仮想通貨テクニカル分析とは？ファンダメンタル分析との違いは？初心者向け完全ガイド

仮想通貨におけるテクニカル分析は、過去の価格データや取引量、出来高、さらには時間などのデータを使って、将来の価格変動を予測しようとする分析手法のことです。

一方でファンダメンタル分析は、その仮想通貨プロジェクト自体の本質的な価値や外部環境を調べてこのコインは本来いくらくらいの市場価値があるはずかを判断する分析方法です。

ここでは仮想通貨のテクニカル分析やチャート分析の手法やファンダメンタルズ分析との違いなど、仮想通貨の分析方法をテーマに解説します。

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仮想通貨テクニカル分析とは

仮想通貨におけるテクニカル分析とは、過去の価格データや取引量、出来高、さらには時間などのデータを使って、将来の価格変動を予測しようとする分析手法のことです。

チャートにすべての情報が反映されているという前提に立ち、その値動きそのものから今は上がりやすい局面か、もしくは下がりやすい局面か、それともそろそろ反転しそうか、などの市場の心理や勢いを分析し、読み取ります。

• ファンダメンタル分析とは

一方でファンダメンタル分析とは、その仮想通貨プロジェクト自体の本質的な価値や外部環境を調べてこのコインは本来いくらくらいの市場価値があるはずかを判断する分析方法です。

テクニカル分析とファンダメンタル分析の違い

以下では、 テクニカル分析とファンダメンタル分析の違いを簡単にまとめています。

わかりやすく簡単にまとめると、テクニカル分析は短期売買、ファンダメンタルズ分析は長期投資に向いている分析手法です。

これから仮想通貨の取引をするにあたり、スキャルピングやデイトレードをするならテクニカル分析がおすすめで、ハイレバレッジな取引をする方ほどテクニカル分析の相性は良いです。

反対に5年、10年と長期を前提に仮想通貨の運用を目指すならファンダメンタルズ分析がおすすめで、現物取引や低レバレッジな取引とファンダメンタルズ分析は相性が良いです。

それぞれの特徴をおさえ、自分のトレードスタイルに相応しい手法を利用することをおすすめします。

仮想通貨でテクニカル分析が特に人気な理由

仮想通貨の業界ではテクニカル分析の方が人気が高いです。

その主要な理由ですが、ビットコインなどの仮想通貨市場はテクニカル分析が異常に効きやすい環境になっているからです。

24時間365日取引が可能で、参加者の大半が短期トレーダーや投機筋であり、個人投資家比率が株式市場より圧倒的に高く、ニュース1つで30％から70%の値動きがあるのが日常茶飯事な仮想通貨業界は、まさにテクニカル分析が非常に当たりやすい市場環境なのです。

流動性が低いアルトコインにいたっては個人の資産でもチャート操作が可能であるので、みんなが同じチャートを見て同じタイミングの売買で価格が動くという自己実現的な動きが起きやすく、テクニカル分析の勝率が他の市場より高く出やすいのです。

チャート分析の手法：初心者におすすめ

初心者でも使えるチャート分析の手法というと、移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、などがあります。

以下では、それぞれのチャート分析の手法を解説します。

移動平均線

以下は、ビットコインのチャートに3本の移動平均線を描いたものです。

（画像出典：investing.com）

このチャートでは長期線が右下に向かっているので、現在はビットコインが下落相場の渦中にあることがわかります。

このようなビットコインの価格が下がりやすい相場の状況ならば、デッドクロスになったタイミングでショートでエントリーすれば利益が出やすいでしょう。

赤い四角で囲った箇所が売りでエントリーをするサインになります。

青で囲った箇所はゴールデンクロスのタイミングで、ここが今回でいうところの決済のサインになります。

移動平均線は上昇相場や下降相場のようなトレンド相場に強いチャート分析の手法です。

上図のようにトレンドが発生しているタイミングでエントリーと決済をすれば、高確率で利益が出るでしょう。

RSI

以下は、ビットコインのチャートにRSIを表示しています。

RSIは、70以上で 買われすぎのサイン、30以下 で売られすぎのサインが出る分析手法で、レンジ相場で真価を発揮しやすいです。

（画像出典：investing.com）

例えば上図の赤で囲った箇所で売りでエントリーをし、青で囲った箇所で決済をすれば、ビットコインの価格が下がるタイミングを狙い、利益を獲得できるでしょう。

MACD

以下は、MACDを使用したビットコインのチャートです。

トレンドの強さと転換点を同時に見られる人気指標で、初心者におすすめのチャートの分析方法です。

（画像出典：investing.com）

使用方法ですが、上昇相場の最中にゴールデンクロスなら買いでエントリー、下降相場の最中にデッドクロスすれば売りでエントリーをします。

例えば上図の場合、赤で囲った箇所で売りでエントリーし、青で囲った場所で決済をすれば、ビットコインの価格が下がった分だけ利益を得られるでしょう。

非常にわかりやすい指標ですので、テクニカル分析に興味があるのでしたらまずはMACDから始めてみてください。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、バンドの収縮で相場の動きを予測する指標で、やや難易度が高いですが短期売買との相性が非常に良いです。

ボリンジャーバンドで勝率の高いトレードをするなら、バンドウォーク発生時がおすすめです。

（画像出典：investing.com）

例えば上記の画像の場合、赤で囲ったローソク足が＋3σに接触した箇所が上昇トレンド発生のタイミングで、ここよりバンドウォークが発生しています。

このタイミングで買いでエントリーをし、青で囲った箇所で決済をすれば、上昇分の利益を得られるでしょう。

ローソク足が中心の線に接触したらバンドウォーク終了のサインになるので、次のバンドウォークが出るまで待機することになります。

組み合わせて使用

仮想通貨のトレーダーの中には移動平均線やMACDなどの指標を同時使用して組み合わせることで、より勝率の高いトレードを実践している方もいます。

ただし、テクニカル分析は万能ではありません。

予測が外れることもあるので注意してください。

仮想通貨のファンダメンタルズ分析のやり方

仮想通貨のファンダメンタルズの手法というと、市場調査より値上がりしそうな銘柄を絞り、テクニカルでエントリーと決済のタイミングを決めるというやり方が通例です。

値動きが激しい仮想通貨市場の場合、ファンダメンタルズだけだと突発的な対応ができないことが多いので、テクニカル分析の併用が推奨されます。

以下では、仮想通貨市場におけるファンダメンタルズ分析のやり方を解説します。

ビットコイン ETFの継続的な資金流入

2024年1月のビットコインETFの承認以降、累計で数百億ドル規模の純流入が発生しており、これがビットコインの価格上昇のファンダメンタルズ要因として機能しています。

2026年3月現在、今後10億ドル超の流入が再開される見通しであり、機関投資家がポートフォリオの1％から5%をBTCに割り当てる動きが本格化することで、今後ビットコインが上がる可能性は大きいです。

今後、月ペースで10億ドルから20億ドルの流入が続けば、年間で数百億ドルの新規需要が発生し、ビットコインの供給を上回る可能性が高いです。

ビットコインETFのファンダメンタルズ要因がある限り、今後ビットコインは上昇するでしょう。

国家・政府レベルの採用加速

国家や政府レベルにおいてもビットコインを採用する動きがあり、これがビットコイン上昇のファンダメンタルズ要因になっています。

特に2026年は、中東情勢の悪化や米中対立などの地政学リスクが高まっており、デジタルゴールドの需要が急増する可能性が高く、その影響で安全資産としてのBTC買いが増える可能性があります。。

さらに、ドル離れや制裁回避目的で新興国、中規模国がBTCを積み増す動きが強まっています。

2026年の世界情勢を分析する場合、ビットコインが上昇する可能性が高いです。

まとめ

今回は仮想通貨のテクニカル分析の手法とファンダメンタルズ分析の違いを解説しました。

今後、ビットコインの大きな流れを分析するならファンダメンタルズ分析が有効です。

しかし、短期での下落や急落、高騰などを分析するなら、テクニカル分析が有効です。

ビットコインのファンダメンタルズ要因だけを分析するなら、今後ビットコインの価格が上昇する可能性はとても大きいです。

しかし、短期的に見ればビットコインが下落するリスクも高く、ファンダメンタルズ分析だけではビットコインの運用で稼ぐのは難しいでしょう。

仮想通貨の取引に興味がありましたら、ファンダメンタルズだけでなくチャートから分析をするテクニカル分析も試してみてください。

現在、BTCCではBTC、ETH、XRP、PEPE、DOGE、BONKなど、多くの主要仮想通貨の取引をサポートしており、最大500倍のレバレッジ取引が可能です。

仮想通貨のテクニカル分析に興味がある方は、ぜひBTCCのことも、この機会にチェックしてみてほしいです。

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