Los mercados globales ignoran las represalias de Irán: El sorprendente motivo que todos pasan por alto

Mientras los titulares gritan 'crisis', los mercados bailan al ritmo de otra melodía. ¿Ceguera temporal o un juego más profundo?

El silencio de los mercados es ensordecedor. Tras el último movimiento de Irán, los traders siguen tan tranquilos como un tiburón en aguas tranquilas—y eso debería asustarte más que la propia noticia.

Aquí la ironía: los algoritmos ya habían descontado el conflicto antes de que ocurriera. Las máquinas juegan ajedrez mientras los humanos aún aprenden las damas.

Bonus para los tiburones de Wall Street: Si esto no mueve los mercados, quizás deberían reconsiderar ese yate de lujo comprado con comisiones de 'gestión activa'.

Los comerciantes ignoran la advertencia de Irán para cerrar el punto de estrangulamiento de petróleo

Dan Ives, director gerente de Wedbush, dijo que el ataque de Trump contra Irán ha aliviado las preocupaciones para los inversores.

"Los mercados ven el ataque a Irán como un alivio con la amenaza nuclear que ahora se fue para la región", dijo a CNBC. También dijo que ve pocas posibilidades de que el conflicto se extienda aún más, calificando la situación "aislada".

Peter Boockvar, director de inversiones de Bleakley Financial Group, dijo a CNBC: "Todo depende de cómo responda Irán. Si aceptan el final de sus deseos nucleares militares ... entonces este podría ser el final del conflicto y los mercados estarán bien". Boockvar agregó que no cree que Irán realmente interrumpirá el flujo de aceite.

Marko Papic, estratega jefe de la estrategia Geomacro, explicó el peligro real. Si Irán bloquea el estrecho, el petróleo disparará más de $ 100, las acciones podrían caer un 10%y los inversores correrán a salvo. Pero, dijo, esto es muy poco probable. "Los mercados están sometidos ahora dadas las herramientas limitadas que Teherán tiene a su disposición para tomar represalias", dijo Papic.

La amenaza de Irán de cerrar el estrecho no es nueva. Dijeron lo mismo en 2018 cuando Estados Unidos dejó el acuerdo nuclear. En 2011 y 2012, el entonces Vice President Mohammad-Reza Rahimi flotó amenazas similares. Nada vino de ellos. Papic agregó: "Teherán entiende que, si tuvieran que cerrar el estrecho, las represalias de los Estados Unidos serían rápidas, punitivas y brutales".

La dependencia de China limita las opciones de Irán

El otro factor manteniendo las cosas tranquilas es China. Irán depende en gran medida de China para comprar su petróleo, y Beijing no tiene interés en un golfo interrumpido. Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights, dijo en la caja Squawk de CNBC Asia que las posibilidades de que Irán realmente cierre el Estrecho de Hormuz sea "absolutamente minimalistas". Ella advirtió que Irán convertiría a los vecinos ricos en petróleo en enemigos y pondría en riesgo toda su economía.

Andrew Bishop, jefe de investigación de políticas de Signum Global Advisors, estuvo de acuerdo. Dijo que Irán no querrá provocar a China y arriesgar represalias a su infraestructura petrolera. "La interrupción de los suministros también pondrá un objetivo en la producción de petróleo, la infraestructura de exportación y el régimen del país", dijo, y señaló que tanto Estados Unidos como Israel están actualmente "felices".

Clayton Seigle, miembro principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, explicó que China depende no solo de Irán sino del petróleo de toda la región. "Su interés de seguridad nacional realmente valoraría la estabilización de la situación y una desescalación que permite flujos seguros de petróleo y gas a través del estrecho", dijo.

Si bien aún no hay señales de desescalación militar, tampoco hay señales de bloqueo. El Centro Conjunto de Información Marítima confirmó que "los vasos asociados a los Estados Unidos han transitado con éxito el Estrecho de Hormuz sin interrupción".

Ed Yardeni, President of Yardeni Research, no cree que nada de esto haya perjudicado al mercado alcista de los Estados Unidos. "Geopolíticamente, creemos que Trump acaba de restablecer las capacidades de disuasión militar de Estados Unidos", dijo. Espera que el S&P 500 alcance los 6.500 a fines de 2025, y cree que la destrucción de los sitios nucleares de Irán podría conducir a la "transformación radical" en la región.

Por ahora, los inversores llaman a Irán's Bluff. Los mercados permanecen tranquilos. Crypto es estable. El aceite todavía fluye. Y a menos que Irán haga algo más que hablar, es poco probable que cambie.

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