BTCC Diario (6.12) | EE. UU. e Irán llegan a un consenso sobre el texto del memorando de entendimiento; SpaceX cotiza hoy.

Aspectos destacados

Estados Unidos e Irán alcanzaron un consenso sobre el texto de un memorando de entendimiento.

• El BCE subió los tipos de interés por primera vez en casi tres años, mientras que el IPP de mayo en EE. UU. registró su mayor aumento interanual en tres años y medio.

• SpaceX cotiza hoy en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX, y el sentimiento previo a la apertura del mercado está generando un fuerte aumento en los precios.

Perspectivas macroeconómicas y políticas

Eventos clave de hoy

• Expectativas preliminares de inflación a un año en EE. UU. (junio)

• Cotización de acciones de SpaceX

Titulares macro

1. Estados Unidos e Irán llegan a un consenso sobre el texto del memorando de entendimiento.

Según informes, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar sobre un memorando de entendimiento, mediado por Qatar y Pakistán. El alto el fuego se extenderá por 60 días y se iniciarán negociaciones nucleares formales. En cuanto al programa nuclear, Irán se comprometió a no buscar armas nucleares y a reducir su concentración de uranio altamente enriquecido bajo supervisión. En el ámbito económico, Irán recibirá una exención temporal de sanciones por 60 días tras la reapertura del estrecho, si bien el manejo de los activos congelados sigue siendo objeto de controversia. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó que se haya finalizado el acuerdo, lo que genera incertidumbre sobre su implementación definitiva.

2. El IPP de mayo en EE. UU. sube más de lo esperado; los precios de la energía siguen impulsando la inflación.

El IPP de EE. UU. de mayo subió un 1,1 % con respecto al mes anterior y un 6,5 % interanual, lo que supone el mayor incremento interanual en tres años y medio, impulsado principalmente por un fuerte aumento de los precios de la energía. El IPP subyacente subió un 0,8 % con respecto al mes anterior, el mayor incremento en más de cuatro años, lo que demuestra que la presión inflacionaria se está extendiendo del sector energético al sector productivo en general.

3. El BCE sube los tipos de interés por primera vez en casi tres años; el tipo de interés de los depósitos aumenta al 2,25%.

El Banco Central Europeo elevó su tasa de facilidad de depósito del 2,00% al 2,25%, su primera subida de tipos en casi tres años. El BCE afirmó que el aumento de los precios de la energía ha impulsado la inflación en la eurozona por encima del 3%, y que los responsables políticos deben evitar que las expectativas de inflación a largo plazo se desestabilicen.

4. Ministerio de Finanzas de Corea: Las acciones tokenizadas se tratan como valores, no como activos virtuales.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Corea afirmó que las acciones tokenizadas son, en esencia, más similares a los valores que a los activos virtuales. Si la Comisión de Servicios Financieros confirma su estatus de valores, se podrán aplicar impuestos de inmediato en virtud de la Ley de Mercados de Capitales vigente, posiblemente a partir del segundo semestre de este año.

5. La SEC de EE. UU. propone derogar partes de la Regulación NMS, lo que podría eliminar obstáculos para las acciones tokenizadas.

Alex Thorn, jefe de investigación de Galaxy Digital, afirmó que la SEC de EE. UU. ha propuesto derogar la Regla 611 de la Regulación NMS, la Regla de Protección de Órdenes y la Regla 610(e). Considera que la Regla 611 es uno de los mayores obstáculos para la negociación de acciones tokenizadas en DeFi, ya que los creadores de mercado automatizados tienen dificultades para cumplir con la norma.

Referencia cruzada de activos del mercado tradicional

• Renta variable: El Nikkei 225 de Japón cerró con una subida de 1.802,77 puntos, o un 2,81%, hasta los 66.020,04, impulsado por las acciones de semiconductores y metales que subieron los índices japoneses y coreanos. El KOSPI de Corea cerró con una subida de 348,63 puntos, o un 4,49%, hasta los 8.112,58, tras haber aumentado más de un 8% durante la jornada. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se debilitaron durante la sesión asiática. Al cierre de esta edición, los futuros del Nasdaq 100 bajaban alrededor de un 0,47%, los del S&P 500 caían alrededor de un 0,14%, mientras que los del Dow Jones subían alrededor de un 0,05%.

• Criptomonedas: El Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas se situó hoy en 17, en la zona de miedo extremo. Los datos de CoinMarketCap muestran una capitalización total del mercado de criptomonedas de aproximadamente 2,16 billones de dólares, con un ligero aumento del 0,47 % en las últimas 24 horas. Bitcoin cotiza actualmente cerca de los 63.000 dólares, mientras que Ethereum cotiza cerca de los 1.660 dólares. Las criptomonedas con mayor tendencia hoy son XPL (+35,2 %) y TON (+3,0 %).

• Energía y metales: El crudo Brent retrocedió hasta cerca de los 89 dólares, mientras que el crudo WTI retrocedió hasta cerca de los 86 dólares. El oro al contado se cotizó cerca de los 4130 dólares por onza. Los precios del petróleo retrocedieron ante el aumento de las expectativas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras que el oro se vio afectado conjuntamente por el dólar, las expectativas sobre las tasas de interés y la demanda de activos refugio.

(Datos actualizados al 12 de junio a las 15:00 HKT)

Panorama general del mercado de criptomonedas

1. Análisis de flujos de capital en futuros

El 12 de junio, según datos de Coinglass, BTC, ETH, SOL, SNDK, BEAT, DOGE y otros tokens lideraron las entradas netas en las operaciones de futuros durante las últimas 24 horas, lo que podría indicar oportunidades de negociación.

2. Mapa de calor de liquidación de Bitcoin

Según datos de Coinglass, el 12 de junio, tomando como referencia el precio actual de 63.475 dólares en el mapa de liquidación de Bitcoin, si el precio de Bitcoin cae por debajo de los 62.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones largas en las principales plataformas de intercambio centralizadas (CEX) podría alcanzar los 780 millones de dólares. Por el contrario, si Bitcoin supera los 65.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones cortas en las principales CEX podría llegar a los 890 millones de dólares. Se recomienda a los operadores gestionar el apalancamiento con prudencia para evitar liquidaciones masivas durante las fluctuaciones del mercado.

3. Relación posiciones largas/cortas de Bitcoin

Según datos de Coinglass, a las 15:00 HKT del día 12, la relación general de posiciones largas/cortas de Bitcoin se situaba en 1,163, lo que indica que los alcistas mantienen una ventaja relativa. Si el BTC continúa superando los 64.000 dólares, es posible que se siga liberando la presión de liquidación de posiciones cortas.

4. Monitoreo de MEMES

El 12 de junio, según datos de Coinglass, el sector de las criptomonedas Meme continuó recuperándose. DOGE subió un 1,52% y PEPE un 1,05%. Aunque el volumen de negociación disminuyó ligeramente, el interés abierto aumentó un 5,97% y un 8,43%, respectivamente, lo que indica que el mercado está reconstruyendo posiciones largas y que los tokens líderes están impulsando el sentimiento del sector. SKYAI se disparó un 42,6% en 24 horas, con un volumen de negociación que se duplicó en un 100,35% y un interés abierto que aumentó un 34,86%. Su capitalización de mercado subió a 274 millones de dólares, convirtiéndose en el principal foco de interés para el capital actualmente. Sin embargo, su tasa de financiación sigue siendo elevada y el sentimiento a corto plazo está sobrecalentado, por lo que se debe tener cuidado con el riesgo de toma de ganancias. TRUMP también tuvo un buen desempeño, subiendo un 6,72%, con un interés abierto que aumentó un 8,05%, lo que demuestra que los tokens Meme de temática política siguen atrayendo la atención del capital.

5. Monitoreo en la cadena de bloques

• Una ballena continuó impulsando al alza el SPCX y aumentando sus posiciones largas, incrementando su posición larga en SPCX a 21,10 millones de dólares, con un precio de entrada de 168 dólares.

Según EmberCN, hoy se cumple otra fecha programada para la retirada y transferencia de SOL para las direcciones FTX/Alameda. Hace cinco horas, la dirección retiró 200.000 SOL (13,01 millones de dólares) de su participación en el staking y los transfirió a varias direcciones, ante la expectativa de una mayor presión vendedora.

Titulares sobre blockchain

• Los ETF de Bitcoin al contado registraron ayer salidas netas totales de 19,0265 millones de dólares, lo que supone cinco días consecutivos de salidas netas.

• Los ETF de Ethereum al contado registraron ayer salidas netas totales de 15,8894 millones de dólares, lo que supone tres días consecutivos de salidas netas.

• Deribit anunció que hoy vencerán opciones de Bitcoin y Ethereum por un valor aproximado de 2.510 millones de dólares.

• El Ministerio de Finanzas de Corea del Sur declaró que las acciones tokenizadas se tratan como valores en lugar de activos virtuales, y que la tributación podría comenzar ya en la segunda mitad del año.

• La startup de IA Prometheus, respaldada por Bezos, completó una ronda de financiación Serie B de 12.000 millones de dólares, alcanzando una valoración de 41.000 millones de dólares.

• Michael Saylor dijo que “nunca vender” se refiere a los inversores individuales y no significa que Strategy no pueda vender Bitcoin.

• Fortune publicó su lista “Crypto 100”, que abarca diez áreas principales, entre ellas CeFi, TradFi, fintech, DeFi, capital de riesgo, stablecoins y ETF.

• La SEC de EE. UU. propuso derogar la Regla 611 de la Regulación NMS, lo que podría eliminar obstáculos para las acciones tokenizadas.

• La compañía de tesorería de Avalanche, AVAT, cotiza oficialmente en Nasdaq bajo el símbolo AVAT.

• Una operación conjunta internacional desmanteló un grupo de lavado de dinero con criptomonedas que involucraba hasta 390 millones de dólares.

Análisis institucional · Selección diaria

Alex Thorn, jefe de investigación de Galaxy Digital, afirmó que la propuesta de la SEC de derogar la Regla 611 de la Regulación NMS podría eliminar un obstáculo importante para la negociación de acciones tokenizadas en DeFi. Señaló que los creadores de mercado automatizados no pueden cumplir con la norma actual de protección de órdenes, lo que significa que cualquier fondo de liquidez de acciones tokenizadas podría estar infringiendo continuamente la regulación y, en esencia, operando como un centro de negociación ilegal.

• Un ejecutivo de Morgan Stanley afirmó en una conversación con PANews que Wall Street no ha rechazado Bitcoin; simplemente está esperando el momento más oportuno. Para las instituciones financieras tradicionales, los marcos de cumplimiento normativo, la infraestructura de custodia, la liquidez de los productos y la demanda de asignación de clientes siguen siendo las condiciones clave que determinan si el capital puede ingresar al mercado de Bitcoin a gran escala.

• El analista de CryptoQuant, Axel Adler Jr., afirmó en X que el indicador actual de Riesgo Global (On/Off) se encuentra en neutral. Las recientes señales de desescalada en el conflicto podrían estar relacionadas con declaraciones de líderes relevantes, mientras que las expectativas del mercado sobre la salida a bolsa de SpaceX también influyen en el sentimiento de los inversores.

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