Débuter en Copy Trading : Le guide complet pour réussir

Le trading social, également appelé copy trading, permet aux traders de profiter de l’expertise de ceux qui ont déjà fait leurs preuves, en copiant leurs stratégies. Avec la croissance rapide des crypto-monnaies, le copy trading est devenu l’une des stratégies les plus populaires parmi les amateurs de crypto, notamment chez les débutants.

Dans cet article, nous vous fournirons toutes les informations nécessaires sur le copy trading dans l’univers de crypto et vous expliquerons pourquoi vous devriez l’envisager.

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C’est quoi, le copy trading ?

Le copy trading est une stratégie d’investissement permettant aux traders de reproduire les stratégies de traders expérimentés et performants. Cette approche peut s’appliquer à un large panel d’actifs : actions, cryptomonnaies, devises…

Le copy trading peut être utile aux traders qui n’ont pas le temps de suivre les marchés eux-mêmes. En général, il est axé sur le trading à court terme, avec un accent mis sur le day trading et le swing trading, bien que plusieurs stratégies soient utilisées pour générer des revenus.

Même si le copy trading peut s’avérer rentable, il présente également des risques. Il est donc essentiel que les traders gardent à l’esprit que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs.

Bon à savoir

Bien que le copy trading partage des similitudes avec d’autres formes de trading automatisé, il est important de le distinguer du trading social et du mirror trading :

• Copy trading : consiste à reproduire automatiquement les positions d’un trader en particulier. L’investisseur suit directement un trader et ses décisions en temps réel, avec la possibilité de personnaliser certains paramètres (montant investi, niveau de risque, etc.).
• Trading social : repose davantage sur l’échange d’idées et d’analyses entre membres d’une communauté. Les investisseurs peuvent s’en inspirer et copier manuellement les transactions, mais il n’y a pas d’automatisation.
• Mirror trading : implique la copie automatique de stratégies de trading prédéfinies, souvent développées par des professionnels ou des algorithmes. Ici, ce sont les méthodes qui sont copiées, et non les décisions individuelles d’un trader.

Comment fonctionne le copy trading ?

Pour commencer le copy trading en crypto, la première étape est d’ouvrir un compte auprès d’un fournisseur de copy trading réputé tel que BTCC qui facilite l’accès à diverses crypto-monnaies.

Une fois le compte créé, vous pouvez consulter les stratégies de différents traders pour trouver celles qui correspondent à votre tolérance au risque et à vos investissements, et connecter leurs comptes à une plateforme qui facilite le copy trading.

• Traders leaders : Ils sont des professionnels expérimentés ou des investisseurs qualifiés dont les transactions sont reproduites par les suiveurs. Ils perçoivent souvent des commissions basées sur les profits générés pour leurs suiveurs.
• Suiveurs : Ils choisissent de copier les stratégies des chefs de file, ce qui leur permet de bénéficier des décisions d’experts sans avoir à négocier activement eux-mêmes.

Une fois la sélection effectuée, la plateforme de copy trading reproduit en toute transparence les transactions de vos traders leaders sur votre compte de trading. Si cela vous permet de bénéficier de l’expertise de traders expérimentés, cela ne garantit pas de profits. Votre succès dépend à la fois des traders que vous suivez et des conditions actuelles du marché.

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Avantages du Copy Trading

Le copy trading s’est imposé comme une stratégie populaire auprès des copytraders débutants et expérimentés grâce aux nombreux bénéfices qu’il offre. Cette méthode présente plusieurs avantages clés :

Facilité d’utilisation pour les débutants

Le copy trading permet aux novices de se lancer sans connaissances techniques, en s’appuyant sur l’expertise de traders expérimentés. Cette approche réduit le stress lié aux décisions d’investissement et permet d’obtenir des résultats qui peuvent dépasser les attentes.

Gain de temps

L’automatisation des transactions permet d’investir sans surveiller constamment les marchés, en toute tranquillité. Le copy trading réduit la pression et aide à maintenir une activité régulière sans y consacrer trop de temps.

Diversification des stratégies

Il est possible de suivre plusieurs traders spécialisés pour répartir les risques sur différents marchés. Cette diversification permet de mieux gérer les incertitudes des marchés financiers, tout en bénéficiant de différentes stratégies adaptées aux conditions de marché.

Opportunités d’apprentissage

En observant les décisions des traders copiés, les utilisateurs peuvent progresser en trading. Le copy trading devient aussi un moyen de se former, car les traders partagent souvent leur stratégie et leur vision du marché, ce qui enrichit l’expérience d’apprentissage des utilisateurs.

Risques du Copy Trading

Bien que le copy trading présente de nombreux avantages, il comporte également des risques qu’il est important de comprendre avant de se lancer. Voici les principaux points à considérer :

1) Volatilité des marchés 

Les fluctuations imprévisibles des marchés peuvent nuire même aux stratégies des traders les plus expérimentés. Une stratégie qui semble performante à un moment donné peut rapidement devenir déficitaire en cas de forte volatilité.

2) Dépendance excessive à un trader 

Miser sur un seul trader expose votre portefeuille à ses erreurs ou à une stratégie qui ne fonctionne plus. Si le trader copié fait face à une série de mauvaises performances, cela impactera directement votre investissement.

3) Manque de contrôle 

L’automatisation des transactions réduit votre pouvoir décisionnel. Il est essentiel de bien paramétrer le stop loss pour limiter les pertes, mais le risque reste que vous suiviez une stratégie qui prend des risques élevés sans pouvoir intervenir.

4) Risques liés à la plateforme 

Des problèmes techniques ou de sécurité sur la plateforme de trading peuvent compromettre vos données et vos investissements. Il est crucial de choisir une plateforme sécurisée et fiable.

5) Copier des stratégies risquées 

Un rendement élevé peut parfois dissimuler un niveau de risque élevé. Il est crucial de prendre en compte le drawdown de la stratégie que vous suivez. Par exemple, une stratégie avec un drawdown maximum de -20 % pourrait nécessiter un stop loss placé à -25 % ou -30 % pour éviter des pertes trop importantes tout en laissant un peu de marge pour que la stratégie puisse fonctionner.

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Copy trading : combien ça coûte ?

Avant de se lancer dans le trading social, les investisseurs doivent bien comprendre les coûts associés. En général, les frais sont plus élevés que ceux d’un courtier traditionnel, et cela pour deux raisons principales.

La première est liée à la liquidité des marchés. En copy trading, lorsque certains traders sont populaires, des centaines voire des milliers d’investisseurs peuvent acheter le même actif au même moment. Même sur des marchés très liquides, la plateforme peut avoir du mal à exécuter ces ordres en même temps et au même prix, ce qui génère un coût supplémentaire pour garantir l’égalité des résultats pour les suiveurs.

La deuxième raison concerne la rémunération des traders leaders. Les traders copiés perçoivent souvent une commission basée sur le volume des transactions ou un pourcentage de la performance réalisée, ce qui ajoute au coût de l’utilisation de ces plateformes.

En résumé, il est important de n’utiliser les plateformes de trading social que si vous souhaitez réellement copier les traders, sous peine de payer des frais supplémentaires sans bénéficier des avantages du copy trading.

Comment débuter avec le copy trading ?

Vous trouverez ici un guide étape par étape pour les traders qui souhaitent utiliser des stratégies de copy trading de crypto :

1. Choisissez la bonne plateforme de copy trading

La première étape consiste à sélectionner une plateforme de copy trading fiable et simple d’utilisation.

Lors du choix d’une plateforme, prenez en compte les critères suivants :

• Marchés pris en charge : Vérifiez que la plateforme propose les marchés qui vous intéressent : Forex, cryptomonnaies, actions ou matières premières.
• Outils de suivi de performance : Privilégiez les plateformes comme AvaSocial qui offrent des profils de traders détaillés, incluant des indicateurs clairs tels que l’historique des profits, le niveau de risque et la fréquence des transactions. Ces données vous aideront à choisir les traders les plus adaptés à votre profil.
• Fonctionnalités de gestion des risques : Assurez-vous que la plateforme propose des outils efficaces, comme les ordres Stop Loss, pour limiter vos pertes en cas de retournement du marché.

2. Évaluez les traders à copier

Une fois que vous avez choisi une plateforme, l’étape suivante consiste à sélectionner les traders dont vous souhaitez répliquer les stratégies.

Examinez leur historique de trading, leurs méthodes de gestion des risques ainsi que les types d’actifs qu’ils tradent (nous avons évoqué plus haut certains indicateurs clés à prendre en compte lors de cette évaluation).

Enfin, choisissez ceux dont le profil correspond à vos objectifs d’investissement et à votre tolérance au risque.

3. Définir vos paramètres d’investissement

Choisissez la part de votre portefeuille que vous êtes prêt à allouer au copy trading. N’oubliez pas que la diversification est la clé de la gestion du risque, alors ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Envisagez de répartir vos investissements entre plusieurs fournisseurs de signaux ou même de combiner le copy trading avec d’autres stratégies d’investissement.

4. Surveiller le trading

Bien que le copy trading automatise l’exécution des transactions, il est toujours important de surveiller régulièrement votre portefeuille. Gardez un œil sur les performances des fournisseurs de signaux que vous avez choisis et soyez prêt à ajuster vos allocations si nécessaire. Si les performances d’un fournisseur commencent à diminuer, envisagez de réaffecter vos fonds à un autre fournisseur ou de suspendre vos activités de cop trading.

5. Restez informé

Suivez les tendances et actualités du marché qui peuvent influencer vos investissements. Même si le copy trading automatise l’exécution des trades, il est important de comprendre les bases du marché pour prendre de meilleures décisions et repérer de nouvelles opportunités.

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Stratégies de copy trading en crypto

Il est important de développer une stratégie de cop trading efficace pour maximiser les chances de succès des traders crypto. Bien que le copy trading permette d’éviter une analyse approfondie du marché, il est essentiel de choisir avec soin les traders que vous souhaitez suivre et de gérer habilement votre exposition au risque.

Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lors de l’élaboration d’une stratégie de copy trading efficace :

Risks

Définissez clairement l’allocation de capital pour chaque trader et élaborez une stratégie de gestion des risques solide. La plupart des plateformes permettent de fixer une perte maximale ou d’allouer un pourcentage spécifique de votre compte à chaque trader. La diversification reste essentielle pour limiter les risques.

Market Analysis

Même en copiant des traders performants, il est important de surveiller régulièrement vos positions copiées et d’ajuster si nécessaire en fonction de l’évolution du marché. Restez informé des tendances et actualités susceptibles d’influencer vos investissements.

Tradeable Markets

Tenez compte des marchés sur lesquels les traders opèrent. Certains se spécialisent dans les cryptomonnaies, d’autres adoptent une approche plus diversifiée. Choisissez ceux dont le style correspond à vos préférences de marché.

Leverage

Soyez prudent avec l’utilisation de l’effet de levier. S’il peut amplifier les gains, il augmente également les pertes potentielles. N’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et comprenez bien les risques associés au trading avec levier.

Pratiques de copy trading sur BTCC

Si vous voulez essayer une stratégie de copy trading sur BTCC, suivez les étapes simples ci-dessous :

Étape 1 : Créez un compte BTCC

Avant de commencer à trader, vous devez créer un compte BTCC à l’aide d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone.

Vous pouvez vous inscrire rapidement en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Étape 2 : Vérification KYC

La vérification KYC (Know Your Customer) est obligatoire pour assurer la sécurité de votre compte. Ce n’est qu’après avoir terminé cette vérification que vous pourrez effectuer des transactions en monnaie fiduciaire et bénéficier de limites de retrait plus élevées.

Étape 3 : Faire des dépôts sur votre compte

Une fois que vous avez terminé votre vérification KYC, vous pouvez déposer de l’argent sur votre compte BTCC. Vous avez le choix entre trois méthodes : Dépôt de monnaies fiduciaires, Dépôt de cryptos ou Convertir.

Étape 4 : Commencez le copy trading sur BTCC

1. Accédez à la page d’accueil de BTCC, puis sélectionnez « Copy » > « Copy Trading de contrats à terme» pour accéder à la section copy trading.

2. Si vous souhaitez devenir un trader leader, cliquez sur « Devenir trader leader » en haut de la page et remplissez les informations demandées. Une fois la vérification terminée, votre demande sera approuvée et vos informations s’afficheront sur le tableau de marché.

3. Si vous souhaitez suivre d’autres traders, parcourez directement le tableau de marché ci-dessous. Vous pouvez choisir votre trader préféré en vous basant sur différents indicateurs : PnL total, actifs sous gestion (AUM), pourcentage de PnL, taux de réussite, nombre de copieurs, etc.

4. Cliquez sur leur fiche pour consulter leur profil détaillé, qui comprend : nombre de jours de trading, taux de partage des profits, nombre cumulé de copieurs, performances de trading, etc.

5. Une fois votre trader préféré sélectionné, cliquez sur « Copier le trade maintenant » en haut à droite de sa fiche.

6. Vous devrez ensuite configurer les paramètres de copy trading, comme la marge de copy trading par ordre et la marge maximale. Cliquez sur « Réglages avancés » pour accéder à d’autres options comme Take Profit ou Stop Loss par ordre. Une fois les paramètres terminés, cochez « Contrat et directives concernent le Copier Trading de BTCC », puis cliquez sur « Copier le trade maintenant » pour commencer à suivre le trader.

7. Depuis la page « Mes Copy traders », vous pouvez suivre vos opérations à tout moment.

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Conclusion

En conclusion, le copy trading peut être un outil puissant pour les investisseurs en cryptomonnaies souhaitant maximiser leurs profits tout en maîtrisant les risques. En choisissant une plateforme fiable, en évaluant soigneusement les traders à suivre, en allouant judicieusement vos fonds, en surveillant et ajustant régulièrement votre portefeuille, et en restant informé des tendances du marché, vous pouvez exploiter tout le potentiel du copy trading pour atteindre vos objectifs d’investissement.

Cependant, il est essentiel de garder à l’esprit que cette stratégie comporte aussi des risques. En copiant les décisions d’un autre trader, vous profitez de ses réussites, mais vous subissez également ses pertes. Avant d’engager vos fonds, assurez-vous de bien comprendre à la fois les avantages et les inconvénients du copy trading.

FAQs

Le copy trading est-il rentable ?

Les gains dépendent toujours du risque pris. Si certains affichent des performances extrêmes, il est plus réaliste d’espérer +20 % à +30 % par an, ce qui correspond déjà à un haut niveau de rendement, à condition d’accepter le risque associé.

Comment choisir les traders à copier ?

Pour bien choisir un trader à copier, il est important d’examiner ses performances passées, son niveau de risque, son style de trading ainsi que son expertise sur les marchés.

Le copy trading convient-il aux débutants ?

Oui, le copy trading peut convenir aux débutants car il leur permet de profiter de l’expérience de traders confirmés sans nécessiter une grande connaissance des marchés ni y consacrer beaucoup de temps.

Y a-t-il des frais associés au copy trading ?

Oui, la plupart des plateformes de copy trading facturent des frais pour l’utilisation de leurs services, et une partie des gains peut également être reversée aux traders que vous copiez, sous forme de commission.

Comment débuter avec le copy trading ?

Pour débuter, ouvrez un compte sur une plateforme fiable comme eToro, BTCC et Binance, sélectionnez les traders à copier, allouez vos fonds et suivez la performance des investissements.

Quels éléments surveiller dans la performance d’un trader ?

Lors de l’évaluation des performances d’un trader, prenez en compte sa stratégie de gestion des risques, ses résultats passés et les conditions globales du marché dans lesquelles il évolue.

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