¡Cripto en ascenso mientras bonos nigerianos se desploman tras medidas de Trump!
Mercados tradicionales tambalean - ¿Oportunidad para activos digitales?
Caída libre en deuda emergente
Los bonos nigerianos denominados en dólares y la moneda local se hunden tras el anuncio de acciones militares y posibles recortes de ayuda por parte de la administración Trump. Los inversores huyen de los mercados emergentes tradicionales.Vientos favorables para las criptomonedas
Mientras la deuda soberana se desploma, los traders buscan refugio en activos descentralizados. Bitcoin mantiene estabilidad frente a la volatilidad de divisas emergentes - otra demostración de que la tecnología blockchain ofrece cobertura contra la geopolítica tradicional.¿Lección del día?
Cuando los gobiernos juegan a la guerra, los inversores inteligentes juegan con código. Los bonos pueden caer, pero las carteras digitales siguen su curso alcista - porque a diferencia de la ayuda exterior, las cadenas de bloques no necesitan permiso para operar.Los mercados nigerianos responden a la presión estadounidense.
Nigeria sigue siendo el país más poblado de África y un importante productor de crudo de la OPEP, y cualquier indicio de inestabilidad relacionado con la religión o la seguridad tiende a provocar la salida de los inversores extranjeros.
La respuesta de Bola Tinubu no logró cambiar el sentir del mercado. Los operadores que trabajan con deuda pública denominada en dólares en Londres, Nueva York y Johannesburgo informaron de fuertes ventas al inicio de la sesión, especialmente en los vencimientos a largo plazo.
La reacción del mercado demostró cómo los mensajes políticos procedentes de Washington pueden desviar inmediatamente a los fondos globales del espacio de activos de riesgo de Nigeria.
La caída del naira intensificó la presión. Una variación del 1,2% en un solo día es significativa en un mercado de divisas soberano, especialmente dadas las difíciles condiciones de liquidez que ha enfrentado Nigeria. El descenso reflejó tanto la incertidumbre local como un retroceso generalizado de las monedas de mercados emergentes el lunes.
Los mercados globales se mueven: la tecnología sube, el oro baja, las divisas fluctúan.
Mientras tanto, en otros mercados globales, el panorama era muy diferente. Los futuros de las acciones estadounidenses registraron un ligero alza al inicio de la semana. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4%, los del Nasdaq-100 un 0,6% y el Dow Jones un 0,1%.
Las acciones de semiconductores lideraron las alzas. Micron Technology ganó un 4%, mientras que Nvidia y AMD sumaron alrededor de un 1% cada una en las operaciones previas a la apertura del mercado.
El ETF VanEck Semiconductor (SMH) subió un 1% a medida que los inversores continuaban rotando sus posiciones hacia empresas tecnológicas de gran capitalización. Meta Platforms y Palantir también registraron alzas antes de la apertura.
Los índices estadounidenses cerraron octubretron. El S&P 500 subió un 2,3%, el Dow Jones un 2,5% y el Nasdaq Composite un 4,7% durante el mes.
Los mercados de materias primas contaron una historia diferente. El oro cayó por debajo de los 4.000 dólares la onza después de que China pusiera fin a una devolución de impuestos que muchos minoristas habían utilizado al vender oro comprado a través de la Bolsa de Oro de Shanghai y la Bolsa de Futuros de Shanghai.
El precio del oro al contado cayó hasta un 1% en las primeras horas de la sesión asiática. Adrian Ash, director de investigación de BullionVault, comentó: «Esta noticia podría ser muy bien recibida por los operadores e inversores que esperaban una corrección más profunda tras el repunte del mes pasado».
Según la nueva política, solo los miembros de la bolsa que vendan productos de grado de inversión conservarán la deducción fiscal completa. Las empresas que no sean miembros ahora solo podrán deducir el 6 % del IVA soportado en lugar del 13 %.
Esto afecta a la producción de joyería, los usos industriales y a los productores de lingotes y monedas que no forman parte de la red de intercambio. El oro al contado cotizó un 0,5% a la baja, a 3.984,43 dólares en Singapur. La plata y el paladio también registraron descensos, mientras que el platino experimentó ligeras ganancias.
Los mercados de divisas también registraron cambios. El yen se cotizó cerca de 154,1 por dólar, su nivel más bajo en ocho meses y medio. El euro bajó un 0,16% hasta los 1,1513 dólares, y la libra esterlina un 0,4% hasta los 1,3118 dólares.
El índice del dólar estadounidense subió un 0,16% hasta 99,89, alcanzando su nivel más alto desde el 1 de agosto, mientras se mantenía dentro de su banda de negociación de seis meses entre 96 y 100.
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