ショートセラー、Palantir（PLTR）急落で数十億円を獲得

AIソフトウェア企業Palantir Technologies（PLTR）は、6営業日連続で株価が下落し、730億ドルの時価総額が消滅した。現在、同株は8月12日の史上最高値から17％以上下落しており、今年初頭の関税引き上げに端を発した売り込み以来の最悪の週となっている。当然ながら、この急落はショートセラーにとって稀な勝利となり、S3 PARtnersのデータによると、16億ドルの利益を上げた。しかし興味深いことに、これは2025年にPalantirへの売りですでに失った450億ドルと比較すると依然として小額である。

投資戦略の高度化：

• TipRanks Premiumを50％オフで活用しよう！強力な投資ツール、高度なデータ、専門アナリストの洞察を解禁し、自信を持って投資できるよう支援します。

実際、最近の下落にもかかわらず、Palantirは今年のS&P 500（SPY）で最高のパフォーマンスを誇る銘柄であり、106％上昇している。結果として、この大幅な上昇はPalantirを市場で最も割高な株の一つにし、多くのショートセラーが最近数ヶ月で手を引くことにつながった。実際、株価が上昇し続ける中、Interactive Brokers（IBKR）のチーフストラテジスト、Steve Sosnick氏は貨物列車に轢かれるようなものだと比較し、強制退出を余儀なくされた者もいた。しかし、最近の売り込みは、投資家がPalantirのような高成長銘柄からより割安なセクターへ移行している、より広範なテクノロジー株の後退の一部である。

Palantirの上昇は主に空売り締め上げではなく長期投資家によって牽引されてきたが、ショートセラーがゆっくりと戻りつつある兆候が見え始めている。6月初旬以降、空売り残高は約1000万株増加した。また、Palantirがこの不振から回復する可能性はあるものの、アナリストはその下落トレンドがより多くの弱気トレーダーを惹きつける可能性があると見ている。あるポートフォリオマネージャーが指摘するように、株価がわずかでも反発すれば、ショートセラーが再参入すると予想される。

PLTR株は買いか？

ウォールストリートの見解をみると、アナリストはPLTR株に対し、過去3ヶ月で付与された買い4、中立13、売り2に基づき、Holdコンセンサス評価を付けている（下図参照）。さらに、1株あたり154.57ドルの平均PLTR目標株価は、株価がほぼ適正価格で取引されていることを示唆している。

翻訳: W0lfP4ck