부터 로열티와 라이선스를 받으며 수익을 내는 업체입니다.

ARM홀딩스는 반도체 칩의 기본 설계 방식(아키텍처)을 만들고, 반도체 기업들은 ARM홀딩스가 그린 중앙처리장치(CPU), 애플리케이션프로세서(AP)의 기본 설계도를 받아 각자의 칩을 설계합니다.

고객사는 ARM의 반도체 설계 자산을 사용해 자체 반도체를 설계합니다. 특히 ARM은 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 모바일 AP(애플리케이션 프로세서) 설계 시장 점유율이 90%를 넘깁니다.

삼성전자, 애플, 퀄컴, 엔비디아, 구글 및 마이크로소프트 등이 주 고객입니다.

ARM홀딩스 그룹 수익구조

1) 라이선스 및 기타 수익

• 지적 재산권 라이센스
• 개발 시스템을 포함한 소프트웨어 판매
• 전문 서비스
• 지원 및 유지 관리

2) 로열티 수익

• 특정 IP 라이센스 계약의 경우 회사의 IP를 포함하는 제품에 대해 로열티가 징수

에이알엠 아키텍처 기반 칩이 생산될 때마다 로열티가 발생해 ARM 매출로 집계됩니다.

회사에 따르면 최신 반도체용 로열티는 기존의 두 배 이상인 것으로 알려져있는데요. Arm의 설계를 기반으로 한 AI 반도체 생산이 늘수록 회사의 로열티도 자동으로 늘어나는 것이 되겠습니다.

ARM 주요 정보 요약

• 회사명 Arm Holdings Plc
• 본사 :110 Fulbourn Road Cambridge, Cambridgeshire CB1 9NJ GBR
• 설립일 : 2018년 4월
• 산업명: 정보 기술 및 통신
• 상장 거래소: 나스닥
• 주식 코드: ARM
• 직원 수: 5,963명
• 홈페이지 www.arm.com

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ARM홀딩스 발전 역사

ARM(Advanced RISC Machines) 1990년 아콘 컴퓨터즈와 애플컴퓨터, VLSI 합작으로 설립된 회사입니다. 인텔이 PC 기반의 CPU 시장을 독식하고 있을 때, ARM에서는 인텔 CPU의 단점을 보안하기 위한 저전력 CPU를 만들었습니다.

당시 이 회사는 미국 거대 기술 기업의 최초 휴대용 컴퓨터용 칩을 생산하기 위해 Apple과 합작 투자 회사의 일부였습니다. 그러나 합작 실패로 인해 애플은 ARM 지분 43%를 매각하고 그 수익금으로 전 애플(APPL) CEO 스티브 잡스가 설립한 미국 기술회사 넥스트(NeXT)를 인수했습니다.

모기업인 소프트뱅크

소프트뱅크는 지난 2016년 320억달러에 Arm을 인수해 2022년 엔비디아에 약 660억달러 매각을 추진했으나, 각국 규제 당국의 반대 속에 인수가 무산된 바 있는데요. 이후 2023년 9월 주당 51달러에 나스닥에 상장했고 상장 첫날 주가가 25% 급등했었습니다. 소프트뱅크는 3월까지 ARM 지분을 처분할 수 없지만, 이후에는 ARM 주식을 매각할 가능성이 있다고 보고 있습니다.

손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크는 Arm의 지분 90% 이상을 소유하고 있는 모회사입니다.

 

ARM 주가 및 시세 2024년

ARM 주가는 최근 실적발표 뒤 큰 변동폭을 나타내며 ‘롤러코스터’와 같은 흐름을 보이고 있습니다.

ARM 주가는 2월 초 자체 회계연도 3분기 실적을 발표한 뒤 일주일만에 2배 수준으로 뛰었습니다. 실적 발표 이후 주가는 3일 동안 약 90% 상승했고 ARM 주가는 164달러까지 올랐다가 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 미국증시가 일제히 급락하자 ARM 주가 20% 가까이 폭락한 128.34달러에 거래를 마쳤습니다.

14일과 15일에는 각각 5%대 상승세를 나타내며 장을 마쳤습니다.

CNBC는 지난해부터 엔비디아를 비롯한 주요 기술주 급등을 주도했던 인공지능 열풍도 ARM을 향한 투자심리에 상당한 영향을 미치고 있다는 분석을 내놓았습니다. 대부분의 빅테크 기업 주가가 이미 상당한 프리미엄이 붙어 거래되고 있는 만큼 투자자들의 시선이 상장한 지 얼마 되지 않은 ARM에 쏠리게 됐다는 것입니다.

그러나 증권사 니덤은 ARM의 현재 사업에 인공지능과 관련된 부분은 상대적으로 적다며 현재 주가 상승은 정상적이라고 보기 어렵다는 의견을 전했습니다.

엔비디아 역시 한때는 이러한 투자 열풍에 영향을 받아 일시적으로 주가가 상승한 기업으로 지목됐지만 곧 가파른 실적 성장세를 보이며 가치를 증명했다는 평가를 받습니다. 또한 ARM은 인공지능 서버용 반도체 등에 사용되는 설계기술을 다수 보유하고 있어 관련 시장 성장에 수혜를 볼 종목으로 주목받고 있습니다.

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ARM 주식 정보

ARM(ARM)은 9월 13일 주당 51달러의 가격으로 기업공개(IPO)를 시작했으며, 거래 첫날 25% 상승한 63.59달러로 마감했습니다. IPO 다음날인 14일 ARM의 주가는 계속 상승해 최고가인 69달러에 이르렀으나, 곧바로 하락해 최저치인 60.75달러로 마감했습니다.

이번 공모는 올해 최대 규모의 기업공개(IPO)이자, 2021년 전기트럭 제조사 리비안(Rivian) 이후 최대 규모였습니다. 투자자들이 이 소식에 환호하는 가운데 다우존스 지수는 8월 이후 최고의 날인 목요일에 330포인트 이상 상승했습니다.

그러나 이후 사흘 동안 암(ARM)은 사흘 연속 하락세를 보였다. 9월 18일 ARM 주가는 55.17달러로 마감됐습니다.

🔍기업공개(IPO, Initial Public Offering): 기업이 주식시장에 공식적으로 상장하는 것을 뜻합니다. 코스피나 코스닥 등 주식 시장에 이름을 올리는 것인데요. 주식시장 상장을 위해서는 회계 등 내부 정보를 공개해야 해 기업공개라고 불립니다.

 

AMR 주가에 영향을 미치는 실적·주식 수익률

AMR홀딩스 실적(2023 Q4)

ARM은 지난 7일 실적을 발표했습니다. ARM은 당시 실적 발표에서 시장의 예상을 크게 상회하는 매출과 주당 순익을 보고했습니다. 23년 4분기 수익은 8억 2,400만 달러 실적을 기록했습니다​​​​. 분석가들이 예상한 7억 6,250만 달러보다 높았으며, 전년 동기 대비 13.8% 증가했습니다​​.

주당 수익(EPS)이 0.29달러로, 분석가들의 예상치인 0.25달러를 0.04달러를 상회하며 기대를 초과했습니다.

손익계산서 (Income statement)

• 매출 : $824억 (+30.2%)
• 매출총이익 : $788억 (+30.0%)
• 영업이익 : $134억 (+368.0%)
• 순이익 : $87억 (+2800%)

세부 매출 지표 (YOY)

• 칩 출하량: 7.7bn (YOY -3%) / (QOQ +8%)
• ARM TOTAL ACCESS: 라이센스 27개 (+5개)

실적 요약

• 매출 및 EPS는 시장 컨센서스를 넘어서는 호실적을 보여줌
• 매출, 영업이익, 당기순이익 또한 굉장히 크게 상승함
• APP에 들어가는 칩출하량은 재고누적으로 인해 3%감소했으나, 전분기 대비 8%상승하며 회복 중
• 총 라이센스가 5개 증가하여 총 27개가 됨 (10년 이상인 고객 10개, 20년 이상인 고객 11개)

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ARM 주가 추이 및 현황

ARM 실적을 발표된 후 첫 번째 월요일 ARM 주가는 장중 거래에서 40% 이상 급등했으며, 최고치인 164달러를 기록한 후 마지막 금요일 종가 대비 21% 상승한 139.65달러를 기록했습니다. 이는 지난 9월 기업공개(IPO) 이후 거의 3배 증가한 1,410억 달러라는 새로운 최고치를 기록했습니다.

Arm의 주가 급등에 힘입어 9일 소프트뱅크의 주가 역시 10% 가까이 상승했습니다.

ARM 주가 현황

• ARM 주가: 128.34달러 장 마감 (최근 1년 98% 상승)
• 시가총액: 1299.5억달러
• 52주(최근 1년) 최고가: 164달러
• 52주(최근 1년) 최저가: 46.50달러

PER 현황 (주가 순이익 비율)

• Trailing PER(과거, 후행) – 1000배
• Forward PER(미래, 선행) – 90.09배
• PEG ratio(5년 예상) – 2.37배

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ARM 주가 – 지금 매수 해도 될까?

애널리스트/투자분석가 의견

• 애널리스트 주가 예측
• 평균 값 $97.50
• 최고 추정치 $140.00
• 최저 추정치 $46.00

애널리스트 투자 스탠스 (32명)

• BUY (56%)

ARM 주가 요약

• 애널리스트들의 주가 전망은 평균 주가가 97달러를 기록하고 있습니다. 이 주가는 현재 주가와 비교했을때 22%나 낮은 모습인 걸보면 시장에서는 현재 주가가 너무 고평가 되어 있다고 생각하는 듯 하네요. 추천 투자 스탠스는 총 32명의 애널리스트 중 56%가 매수의견을 보이고 있습니다.
• 아무래도 현재 실적에 비해 주가는 높은편이지만 회사의 성장성을 봤을때는 좋게 보는 듯 하니, 이점은 투자에 참고하시길 바랍니다.

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ARM 주가 전망

ARM 기회 및 잠재력

최근 ARM의 주가가 급등하면서 현재 주가는 2025회계연도 예상수익의 100배에 달하고 있습니다. 엔비디아 가치의 두 배를 넘는 주가에 대부분의 분석가들은 최근의 주가 급등과 이 회사의 실적 명세서나 향후 전망이 일치하지 않는다고 지적했습니다.

미즈호 증권의 조던 클라인 분석가는, ARM의 랠리는 가치 평가가 완전히 무시된 상태로 실적으로는 설명되지 않는다고 말했습니다. 그럼에도 “개인 투자자들이 몰려드는 모습과 느낌이 있다”고 지적했습니다. 투자자들이 차세대 AI구동 종목을 찾으면서 AI에 반도체가 엮이면 사방에서 돈이 들어 오고 있다는 것입니다.

Arm의 장기 전망에 대한 우려 중 일부는 이 회사가 중국의 경기에 좌우되는 스마트폰 시장과 너무 밀접하게 연계되어 있다는 점입니다. 그러나 이번 분기 전체 로열티 매출중 35%가 스마트폰 칩에서 발생해 2016년에 70%에 달하던 것에서 거의 절반으로 줄었습니다. 글로벌 스마트폰 시장이 침체된 상황에서도 서버, 자동차, 노트북까지 사업을 확장했습니다.

팩트셋이 집계한 분석가들은 이 회사가 내년 3월로 끝나는 2025회계연도에 주당 조정 순익이 1.49달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

또한 Arm의 최고경영자(CEO)인 르네 하스는 주주 서한에서 반도체 시장 전반이 회복세이며, 스마트폰 시장 역시 회복 신호가 보인다고 언급했습니다. 특히, 온디바이스 AI 시대의 도래로 반도체 수요가 계속 증가해 향후 실적도 긍정적이라고 바라봤습니다.

아울러 ARM은 IPO 서류에서 자신의 디자인을 사용한 제품 시장이 2022년 2,025억 달러에서 2025년 2,466억 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 이는 연간 성장률이 6.8%에 불과하므로 Arm(ARM)이 더욱 번영할 수 있는 길은 시장 점유율을 높이고 경제를 개선하는 것이어야 합니다.

ARM 주식에 대한 우려

하지만, 현재 주가에 거품이 있다는 의견도 존재합니다. 현재 Arm의 PER(주가수익비율)이 AI 반도체 시장을 이끄는 엔비디아와 비교해도 과도하다는 지적입니다. CNBC에 따르면 ARM 주가는 향후 12개월 순이익 전망치를 두고 계산한 주가수익비율(P/E)의 90배에 이르는 수준으로 파악됩니다.

증권사 니덤은 CNBC를 통해 “ARM의 펀더멘털은 현재 주가를 뒷받침하지 못한다”며 주가 상승을 주도한 다른 요인들이 큰 영향을 미쳤을 것이라고 바라봤습니다.

우선 미국 증시에서 거래되는 ARM 상장주식 수가 비교적 적다는 점이 지목됐습니다. ARM 모회사 소프트뱅크는 현재 약 90%에 이르는 ARM 주식을 보유하고 있으며 증시에 상장한 주식수는 소수 비중에 그쳤습니다.

소프트뱅크가 앞으로 ARM 지분을 매도할 가능성도 불투명한 만큼 투자수요 대비 공급이 부족한 상황은 계속 이어질 수 있다는 전망도 나옵니다.

결국 현재 시점에서는 ARM 주가가 일방적인 고평가 상태에 놓였다고 단언하기 어렵다는 것입니다.

시킹알파는 “ARM 주가는 거품에 가깝게 상승했지만 엔비디아 모멘트를 맞이할 잠재력도 갖추고 있는 것으로 보인다”며 투자자들이 소액 투자 등 전략을 검토할 수 있다고 권고했습니다.

다만 앞으로도 AI시장에서는 모바일 분야 뿐만 아니라 클라우드 컴퓨팅 분야까지 ARM수요가 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다.

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