테더 도미넌스(USDT.D)란? USDT 도미넌스 활용 방법 알아보기

마지막 업테이트: 11/11/2025 16:26

의심할 여지 없이 현재로서는 테더(USDT)는 80% 이상의 압도적인 시장 점유율을 자랑하는 스테이블코인의 명실상부한 왕좌를 지키고 있습니다. 이는 널리 사용되고 있으며, 암호화폐 시장에 깊숙이 통합되어 있을 뿐만 아니라, 수백만 사용자들의 신뢰를 받고 있습니다.

최근 암호화폐 시장 분석에서 테더 도미넌스(Tether Dominance)의 중요성이 부각되고 있습니다. 이는 비트코인 도미넌스가 시장의 ‘리스크 선호도’를 보여주는 것과 달리, 시장의 불안 심리와 언제든 투입될 수 있는 대기 자금 흐름을 보여주는 현금 지표 역할을 합니다.

쉽게 말해, 테더 도미넌스는 현재 암호화폐 시장의 리스크 수준과 안정성을 판단하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하는 지표입니다.

본문에는 테더 도미넌스 뜻, 시장과의 상관관계, 그의 역할 등 정보에 대해서 알아보겠습니다.

USDT 도미넌스

테더 도미넌스(Tether Dominance)란?

테더 도미넌스(Tether Dominance)는 전체 암호화폐 시장에서 테더(USDT)의 시가총액이 차지하는 비율을 의미합니다. 이는 투자자들이 현재 암호화폐 시장에 대해 어떤 심리를 가지고 자산을 운용하고 있는지 파악하는 데 매우 중요한 ‘현금 흐름 지표’로 활용됩니다.

높은 테더 도미넌스는 일반적으로 시장에서 ‘위험 회피(Risk-off)’ 심리가 강함을 나타냅니다. 이는 투자자들이 다른 암호화폐의 변동성보다 USDT의 상대적 안정성을 선호한다는 의미입니다. 이러한 현상은 보통 시장의 불확실성이 커지거나 하락장일 때 발생하며, 투자자들은 가치 보존을 위해 USDT와 같은 스테이블코인으로 자금을 옮깁니다.

반대로, 낮은 USDT 도미넌스는 투자자들이 비트코인, 이더리움, 알트코인과 같은 리스크 자산으로 자본을 재분배하여 성장이나 가격 상승을 기대하는 “위험 선호(risk-on)” 환경을 시사합니다.

이 지표는 트레이더들이 시장 추세를 예측하고 잠재적인 추세 전환 시점을 파악하는 데 널리 활용됩니다. 예를 들어, USDT 지배력이 갑자기 증가하면 암호화폐에 대한 경계심이 커지고 약세 국면이 전개될 가능성을 시사하는 반면, 하락하면 낙관론이 다시 고개를 들고 강세 모멘텀이 회복될 가능성을 시사합니다. 이러한 변화를 이해하면 트레이더들은 시장 심리의 흐름을 활용하여 전략을 최적화하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

즉:

테더 도미넌스 상승: 시장 참여자들이 리스크를 회피하고 스테이블코인 보유량 증가→ 리스크 회피 심리 증가
테더 도미넌스 하락: 투자자들이 리스크 자산(비트코인 등)에 자본을 이동시킴→ 리스크 선호 심리 증가

테더 도미넌스가 상승하면 시장에 대한 불안이 커지고, 하락하면 리스크 자산에 대한 투자가 활발해지는 것입니다.

🧮테더 도미넌스 공식

테더 도미넌스(%) = (USDT 시가총액 / 전체 암호화폐 시가총액) × 100

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현재 테더 도미넌스 데이터(2025년 11월 10일 기준)

비트코인(BTC)은 주말 기간 주요 기술적 지지선을 방어한 데 따른 반발 매수세가 유입되며 10일 반등했습니다.

거시 변수 측면에서는 테더 도미넌스(USDT.D)가 지난주 5.59%에서 5.19%까지 하락하며 위험자산 선호 회복 기대감이 살아난 상황입니다. 시장 참여자들은 “테더 도미넌스가 기술적 지지선인 5.17%를 하향 돌파할 경우 가상자산 시장 전체의 추가 상승 모멘텀이 형성될 수 있다”며 “반대로 반등 시 재차 조정 압력이 커질 수 있다”고 평가했습니다.

다만 ETF 유입 기대와 연말 정책 완화 전망이 맞물리면서 비트코인 중장기 수요는 여전히 견조하다는 분석도 이어졌습니다.

테더 도미넌스와 암호화폐 시장 상관 관계

테더 도미넌스(Tether Dominance)는 단순한 통계를 넘어 암호화폐 시장 분석가와 트레이더의 강력한 도구로 자리 잡았습니다. 테더 도미넌스의 가장 중요한 역할은 시장 내 유동성 흐름과 심리에 대한 통찰력을 제공한다는 점입니다. USDT.D의 움직임을 해석하는 방법을 이해하면 잠재적 진입 및 청산 시점을 파악하고, 위험을 관리하며, 거시 시장 동향을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

테더 도미넌스의 가장 중요한 활용은 시장 심리 지표(리스크 선호도)로서의 역할입니다. 이러한 관계는 일반적으로 다음과 같이 움직입니다.

🟢테더 도미넌스(USDT.D) 상승 시

일반적으로 시장의 공포 증가 또는 리스크 회피 감소를 나타냅니다. 투자자들은 가격 하락이나 시장 불확실성에 대한 우려를 품을 때 변동성이 큰 자산을 매도하고 스테이블코인(특히 높은 유동성을 가진 테더)과 같은 안정적인 자산으로 이동하는 경향이 있습니다. 리스크 자산에서 테더로의 자본 유출은 테더의 시장 가치를 상대적으로 상승시키고, 결과적으로 테더의 도미넌스 증가로 이어집니다.

따라서 USDT.D 차트에서 강한 상승 추세는 암호화폐 시장의 매도 압력과 만연한 공포 심리를 나타낼 수 있습니다.

🔴테더 도미넌스(USDT.D) 하락 시

일반적으로 시장의 탐욕 증가 또는 리스크 선호 증가를 나타냅니다. 투자자들이 시장의 미래에 대해 낙관적이며 가격 상승을 예상할 때, 그들은 스테이블코인(테더 포함)을 더 높은 수익 잠재력을 가진 변동성 자산으로 전환하는 경향이 있습니다. 테더에서 비트코인 및 알트코인으로의 이러한 자금 유입은 테더의 상대적 시장 가치와 도미넌스를 감소시킵니다.

따라서 USDT.D 차트의 강한 하락 추세는 암호화폐 시장의 매수 압력과 탐욕 또는 낙관론 심리 지배를 알리는 신호가 될 수 있습니다.

테더 도미넌스와 암호화폐 시장 상관성

테더 도미넌스는 시가총액 변화를 예측하는 데 중요한 선행 또는 동행 지표로 활용됩니다.

잠재적 매수 시점: 테더 도미넌스(USDT.D)가 역사적인 고점에 도달했을 때(모두가 공포에 질려 현금화했을 때), 이는 곧 시가총액이 저점에 도달하고 반등할 가능성이 높음을 시사합니다.
잠재적 매도 시점: 테더 도미넌스(USDT.D)가 역사적인 저점에 도달했을 때(모두가 USDT를 코인 매수에 썼을 때), 이는 시장이 과열되어 시가총액이 고점에 도달하고 조정이 올 가능성이 높음을 시사합니다.

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테더 도미넌스의 활용 방법

시장 추세 전환 예측 (역발상 전략)

테더 도미넌스가 극단적인 값(과도한 고점 또는 저점)에 도달했을 때를 시장 심리가 과열된 시점으로 판단하여 매매 타이밍을 포착합니다. USDT.D가 극단적 고점이라면 투자자들이 공포에 질려 현금화한 상태이므로 곧 매수세가 유입될 상승 반전 시점으로 간주하여 매수를 고려합니다.

반대로 극단적 저점이라면 시장이 과열되어 탐욕이 극에 달했음을 의미하므로, 곧 하락 조정이 올 가능성이 높아 매도 또는 현금화 시점으로 판단합니다.

상황	해석	투자 전략
테더 도미넌스 상승	시장 참여자들이 리스크 회피 중. 코인을 팔고 USDT로 대기.	상승 추세가 약해질 가능성 → 보수적 접근
테더 도미넌스 하락	투자자들이 다시 코인 매수 시작. 시장 자금이 유입 중.	상승 모멘텀 가능성 → 분할 매수 고려

비트코인 도미넌스(BTC.D)와의 조합 분석

테더 도미넌스는 단독으로 보기보다 비트코인 도미넌스(BTC.D) 와 함께 분석할 때 해석력이 높아집니다.

예를 들어, 비트코인 도미넌스와 테더 도미넌스가 동시에 상승하면 시장 자금이 알트코인에서 빠져나와 비트코인과 테더로 이동하고 있음을 나타내며, 이는 하락장 초기 신호일 가능성이 큽니다. 반대로 두 지표가 동시에 하락한다면 시장 전체로 자금이 유입되고 있음을 의미하며, 알트코인 강세장(Alt Season) 으로 이어질 가능성이 있습니다.

BTC.D	USDT.D	시장 해석	요약
상승	상승	자금이 알트 → 비트코인 → USDT 순으로 빠지는 중	하락장 초입
하락	상승	코인 전체에서 자금 유출, 대기 자금 증가	조정 또는 하락장
상승	하락	시장 자금이 비트코인으로 집중	비트코인 강세장
하락	하락	시장 전체로 자금 유입, 알트코인 순환장 가능	알트코인 시즌

기술적 분석에서의 활용

도미넌스 테더(USDT.D) 차트는 다른 자산 가격 차트와 마찬가지로 기술적 분석 도구를 사용하여 분석할 수 있습니다. 따라서 도미넌스 테더의 주요 지지선과 저항선을 파악하는 것이 매우 중요합니다.

강력한 저항선 도달: USDT.D가 중요한 역사적 저항선에 도달하고 저항선 돌파 조짐(즉, 하락 시작)을 보이는 경우, 시장의 매도 압력이 해소되고 비트코인과 알트코인 가격의 상승 추세가 시작될 가능성이 높다는 신호일 수 있습니다. 이 시점은 좋은 매수 기회로 간주될 수 있습니다.

강력한 지지선 도달: USDT.D가 중요한 역사적 지지선에 도달하고 반전 조짐(즉, 상승 시작)을 보이는 경우, 시장의 매수 압력이 해소되고 비트코인과 알트코인 가격의 하락 추세가 시작될 가능성이 높다는 신호일 수 있습니다. 이 시점은 매도 신호로 간주될 수 있습니다.

또한, 테더 도미넌스 차트 분석에서는 차트 패턴, 지표 및 기타 기술적 분석 도구를 활용하는 것이 일반적입니다.

전반적으로 테더 도미넌스는 시장 심리, 유동성 흐름, 그리고 잠재적 전환점에 대한 고유한 관점을 제공함으로써 분석가와 트레이더가 복잡한 암호화폐 시장을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 돕는 다면적인 지표입니다.

예를 들어:

USDT.D가 과매수 구간에 진입 → 시장 불안 심리 과도 → 반등 가능성.
USDT.D가 급락 후 안정화 → 투자자들이 다시 매수세 전환 가능.

실전 투자 전략에서의 활용

시나리오	테더 도미넌스 변화	전략 포인트
비트코인 급락 후 USDT.D 급등	투자자들이 현금화 중	하락 위험, 진입 자제
비트코인 횡보 중 USDT.D 하락	대기자금 유입 중	반등 가능성 주목
알트코인 강세 + USDT.D 지속 하락	자금이 알트로 확산	단기 알트 랠리 가능
시장 전반 상승 + USDT.D 안정	상승장 지속 가능	추세 지속 확인용

테더 도미넌스(USDT.D)에 영향을 미치는 요인

시장 내부 요인 (심리 및 유동성)

가격 급락 및 불안정성:코인 매도 후 USDT로 대피하는 ‘공포 심리’ 확산 → USDT.D 상승 (위험 회피)
급등 예상 및 호재: USDT를 사용하여 코인을 적극적으로 매수하는 ‘탐욕 심리’ 확산 → USDT.D 하락 (위험 선호)

거시 경제 및 전통 금융 요인

글로벌 경제 불안: 금리 인상, 경기 침체 등 외부 요인으로 암호화폐 시장 전체의 위험 회피 심리 증폭 → $USDT.D$ 상승
규제 불확실성: 주요 국가의 규제 강화나 불확실성 증대로 관망 심리 증가 → USDT 보유 증가

테더 및 경쟁 요인

테더 준비금 신뢰도 문제: 테더의 준비금 투명성 의혹 발생 시, 투자자들이 USDT를 매도하고 다른 스테이블코인으로 이동 → USDT.D 하락
경쟁 스테이블코인 성장: USDC, DAI 등 다른 스테이블코인의 시장 점유율 증가 → USDT의 상대적 비중 감소

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테더 도미넌스와 비트코인 가격의 상관 관계

테더 도미넌스(USDT Dominance)는 일반적으로 비트코인 가격과 역(음)상관 관계를 보입니다. 다수의 시장 분석에 따르면, USDT.D와 BTC 가격 간의 상관계수(Correlation Coefficient) 는 일반적으로 -0.7~-0.9 수준으로 보입니다.

테더 도미넌스가 상승하면 비트코인 가격은 하락하는 경향이 높으며, 반대의 경우 상승세로 전환될 가능성이 큽니다. 다만 이 관계는 단기적 이벤트(테더 발행량 급증, 거래소 이슈 등) 에 의해 일시적으로 왜곡될 수 있습니다.

즉,

테더 도미넌스 상승 → 비트코인 가격 하락
테더 도미넌스 하락 → 비트코인 가격 상승

또한 달러 지수 또는 DXY가 폭락할 때 USDT 또는 USDC의 도미넌스는 미국 달러 지수의 경로를 따르는 경향이 있습니다. 그리고 비트코인이 달러와 분리되는 인플레이션 위험 자산이라는 사실 때문에 달러가 폭락할 경우, 비트코인의 엄청난 상승을 의미할 수 있습니다.

테더 도미넌스 미래 전망

테더 도미넌스(USDT.D)는 암호화폐 시장 분석에 있어 핵심 지표로 남겠지만, 앞으로 몇 년간 규제 환경과 시장 상품의 진화라는 복합적인 도전에 직면할 것입니다.

DeFi 및 국경 간 결제 분야에서 스테이블코인의 사용이 늘면서 USDT는 시장의 유동성 초석으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다. 그러나 알트코인 강세장이 올 때마다 투자자들이 USDT를 사용하여 다른 코인을 공격적으로 매수할 것이므로, USDT 도미넌스는 일시적으로 하락 압력을 받을 수 있습니다. 이는 투자자들이 위험 선호 성향을 보일 때 나타나는 자연스러운 현상입니다.

USDT 도미넌스의 장기적인 궤도에 가장 큰 영향을 미칠 요인은 규제와 기관화입니다. 스테이블코인에 대한 글로벌 규제 변화는 USDT의 신뢰도와 시장 점유율에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 비트코인 ETF와 같은 기관 투자 상품이 전통 금융 시장의 자금을 직접 유치하게 되면, USDT가 유동성 연결 통로로 기능하는 의존도가 감소하여 USDT 도미넌스에 하방 압력으로 작용할 수 있습니다.

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