Meme Stocks Dominate: 40% des Options de Wall Street Maintenant Contrôlées par les Actions Virales
Wall Street se réinvente - les paris sur les actions mèmes explosent
Les traders institutionnels suivent désormais la foule des réseaux sociaux
Quarante pour cent. Ce chiffre frappe comme un coup de massue - près de la moitié de tout l'écosystème des options américaines tourne maintenant autour des actions mèmes. Les mêmes titres que les analystes traditionnels méprisaient il y a encore trois ans.
La révolution des petits portefeuilles
Les plateformes de trading zero-commission ont créé une armée de day-traders qui défient les fonds spéculatifs. Ils utilisent les options comme levier pour amplifier leurs gains - et parfois leurs pertes spectaculaires.
Les hedge funds jouent maintenant le jeu qu'ils critiquaient
Ironiquement, les mêmes institutions qui dénonçaient les actions mèmes comme une menace pour la stabilité financière sont maintenant obligées de suivre le mouvement. Quand quarante pour cent de votre marché disparaît, même les plus arrogants apprennent à danser.
Wall Street découvre que l'argent est vert, même quand il vient de memes - une leçon d'humilité coûteuse pour ceux qui pensaient que la finance était une science exacte plutôt qu'un casino sophistiqué.
Les traders ciblent BYND et DNUT avec des options à haut risque
Mercredi, les traders d'options sont devenus fous alors que BYND a négocié plus de 3,3 millions detrac, soit environ 9,4 fois son volume moyen sur 20 jours. DNUT est devenu encore plus fou, avectraccontrats négociés à 38 fois son activité d'options typique.
Les deux titres coûtent moins de 5 $ l'action, ce qui les rend trop abordables pour la plupart des comptes sur marge. Les traders particuliers se tournent donc vers les options, où quelques dollars permettent de contrôler des centaines d'actions, pour les mêmes actions à enjeux élevés.
LetracBYND le plus négocié était le put hebdomadaire à 3 $ du 24 octobre, avec 147 000tracchangeant de mains à une moyenne de 0,415 $ partrac. Pour atteindre le seuil de rentabilité, l'action devrait chuter de 1 $, soit environ 28 %, en deux jours de bourse.
Pendant ce temps, 104 000 contrats trac été négociés sur les options d'achat hebdomadaires à 4 $, cotées autour de 1,455 $. On parie que l'action grimpera à 5,455 $, soit une hausse de plus de 52 %, avant la clôture de vendredi. Ce sont deux objectifs ambitieux, mais opposés. Et au moins l'un d'eux sera sans valeur vendredi à 16 h.
Il y a une raison à cela. Ces actions sont impossibles à emprunter, ce qui rend difficile pour les fonds spéculatifs de les vendre directement à découvert.
Mais si une action est saturée d'intérêts à court terme et que les traders particuliers poussent les prix à la hausse, ces fonds pourraient être contraints de se couvrir en achetant des actions à des prix plus élevés, ce qui aggraverait la hausse. C'est le jeu. Et c'est pourquoi les traders de mèmes ne suivent pas les institutions. Ils parient contre elles. Ils veulent être David contre Goliath.
Cela n'a rien à voir avec les bénéfices. DNUT et BYND exploitent toutes deux de véritables entreprises, mais aucune n'est rentable. BYND continue d'afficher des pertes. DNUT a de faibles marges et des problèmes d'endettement. Rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est l'histoire en ligne, les tweets, les TikToks, les publications qui déclenchent un engouement. C'est ce qui détermine le prix, et non les prévisions de chiffre d'affaires ou de parts de marché.
En 2021, les traders du forum WallStreetBets de Reddit ont transformé des actions comme GameStop (GME) et AMC Entertainment (AMC) en armes. C'est ainsi que Keith Gill, alias Roaring Kitty, est devenu une figure culte.
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