’Venda las Acciones de Instacart Ahora’, Afirma Analista Cinco Estrellas
La empresa de entrega de comestibles Instacart (CART), también conocida como Maplebear, enfrenta crecientes desafíos mientras Amazon (AMZN) expande agresivamente sus propios servicios de comestibles. Con Prime volviéndose más atractivo para compradores conscientes del presupuesto, la entrega en el mismo día de Amazon para productos perecederos amenaza directamente el nicho de Instacart. Aunque Instacart ha mostrado un sólido crecimiento en valor bruto de transacciones (GTV) y márgenes mejorados, pierde participación de mercado constantemente frente a otras plataformas como DoorDash (DASH) y Uber (UBER). Debido a estos riesgos, el analista cinco estrellas de Wedbush, Scott Devitt, degradó a Instacart de Mantener a Vender y redujo su precio objetivo en un 24%, llevándolo a $42.
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Señaló que la entrada de Amazon en la entrega de comestibles en el mismo día no solo invade el mercado de Instacart, sino que también agrega más valor para los miembros existentes de Prime, lo que dificulta que Instacart se destaque. Devitt también advirtió que el enfoque estrecho y la oferta limitada de Instacart la hacen vulnerable a competidores con ecosistemas de productos más grandes. De hecho, dado que aproximadamente el 60% del GTV de Instacart proviene de miembros, cualquier cambio hacia servicios de suscripción más atractivos de los rivales podría dañar su crecimiento y retención de usuarios.
Mirando hacia adelante, Devitt cree que los inversores comenzarán a cuestionar el potencial de crecimiento futuro de Instacart. Argumentó que las expectativas actuales de Wall Street para el crecimiento del GTV pueden no tener en cuenta la creciente presión de los competidores. Como resultado, ahora espera que el GTV crezca a un ritmo más lento (dígitos medios a bajos) en comparación con las tasas de crecimiento más altas pronosticadas anteriormente. Devitt también ajustó sus estimaciones a la baja reduciendo el GTV del Q4 y el EBITDA ajustado en un 1% y un 2%, respectivamente. Además, para el año completo 2026, recortó su proyección de crecimiento de GTV al 7.1% (200 puntos básicos menos que antes) y recortó su pronóstico de EBITDA en un 3% a $1.200 millones.
¿Es CART una Buena Compra?
Volviendo a Wall Street, los analistas tienen una calificación de consenso de Compra Moderada sobre las acciones de CART basada en 14 Compras, seis Mantener y cero Ventas asignadas en los últimos tres meses, como se indica en el gráfico a continuación. Además, el precio objetivo promedio de CART de $60.28 por acción implica un potencial alcista del 36.8%.
