¡Histórico! Las acciones de EE.UU. rompen récords mientras el indicador de Buffett supera el 212% del PIB

Wall Street vuelve a hacer historia. El mercado alcista no da tregua y el termómetro favorito de los grandes inversores marca niveles nunca vistos.

El 'Buffett Indicator' —esa brújula que los tiburones de las finanzas usan para medir la fiebre del mercado— acaba de dispararse hasta el 212% del PIB estadounidense. ¿Traducción? Las valoraciones están tan hinchadas que hasta los brokers empiezan a ponerse nerviosos.

Mientras los bonos públicos rinden menos que una cuenta de ahorros y la FED juega a ser adivina, el dinero sigue fluyendo hacia las acciones. Claro, qué podría salir mal cuando el mercado lleva una década subiendo como si la gravedad no existiera.

Los mismos gurús que predijeron el crash del 2008 ahora twittean memes de 'stonks'. El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente... especialmente con estas comisiones de broker.

Más del 82% de las 169 compañías S&P 500 que han reportado ganancias en lo que va de la temporada han excedido las expectativas de Wall Street, según los datos de Factset.

Warren Buffett y su firma, Berkshire Hathaway, han estado abandonando las acciones estadounidenses desde que el dent Donald Trump entró en la Casa Blanca, lo que podría significar que el CEO de 94 años está siguiendo su consejo.

En el primer trimestre de 2025, Berkshire salió por completo de su posición en Citigroup, descargando los 14.6 millones de acciones restantes por un valor aproximado de $ 1 mil millones. El conglomerado también vendió porciones significativas de otras principales participaciones financieras, incluidas 48.7 millones de acciones de Bank of America, valoradas en aproximadamente $ 2.19 mil millones. 

Se redujeron más de 300,000 acciones de Capital One Holdings por un valor superior a $ 46 millones. El conglomerado de inversión luego liquidó las más de 40 millones de acciones en la firma de fintech brasileño Nu Holdings, por un valor de más de $ 416 millones.

Más allá del sector financiero, Berkshire salió de posiciones en varias compañías como Charter Communications, Davita, T-Mobile y el grupo de Fórmula Uno de Liberty Media. 

Los índices de mercado registran más máximos

El S&P 500 ha aumentado un 0,9% del valor de la sesión de apertura de 6,328 del lunes, cerrando a 6,388 el viernes. El compuesto Nasdaq también aumentó en un 0.4%, marcando su tercer récord de cierre esta semana después de superar el umbral de 21,000 el miércoles.

Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average ganó 228 puntos, o 0.5%, cerca de su cierre récord de 45,014.04 establecido en diciembre de 2024. El Dow es tracKing para una ganancia semanal de 1.3%, mientras que el Nasdaq y S&P 500 están en ritmo de los respectivos avances de 1.2%y 1.6%.

Más del 82% de las 169 compañías S&P 500 que han reportado ganancias en lo que va de la temporada han excedido las expectativas de Wall Street, según los datos de Factset.

"El mercado alcista sigue vivo, apoyado en gran medida por fundamentos favorables", dijo Terry Sandven, estratega principal de acciones de US Bank Wealth Management. "La inflación es estable, las tasas de interés están unidas a rango y las ganancias tienen una tendencia más alta. Eso presenta un telón de fondo favorable para que las acciones tengan una tendencia más alta".

Algunos inversores institucionales se están preparando para una posible volatilidad a corto plazo antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. Ulrike Hoffmann-Burchardi, director de inversiones de las Américas de UBS Global Wealth Management, cree que los riesgos políticos y económicos podrían provocar fluctuaciones del mercado en las próximas semanas.

"Alguna combinación de estos tiene el potencial de contribuir a la volatilidad del mercado en las próximas semanas. Sin embargo, esperaríamos que los cambios en el mercado sean temporales", escribió.

La próxima semana, la atención se centra en la reunión de política de dos días del 29 de julio al 30 de julio de la Reserva Federal. Se espera que los funcionarios del banco central dejen la tasa de fondos federales sin cambios en el rango actual de 4.25% a 4.5%, pero los participantes del mercado ya están mirando hacia los posibles recortes de tasas a finales de este año.

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