Cripto Hoy: Bitcoin y Ethereum detienen la sangría mientras XRP lucha en un mercado de derivados volátil

Los gigantes del cripto muestran señales de recuperación mientras el mercado navega aguas turbulentas.

Bitcoin y Ethereum frenan su caída en medio de un repunte técnico, pero XRP sigue siendo el talón de Aquiles del ecosistema.

Los traders de derivados juegan con fuego en un mercado donde la liquidez cambia más rápido que las promesas de un banquero tradicional.

Resumen del mercado: los derivados de Bitcoin enfrentan un riesgo elevado 

El Interés Abierto (OI) de los contratos de futuros de Bitcoin ha mantenido una tendencia a la baja general después de alcanzar un máximo de 80 mil millones de dólares el 23 de mayo, poco después de alcanzar máximos históricos de 111.980$. CoinGlass muestra que el OI, que representa el valor de todos los contratos de futuros y opciones activos que aún no se han cerrado o liquidado, se sitúa en 69 mil millones de dólares el jueves. 

Una tendencia a la baja persistente en el OI indica una falta de convicción entre los operadores y una reducción de la actividad comercial. Esto tiene el potencial de mitigar los aumentos de precios, especialmente con las liquidaciones manteniéndose relativamente altas.

OI de futuros de Bitcoin | Fuente: CoinGlass

El nuevo indicador CoinGlass Derivatives Risk Index (CDRI), que mide la intensidad del mercado de derivados de criptomonedas utilizando OI, tasas de financiación, volatilidad y volumen de liquidaciones, muestra que el mercado de derivados está entrando en una zona inestable. En otras palabras, tanto las posiciones largas como cortas enfrentan un riesgo elevado.

Gráfico del Índice de Riesgo de Derivados de CoinGlass | Fuente: CoinGlass

Datos destacados: los ETFs de Bitcoin y Ethereum mantienen entradas 

Los ETFs al contado de Bitcoin atrajeron entradas netas diarias de 390 millones de dólares el miércoles, señalando interés en el activo como un refugio de valor y una cobertura contra la incertidumbre del mercado global en medio de las tensiones en Oriente Medio. El IBIT de BlackRock lideró con una entrada de 279 millones de dólares, seguido por el FBTC de Fidelity con 104 millones de dólares. El GBTC de Grayscale fue el único producto en rojo con salidas de 16 millones de dólares.

Estadísticas del ETF al contado de Bitcoin | Fuente: SoSoValue

Los ETFs al contado de Ethereum experimentaron su tercer día consecutivo de entradas constantes, con 19 millones de dólares fluyendo el miércoles, en comparación con 11 millones de dólares el martes. El ETHA de BlackRock lideró con 15 millones de dólares en volumen de entrada, seguido por el ETHE de Grayscale con 4 millones de dólares en volumen de entrada.

Estadísticas del ETF al contado de Ethereum | Fuente: SoSoValue

Gráfico del día: Bitcoin mantiene el soporte 

El precio del Bitcoin se mantiene por encima de un nivel de soporte clave, proporcionado por la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, en aproximadamente 103.146$. Los intentos de empujar hacia áreas más bajas han dejado a los operadores liquidados, con datos de CoinGlass mostrando 16 millones de dólares eliminados el jueves.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 48 ofrece señales de una posible reversión por encima de la línea media de 50 a medida que se acumula el impulso alcista. 

Las áreas clave de interés son la resistencia en 107.000$, que limitó el precio del BTC en enero y actuó como resistencia en mayo, así como 110.000$, un número redondo psicológico. Por el contrario, más allá del soporte de la EMA de 50 días, los niveles que los operadores pueden querer monitorear incluyen la EMA de 100 días en 98.991$ y la EMA de 200 días en 93.301$.

Gráfico diario BTC/USDT

Actualización técnica de altcoins: la consolidación toma el centro del escenario 

El precio de Ethereum se mantiene cerca del soporte proporcionado por la EMA de 200 días, actualmente alrededor de 2.476$ en el momento de escribir. A pesar de las preocupaciones generalizadas sobre el conflicto en el Oriente Medio entre Israel e Irán, las señales de recuperación siguen siendo fuertes, con el RSI regresando por encima de la línea media.

El camino de menor resistencia podría seguir siendo al alza si el RSI mantiene la tendencia alcista. Los niveles clave a tener en cuenta incluyen la reciente resistencia de rango en 2.876$ y el codiciado número redondo de 3.000$. Por otro lado, los niveles de soporte tentativos relevantes para los operadores intradía son la EMA de 200 días en 2.476$, la EMA de 50 días en 2.439$ y la EMA de 100 días en 2.372$.

Gráficos diarios ETH/USDT y XRP/USDT

Mientras tanto, la acción del precio de XRP sigue limitada por la resistencia de confluencia establecida por la EMA de 50 días y la EMA de 100 días alrededor de 2.24$, así como el soporte destacado por la EMA de 200 días en 2.09$.

La señal de venta del indicador de Convergencia-Divergencia de la Media Móvil (MACD) sostenida desde el viernes sugiere una tendencia a la baja prolongada si los operadores reducen su exposición a XRP. El movimiento en cualquiera de los lados de la resistencia de confluencia y el soporte en 2.09$ determinaría la dirección que podría tomar el precio de XRP en las próximas sesiones.

El rendimiento letárgico exhibido por XRP sugiere una falta de interés y convicción en la tendencia alcista a pesar de la aprobación de productos ETF al contado por parte del regulador de valores canadiense. Los inversores en la región ahora tienen acceso a los ETFs al contado de 3iQ, Purpose y Evolve.

Interés abierto, tasa de financiación FAQs

¿Cómo afecta el interés abierto a los precios de las criptomonedas?

Un mayor interés abierto se asocia con una mayor liquidez y una nueva entrada de capital al mercado. Esto se considera el equivalente a un aumento de la eficiencia y la tendencia actual continúa. Cuando el interés abierto disminuye, se considera una señal de liquidación en el mercado, los inversores se están yendo y la demanda general de un activo está disminuyendo, lo que alimenta un sentimiento bajista entre los inversores.

¿Cómo afecta la tasa de financiación a los precios de las criptomonedas?

Las tasas de financiación reducen la diferencia entre los precios al contado y los precios de los contratos de futuros de un activo, aumentando los riesgos de liquidación a los que se enfrentan los operadores. Una tasa de financiación constantemente alta y positiva implica que existe un sentimiento alcista entre los participantes del mercado y que existe la expectativa de un aumento de precios. Una tasa de financiación constantemente negativa para un activo implica un sentimiento bajista, lo que indica que los operadores esperan que el precio de la criptomoneda caiga y es probable que se produzca una reversión de la tendencia bajista.