Los mercados están apostando fuerte: ¿Cuál será el próximo favorito de la Casa Blanca de Trump?

Wall Street se prepara para otra ronda de apuestas políticas. Mientras Trump retoma el poder, los inversores buscan desesperadamente pistas sobre qué sectores recibirán el tratamiento dorado.

¿Infraestructura? ¿Energía? ¿O tal vez una sorpresa tecnológica? Los tiburones financieros ya están haciendo sus movimientos—porque en este casino, quien llega tarde pierde.

Y mientras tanto, en CryptoLandia, los traders bromean: 'Al menos nuestras bombas son descentralizadas'. Un recordatorio cínico de que la política tradicional sigue siendo el mayor riesgo sistémico.

Los inversores se centran en minerales críticos y materiales estratégicos.

Actualmente, Adam está siguiendo de cerca a Military Metals Corp., una empresa que se dedica al abastecimiento de antimonio, un mineral utilizado en explosivos, sensores infrarrojos y sistemas de armas nucleares.

En la actualidad, China es el mayor proveedor mundial de antimonio, y Rusia también es una fuente importante.

Adam dijo: “Esa combinación de importancia estratégica y vulnerabilidad de la cadena de suministro me llamó la atención”, y cree que Military Metals podría recibir la atención del gobierno debido al tamaño y la ubicación de sus reservas.

Dijo que ha estado revisando documentos gubernamentales y de la industria para confirmar lo que sospecha: que la administración quiere asegurarse de que Estados Unidos no pueda quedar aislado de insumos industriales críticos.

Este interés por los minerales forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración para asegurar el control del semiconductores , metales para baterías y elementos de tierras raras.

Roundhill Financial también está desarrollando un nuevo fondo cotizado en bolsa (ETF) diseñado para replicar sectores vinculados a las prioridades de inversión estratégica de Estados Unidos. Los inversores interpretan esto como una confirmación de que el gobierno no está reduciendo su ritmo y que se incorporarán más empresas cotizadas.

Adam ya ha obtenido beneficios de esta estrategia. Compró acciones de MP Materials Corp. antes de que el Pentágono adquiriera el 15% de la compañía en julio, lo que provocó un aumento del 95% en el precio de sus acciones. MP Materials produce materiales de tierras raras utilizados en vehículos eléctricos, robótica ytron.

Aniket Shah, director de estrategia de sostenibilidad y transición de Jefferies, afirmó que los inversores deben considerar la estrecha colaboración de una empresa con el Estado. Añadió: «Parte del análisis de las empresas de cara al futuro debe incluir esta relación política con el Estado».

Tras la adquisición de MP Materials, el gobierno utilizó los compromisos de la Ley CHIPS para hacerse con casi el 10% de Intel en agosto. En septiembre, Estados Unidos adquirió el 5% de Lithium Americas, seguido del 10% de Trilogy Metals al mes siguiente. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha declarado que lostracde defensa podrían ser los siguientes.

Herramientas de IA, apuestas por el grafito, minería submarina y riesgos crecientes

Cole Hansen, un operador de bolsa de Boston que trabaja en el sector de apoyo al transporte marítimo, afirmó haber preguntado a chatbots de IA por qué el gobierno había elegido las empresas a las que ha respaldado hasta ahora. Según él, los chatbots le indicaron que se centrara en el grafito, un sector fuertemente controlado por China.

Eso lo llevó a Novonix, que recibió un préstamo de 755 millones de dólares del Departamento de Energía para construir una planta de grafito sintético en Estados Unidos. Compró acciones en octubre, pero desde entonces las acciones de la compañía han caído alrededor de un 40%.

Brian Laks, socio de Old West Investment Management, dijo que espera que empresas mineras submarinas como TMC The Metals Company y Odyssey Marine Exploration sean posibles objetivos.

Brian dijo que Old West ya poseía participaciones en MP Materials, Lithium Americas y Trilogy antes de que el gobierno las adquiriera porque esperaban el respaldo de Estados Unidos para lograr minera .

Algunos operadores están obteniendo ganancias tras el anuncio de las participaciones gubernamentales. Matthew Tuttle, de Tuttle Capital Management, vendió opciones de venta sobre Intel en octubre, apostando a que los inversores seguirían al gobierno e invertirían en la acción.

Matthew cerró la operación con ganancias el 5 de noviembre, diciendo: “Alguien más también está haciendo esto, y alguien con muchos más recursos y un alcance mucho mayor”.

No todos apoyan esta estrategia. Rand Paul calificó la participación de Intel como «un paso hacia el socialismo». Los analistas advierten que las empresas favorecidas por el gobierno podrían volverse menos eficientes o enfrentarse a una competencia intensa que reduzca sus beneficios.

También ha habido casos en los que los rumores provocaron subidas repentinas que se desplomaron en cuestión de horas, como Critical Metals, que subió más del 100% antes de que se produjeran pérdidas cuando los funcionarios dijeron que no se planeaba ningún acuerdo.

Por ahora, el gobierno continúa tomando posiciones. Matt Gertken, de BCA Research, dijo: “Por ahora, existe un impulso para asegurar que algunas de estas empresas estén protegidas y que algunas de estas cadenas de suministro sean resilientes.

En algún momento futuro, esa situación podría cambiar debido a ineficiencias, defio inflación. Pero por ahora, es importante que los inversores sepan hacia dónde sopla el viento.

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