Apprenez le trading de contrats à terme en crypto

Le trading de contras à terme est l’un des moyens les plus courants d’accéder au marché des cryptocurrency. Il y a des milliers d’actifs numériques et un nombre considérable d’échanges et de ressources pour trader ces actifs. Que ignifie le trading de cryptomonnaies exactement, et comment pouvez-vous commencer votre parcours ?

Pour vous aider à mieux comprendre les subtilités des opérations à terme, nous vous présentons les éléments suivants. Il peut offrir des perspectives plus favorables que le trading au comptant et le trading d’options. La possibilité d’ouvrir des positions longues et courtes dans de nombreux types de monnaies numériques. Voici ce qu’il faut savoir.

 

Qu’est-ce que le trading de contrats à terme en crypto?

Le trading à terme est une manière de négocier des actifs, dans laquelle les investisseurs spéculent sur le prix futur de l’actif. Dans le cas du trading de contrats à terme sur cryptomonnaies, les investisseurs spéculent sur le prix futur d’une cryptomonnaie.

Le prix de la crypto-monnaie est déterminé par le marché et repose sur l’offre et la demande. Les spéculateurs peuvent prendre une position longue pour profiter de la hausse des prix. Ils peuvent aussi prendre une position courte pour se prémunir contre la baisse des prix.

L’utilisation de l’effet de levier est le principal avantage de la négociation de contrats à terme. Grâce à l’effet de levier, les traders peuvent augmenter l’efficacité de leur capital sans investir la totalité de leur capital de trading. L’effet de levier augmente le risque de pertes et de profits potentiels et les traders doivent donc être prudents.

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Les facteurs à envisager dans le trading de contrats à terme en crypto ?

• Couverture

Utilisez les contrats à terme comme outil de couverture pour se protéger contre les fluctuations de prix défavorables. Les entreprises peuvent ainsi réduire leur exposition aux risques de marché liés aux matières premières ou aux taux de change.

• Diversification

Dans le monde du trading et de l’investissement, la diversité est reconnue comme le meilleur outil pour sécuriser votre argent. Vous pouvez ouvrir des positions importantes en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), et bien d’autres jetons pour construire un portefeuille diversifié. Ainsi, vous pouvez réduire le risque d’une baisse potentielle du prix d’un seul actif.

• Gestion des marges

Aujourd’hui, la plupart des plateformes de trading de contrats à terme proposent des opérations sur marge. L’effet de levier permet aux traders d’augmenter leurs rendements potentiels, mais le risque est directement proportionnel à ces rendements. L’effet de levier de BTCC pour les contrats perpétuels peut atteindre 100 fois, celui de Coin 125 fois, et la plupart des bourses de cryptocurrency n’ont qu’un effet de levier de 50 fois.

Les traders débutants de contrats à terme ne devraient pas prendre trop de risques avec l’effet de levier, bien qu’un petit effet de levier puisse se révéler efficace. Si vous utilisez de l’effet de levier, assurez-vous de comprendre les risques associés. Un effet de levier excessif peut conduire à des pertes importantes.

• Volatilité des marchés

L’extrême volatilité des marchés des cryptocurrency et des marchés à terme connexes est une considération importante pour les traders. Souvent considérée comme un risque, cette volatilité offre également des opportunités.

Pour les “day traders” et autres investisseurs qui cherchent à tirer un profit direct des petites fluctuations de prix, le marché des cryptocurrency est volatile. Toutefois, il reste généralement modéré par rapport au marché des changes ou aux marchés boursiers.

Mais, le comportement des grands investisseurs et les événements majeurs du marché peuvent  déclencher des fluctuations brutales du prix des actifs numériques. Les traders doivent rester vigilants.

• Date d’échance

Imaginez que vous négociez des contrats à terme de cryptocurrency standard avec un règlement en espèces. Dans ce cas, vous devez garder un œil sur la date de règlement, car c’est à cette date que vous recevrez votre argent ou vos stablecoins lorsque le contrat sera réglé. Les contrats à terme ouverts peuvent être vendus à tout moment avant la date d’expiration. Par conséquent, vous réaliserez un profit ou une perte en fonction des fluctuations du prix au comptant.

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Qu’est-ce que le contrat à terme ?

Les contrats à terme, également appelés contrats futures, sont des instruments financiers dérivés. Il est un engagement ferme de livraison d’un actif sous-jacent à une date future à des conditions définies à l’avance.

Au début, les contrats à terme portaient sur des produits agricoles tels que le blé et permettaient aux producteurs et aux grossistes de convenir d’un prix fixe pour les livraisons à venir. Mais ils ont rapidement dépassé leur motivation initiale et ont dominé l’ensemble du secteur financier, y compris la crtptocurrency.

Pour illustrer ce propos, imaginons que vous pensiez que le prix du bitcoin (BTC) augmentera d’ici la fin du mois. Dans ce cas, vous pourriez vouloir établir une position longue sur le bitcoin en achetant des contrats à terme sur le bitcoin qui expirent chaque mois. À inverse, si vous prévoyez une hausse de la valeur du bitcoin, vous ferez un pari à long terme sur la crypto-monnaie. Lorsque la date d’échéance du contrat arrive, les deux parties impliquées dans la transaction fixent les termes de l’accord.

 

Différents type de contrats à terme en cryptocurrency

Les traders de cryptocurrency peuvent faire leur choix parmi un certain nombre de contrats à terme différents. Veillez à choisir le bon marché à terme, car la plupart des plateformes ne proposent pas tous les types de contrats cités.

• Contrat à terme standardisé

Le contrat à terme standardisé (futures), dont les modalités sont fixées par une bourse.Il permet aux traders d’acheter ou de vendre une certaine quantité de crypto-monnaie à un prix prédéterminé à une date précise dans le futur. Le contrat à terme est normalisé et vise à garantir l’équité et la transparence des échanges.

Les traders peuvent utiliser des contrats à terme standardisés pour spéculer sur le prix futur des cryptocurrency, se couvrir contre le risque de prix et même fixer un prix de livraison physique pour la crtptocurrency. Toutefois, ces contrats comportent certains risques, tels que le risque de livraison et le risque de volatilité des prix. Par conséquent, lorsqu’ils participent à la transaction de contrats à terme standardisés en cryptocurrency, les investisseurs doivent bien comprendre la situation du marché et formuler une stratégie d’investissement raisonnable.

• Contrats à terme à livraison physique

Les contrats à terme d’une crypto-monnaie qui se négocient à une date précise ne sont pas les seuls à expirer. Bakkt, une société soutenue par l’Intercontinental Exchange (ICE), la société mère de la Bourse de New York, a été la première à les introduire (NYSE). La seule différence entre les contrats à terme sur cryptocurrency et les contrats à terme ordinaires est que la crtptocurrency sont livrées physiquement au moment du règlement.

Bakkt ne propose désormais que des contrats à terme sur le bitcoin avec livraison physique, ce qui signifie qu’il transférera des bitcoins à ceux qui achètent des contrats à terme en cryptocurrency à la date d’expiration. Cette méthode utilise des contrats à terme réglés en espèces pour faciliter le flux de bitcoins.

• Contrat à terme perpétuel

Il existe un autre contrat à terme de crypto-monnaie de plus en plus populaire : le contrat perpétuel. Sans date d’expiration fixe, les contrats perpétuels sont devenus populaires sur BitMEX et sont rapidement adoptés par d’autres bourses de cryptocurrency majeures telles que BTCC, FTX et Binance.

Les contrats à terme perpétuels permettant aux traders de spéculer sur les prix des actifs sans date d’expiration. Ces produits dérivés, contrairement aux contrats à terme traditionnels qui lient l’acheteur et le vendeur à un prix prédéterminé à une date ultérieure, offrent une plus grande flexibilité.

Les contrats perpétuels de BTCC peuvent échanger des USDT et d’autres stablecoins, et les paiements de fonds sont traités toutes les huit heures.

Le marché des contrats perpétuels en cryptocurrency se développe rapidement, mais il est encore possible d’augmenter le volume des transactions par rapport aux marchés à terme traditionnels.

Les volumes d’échange des contrats perpétuels ont diminué, mais n’ont pas été affectés par la chute brutale des prix des cryptocurrency en 2022. Selon coinglass, le volume d’échange quotidien moyen des contrats à terme reste compris entre 50 et 200 milliards de dollars.

Les contrats à terme de cryptocurrency resteront un domaine à grand potentiel et entraîneront une concurrence vive entre les bourses de premier rang et les bourses décentralisées.

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Trading de contrats à terme de cryptocurrency : avantages et inconvénients

Les contrats à terme sur cryptocurrency sont populaires pour une raison bien précise. Voici quelques avantages des contrats à terme sur cryptocurrency :

Avantages:

Commodité. Il est plus facile pour les traders débutants de négocier des contrats à terme que des cryptocurrency, qui nécessitent un accès à des marchés liquides et à des portefeuilles numériques sécurisés pour réussir. C’est l’une des raisons pour lesquelles le volume des transactions sur les contrats à terme de cryptocurrency est généralement deux fois plus élevé que le volume des transactions au comptant.

Flexibilité. Les contrats à terme sont hautement personnalisables et peuvent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque trader. Par exemple, si une entreprise a une exposition à court terme à une monnaie particulière, elle peut choisir un contrat à terme avec une courte échéance.

Atténuation des risques.  Le principal avantage d’un contrat à terme est sa capacité à atténuer les risques. En prenant position dans un contrat à terme, les entreprises peuvent verrouiller un taux pour une date future, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre tout mouvement de devise défavorable qui peut se produire d’ici à la date future.

Réduction des coûts de transaction. Contrairement aux contrats à terme perpétuels, les prix des contrats à terme sont généralement assortis d’une prime. C’est-à-dire qu’ils sont supérieurs au prix au comptant actuel. En conséquence, des opportunités se présentent pour l’arbitrage de trésorerie, qui est une stratégie de couverture consistant à être long sur le marché au comptant et court sur le marché des contrats à terme. Lorsque le prix des contrats à terme finit par rattraper le prix du marché au comptant à la date de règlement, l’investisseur est récompensé par un rendement relativement sans risque, quelles que soient les conditions ou la volatilité du marché.

 

Inconvénients

Le marché à terme des cryptocurrency est attrayant. Mais, les experts soulignent que le marché sous-jacent pour soutenir les opérations à terme n’est pas encore mûr. Les sceptiques craignent que la volatilité du bitcoin n’affecte d’autres marchés à terme. Malgré les bonnes performances de la plupart des plateformes de contrats à terme en crypto en matière de cybersécurité, les traders débutants doivent se méfier de la volatilité du marché, des risques associés au trading continu et des mauvaises stratégies de trading transposées sur d’autres marchés boursiers. En outre, la négociation avec un effet de levier élevé est également une préoccupation majeure. Les novices doivent donc faire preuve de prudence lorsqu’ils s’aventurent sur le marché à terme des cryptocurrency.

Comment et où trader les contrats à terme en crypto ?

Le trading de futures sur cryptocurrency est comme toute autre forme de trading et le niveau de difficulté dépend de l’effet de levier choisi. Lorsque vous négociez sur le marché au comptant ou sur d’autres produits dérivés , vous devez suivre la plupart des règles en vigueur. La plupart des règles concernent la gestion des risques et la détermination des meilleurs points d’entrée et de sortie.

Voici les principales étapes pour commencer à trader avec succès les contrats à terme en crypto.

Mettez de l’argent de côté.  L’une des règles les plus importantes en la matière est de ne jamais investir plus que votre limite. N’empruntez jamais d’argent pour négocier, sauf s’il s’agit d’un emprunt technique utilisé dans le cadre d’une opération sur marge.

Consacrez suffisamment de temps. Si vous voulez que le trading de contrats à terme en crypto soit une activité rentable, vous ne devez pas le considérer comme un passe-temps. Prenez le temps de vous familiariser avec celui-là et de surveiller de près vos positions ouvertes.

Choisissez la bonne plateforme d’échange. La réputation d’un échange de cryptocurrency est importante. Par conséquent, si vous êtes débutant, choisissez une bourse digne de confiance. Ici, vous pouvez négocier des contrats à terme sur la BTCC, qui a été fondée en juin 2011 dans le but de rendre les échanges de cryptocurrency fiables et accessibles à tous.

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BTCC fournit des services d’échange sécurisés grâce à une technologie de pointe depuis 13 ans. En tant que plus ancienne bourse de cryptocurrency au monde, la BTCC s’est toujours concentrée sur l’amélioration de tous les domaines de négociation, s’efforçant d’établir un environnement de négociation équitable pour tous les amateurs de cryptocurrency dans le monde entier.

 

Conclusion

Le marché à terme des cryptocurrency a été largement accepté par les négociants de détail et institutionnels en raison de ses faibles coûts de transaction et de sa sécurité supérieure. En revanche, les options sur cryptocurrency, un autre produit dérivé, n’ont pas encore été largement adoptées. Cependant, les options d’achat ou de vente offrent aux acheteurs la possibilité d’acheter ou de vendre un actif à un prix et à un moment précis, sans obligation. Ces deux produits dérivés offrent aux investisseurs un moyen de couvrir le risque de volatilité et d’explorer différentes stratégies de négociation, dont certaines peuvent avoir des rendements potentiels plus élevés que les investissements traditionnels.

 

Comment négocier des contrats à terme de crypto-monnaie sur BTCC