Le Bot de Trading « Inverse Cramer » Déchaîne les Passions avec un Rendement Annuel Revendiqué de 56 %
Quand l'algorithme défie les pronostics
Un robot de trading conçu pour contrer les recommandations du célèbre animateur Jim Cramer génère un buzz phénoménal dans l'écosystème crypto. La stratégie « à contre-courant » séduit les investisseurs en quête d'alternatives aux analyses traditionnelles.
Performance qui interpelle
Avec un gain annuel affiché de 56%, l'outil automatique prouve que suivre systématiquement l'avis des experts médiatiques n'est pas toujours la voie royale vers les profits. Les marchés digitales récompensent l'audace algorithmique.
Les traders institutionnels prennent note
Plusieurs fonds d'investissement testent désormais des stratégies similaires, constatant que les prédictions télévisées peuvent parfois créer des opportunités par leur simple inversion. Une petite revanche des machines sur le show-business financier.
Dans un secteur où les gourous pullulent, peut-être faut-il parfois parier à l'envers pour avancer droit devant.
Un utilisateur de Reddit a écrit : « En réalité, ma performance depuis le début de l’année pour Inverse Cramer est de -6,4 %. L’application annonce pourtant une performance positive de 2,4 % pour le projet pilote Inverse Cramer. »
La stratégie Cramer inversée est simple mais chaotique. Elle consiste à prendre des positions courtes sur les dix actions les plus recommandées par Jim Cramer au cours des 30 derniers jours, qu'il les ait recommandées à l'achat ou à la vente.
La stratégie consiste ensuite à couvrir ces positions courtes par une position longue sur l'indice boursier et à rééquilibrer le portefeuille chaque semaine en utilisant une pondération égale. Elle est conçue pour faire exactement l'inverse de ce que Cramer affirme à l'antenne ou en ligne. Et comme le présentateur de CNBC parle constamment d'actions, le robot reçoit un flux constant de transactions chaque semaine.
Tracles recommandations boursières de Jim Cramer sur différentes plateformes
Jimmy Cramer, l'animateur à la voix tonitruante de l'émission Mad Money sur CNBC et cofondateur de TheStreet.com, est une figure incontournable de l'investissement de détail depuis vingt ans. Il écrit également pour le site, contribue à ses évaluations quantitatives et partage quotidiennement ses idées de placement personnelles.
Les prises de position boursières à haut volume de Jim ont incité des traders sur Reddit et X à « inverser » ses décisions : acheter lorsqu’il dit de vendre et vendre lorsqu’il dit d’acheter. La plaisanterie s’est transformée en une véritable expérience financière, avec tractraqueurs comme Index One créant des pages publiques qui suivent des paniers d’options d’achat et de vente.
Le compte sur X publie désormais en temps réel les participations issues de ces listes, constituant ainsi la base du futur ETF Inverse Cramer, surnommé IJC.
Si l'IJC existait réellement, sa gestion serait active et son administration un véritable cauchemar, car chaque nouvel avis de Cramer obligerait à des transactions à court terme, faisant exploser les coûts de transaction et les ratios de dépenses.
Pour obtenir une exposition inverse, il faudrait vendre à découvert des actions directement ou utiliser des options de vente et des swaps de rendement total, ce qui rendrait les choses encore plus complexes.
Les premiers tests rétrospectifs montrent un rendement total depuis le début de l'année de -15,66 %, un écart type de 24,21 % et un ratio de Sharpe de 0,65, ce qui est un résultat médiocre ajusté au risque.
Étrangement, il a tout de même surperformé le S&P 500, qui a reculé de 17 % au cours de la même période, ce qui représente une surperformance relative de +1,44 % pour IJC.
Cette obsession absurde est venue des détaillants de la génération Z qui adorent courir après les fondsmatic promettant « disruption » et « innovation » et suivre des gestionnaires comme Cathie Wood, qui a un jour battu le NASDAQ 100 avec des investissements dans Zoom, Peloton, Roku et Teladoc.
Lorsque les taux ont augmenté et que ces transactions se sont effondrées, de nombreux jeunes traders ont perdu confiance dans le vieux mantra du « acheter et conserver » et se sont tournés vers la satire, pariant contre la figure médiatique la plus en vue du monde de la finance.
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