L’or explose au-delà de 4 150 $ l’once - Les traders parient sur l’assouplissement imminent de la Fed

Le métal précieux pulvérise tous les records alors que les investisseurs anticipent le virage monétaire de la Réserve fédérale.

La ruée vers l'or s'accélère

Les traders institutionnels délaissent les actifs traditionnels pour se positionner sur le métal jaune - une tendance qui rappelle étrangement leur retard chronique sur les cryptos.

4 150 $ l'once : un nouveau plafond historique

Ce niveau symbolique ouvre la voie à une réévaluation complète des actifs refuge, tandis que les banques centrales continuent de jouer aux apprentis sorciers avec leurs politiques monétaires.

La Fed dans le collimateur

Les marchés parient désormais ouvertement sur des baisses de taux dès le prochain trimestre, forçant la main de Powell et compagnie qui naviguent à vue entre inflation récalcitrante et ralentissement économique.

Pendant ce temps, le Bitcoin observe la scène avec le sourire narquois de celui qui a déjà vécu ce cycle plusieurs fois - les dinosaures de la finance découvrent enfin ce que signifie la véritable préservation de valeur.

Les actions technologiques font grimper Wall Street grâce à l'assouplissement du ton de Trump sur les tarifs douaniers

Le secteur technologique a été le premier à rebondir. Broadcom a grimpé de 10 % après l'annonce de son partenariat avec OpenAI. Oracle a progressé de plus de 5 %, tandis que Nvidia a bondi de 3 % et AMD de 1 %. Ces gains ont permis au Nasdaq de progresser de plus de 2 %, devenant ainsi la meilleure performance de la journée.

Près de 80 % des composantes du S&P 500 ont affiché une performance positive. Les petites capitalisations n'ont pas été en reste, le Russell 2000 ayant bondi de 2,5 % après avoir clôturé vendredi en baisse de 3 %.

Les propos de Trump vendredi ont déclenché la pire chute en une seule journée depuis des mois, mais ses propos modérés du week-end ont apaisé la panique. Malgré tout, les nuages de la guerre commerciale persistent. De nombreuses entreprises technologiques américaines dépendent des terres rares chinoises pour fabriquer des puces, des composants pour véhicules électriques et destronélectroniques grand public, ce bras de fer déstabilise donc rapidement les investisseurs.

Le Dow Jones Industrial Average a rebondi de 621 points, soit 1,4 %, récupérant environ 70 % de ses pertes de vendredi. Le S&P 500 atracprès de 60 % de sa baisse précédente, l'optimisme grandissant à l'approche de la saison des résultats.

L'or et l'argent progressent tandis que Bitcoin se maintient après que les traders ont verrouillé les paris sur la baisse des taux

Les marchés ont également réagi à la certitude croissante d'une baisse des taux par la Réserve fédérale. Les traders misent désormais avec 97 % de confiance sur une baisse de 25 points de base en octobre, et ils anticipent une nouvelle baisse en décembre avec 100 % de chances. De quoi réjouir les haussiers de l'or. Ce métal, qui ne rapporte pas d'intérêts, prospère généralement lorsque les taux baissent.

Les analystes de Bank of America et de Société Générale prédisent tous deux que l'or atteindra 5 000 dollars d'ici 2026. Standard Chartered a relevé ses prévisions, s'attendant à un prix moyen de 4 488 dollars l'année prochaine.

L'argent n'a pas manqué de progresser. Il a bondi de 3,44 % à 52 $, après avoir culminé à 52,12 $, un autre record. L'or et l'argent ont tous deux émis des signaux de surachat, avec des niveaux RSI respectifs de 80 et 83. Par ailleurs, le platine a bondi de 4 % à 1 650,65 $, tandis que le palladium a gagné 5,23 %, clôturant à 1 479,04 $.

La dynamique de Wall Street sera mise à rude épreuve cette semaine. La paralysie des administrations publiques s'éternise et la date limite cruciale de publication des salaires, le 15 octobre, approche. Par ailleurs, les grandes banques devraient publier leurs résultats à partir de mardi, notamment Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America et Morgan Stanley. Une vague de banques régionales suivra.

Entre-temps, après avoir été pris entre deux feux et avoir plongé jusqu'à 102 000 $, bitcoin s'est stabilisé au-dessus de 115 000 $. Galaxy Digital a analysé l'événement, le qualifiant de « l'une des plus importantes liquidations de l'histoire des actifs numériques ».

Galaxy a pointé deux déclencheurs : une faille majeure dans la tarification d'une bourse offshore et un choc macroéconomique mondial soudain lié aux nouvelles informations sur les droits de douane, qui avaient déjà secoué les marchés. Selon Galaxy, entre 60 et 90 millions de dollars d'USDe ont été déversés sur une grande plateforme offshore.

Cette plateforme n'utilisait pas de flux de prixdent ; elle évaluait les garanties en fonction des données de son propre carnet d'ordres, et lorsque ces données ont chuté, cela a déclenché une déréglementation isolée qui a entraîné l'USD à 65 cents sur cette plateforme. Partout ailleurs, il est resté proche de 1 dollar.

Le chaos s'est répandu comme une traînée de poudre, l'effet de levier sur les cryptomonnaies ayant été réduit à néant. Le total des dégâts ? Plus de 19 milliards de dollars de liquidations sur l'ensemble du marché.

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