BTCC Crypto Daily (5.26) | Varios bancos centrales señalan subidas de tipos de interés, la volatilidad del Bitcoin cae a su nivel más bajo en nueve meses

Aspectos destacados

• Varios bancos centrales anunciaron subidas de tipos de interés.

• La capitalización total del mercado de stablecoins aumentó a 322 mil millones de dólares.

• La volatilidad del bitcoin cayó a su nivel más bajo en nueve meses.

Perspectivas macroeconómicas y políticas

Eventos clave de hoy

• Índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. de mayo

• Índice de actividad manufacturera de la Reserva Federal de Dallas, EE. UU., mayo

• Varios funcionarios de la Reserva Federal hablan

Titulares macro

1. El ejército estadounidense vuelve a atacar objetivos iraníes, lo que enfría las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Según Reuters, el ejército estadounidense lanzó nuevos ataques militares defensivos contra objetivos en el sur de Irán, lo que debilitó el optimismo del mercado ante la inminente firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El secretario de Estado estadounidense, Rubio, afirmó que la confirmación del acuerdo final podría demorar varios días. La Guardia Revolucionaria iraní declaró que Irán tiene derecho a responder a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos.

2. El euro se fortalece frente a la libra esterlina mientras el BCE anuncia una subida de tipos en junio.

El par EUR/GBP subió hasta cerca de 0,8630 durante las primeras horas de la sesión europea del martes. Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, declaró el martes que, incluso si las conversaciones de paz con Irán llegan a un acuerdo, el Banco Central Europeo debería subir los tipos de interés en junio, dado que el conflicto se ha prolongado mucho más de lo previsto y el aumento de los precios de la energía está repercutiendo en otros sectores de la economía. Según la herramienta ECB Watch Tool, los mercados financieros estiman actualmente que la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte del BCE en la reunión de junio es cercana al 85 %.

3. El IPC subyacente de Japón aumentó un 2,8% en abril.

El Banco de Japón (BoJ) anunció el martes que la inflación subyacente al consumo en abril, excluyendo factores extraordinarios y medida con su nuevo indicador, alcanzó el 2,8%. Esta cifra superó el objetivo del 2% fijado por el BoJ y se aceleró con respecto al 2,5% registrado en marzo. Este hecho está impulsando las expectativas del mercado de que una subida de tipos de interés podría producirse el próximo mes.

4. La capitalización total del mercado de stablecoins asciende a 322 mil millones de dólares.

PANews informó que el valor total de mercado de las stablecoins ha alcanzado los 322 mil millones de dólares, superando las reservas de divisas de 95 países. Las stablecoins siguen expandiéndose en el comercio, las finanzas descentralizadas (DeFi) y los pagos transfronterizos, pero el BIS también advirtió que podrían agravar la salida de capitales y las presiones sobre la soberanía monetaria en algunas economías.

5. Malasia impone un arancel del 10% a algunas importaciones de lingotes de oro.

Según informes de medios extranjeros, comerciantes familiarizados con el asunto indicaron que Malasia ha impuesto un arancel del 10% a la importación de algunos lingotes de oro, lo que ha afectado el comercio de oro del país. Comerciantes y distribuidores señalaron que algunos envíos de oro importados han estado sujetos a este arancel desde al menos principios de mayo. Dado que el costo adicional haría que las importaciones no fueran rentables sin un aumento correspondiente en los precios locales del oro, algunos envíos han sido retenidos en la aduana o redirigidos a otras regiones.

Referencia cruzada de activos del mercado tradicional

• Renta variable: El Nikkei 225 de Japón cerró con una caída de 162,10 puntos, o un 0,25%, a 64.996,09. El KOSPI de Corea cerró con una subida de 199,8 puntos, o un 2,55%, a 8.047,51. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses registraron un alza generalizada durante la sesión asiática. Al cierre de esta edición, los futuros del Nasdaq subían un 0,68%, los del S&P 500 un 0,49% y los del Dow Jones un 0,51%.

• Criptomonedas: El Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas cayó hoy a 39, entrando en la zona de miedo. La capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó a 2,56 billones de dólares, un 0,61 % menos en las últimas 24 horas. Bitcoin cotiza actualmente cerca de los 77.000 dólares. Las criptomonedas con mayor tendencia hoy son: NEAR (+14,4 %), HYPE (-5,7 %) y ONDO (-5,1 %).

• Energía y metales: Los precios del petróleo repuntaron tras los nuevos ataques militares estadounidenses contra objetivos iraníes. El crudo Brent subió más del 3%, hasta situarse en torno a los 96,47 dólares por barril, mientras que el crudo WTI se sitúa actualmente en torno a los 92,44 dólares por barril. El oro al contado cayó aproximadamente un 0,82%, hasta los 4.533 dólares por onza, mientras que la plata al contado bajó alrededor de un 2,1%, hasta los 76,3 dólares por onza.

(Datos actualizados al 26 de mayo a las 16:00 HKT)

Panorama general del mercado de criptomonedas

1. Análisis de flujos de capital en futuros

El 26 de mayo, según datos de Coinglass, BTC, HYPE, XRP, SOL, SUI y otros tokens lideraron las salidas netas de capital en las operaciones de futuros durante las últimas 24 horas, lo que podría indicar oportunidades de negociación.

2. Mapa de calor de liquidación de Bitcoin

Según datos de Coinglass, el 26 de mayo, tomando como referencia el precio actual de 76.753 dólares en el mapa de liquidación de Bitcoin, si el precio de Bitcoin cae por debajo de los 75.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones largas en las principales plataformas de intercambio centralizadas (CEX) podría alcanzar los 550 millones de dólares. Por el contrario, si Bitcoin supera los 79.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones cortas en las principales CEX podría llegar a los 830 millones de dólares. Se recomienda a los operadores gestionar el apalancamiento con prudencia para evitar liquidaciones masivas durante las fluctuaciones del mercado.

3. Relación posiciones largas/cortas de Bitcoin

Según datos de Coinglass, a las 16:00 HKT del día 26, la relación general de posiciones largas/cortas de Bitcoin se situaba en 1,1806, lo que indica que los alcistas mantienen actualmente una ventaja relativa. El precio de Bitcoin fluctúa cerca de los 77.000 dólares.

4. Monitoreo de MEMES

El 26 de mayo, según datos de Coinglass, el mercado de las criptomonedas Meme continuó mostrando una actividad débil y volátil. Los tokens líderes, como DOGE y PEPE, experimentaron leves retrocesos, mientras que el volumen de negociación siguió disminuyendo, lo que demuestra que el capital tradicional mantiene una actitud de cautela. PENGU, TRUMP y SKYAI registraron descensos relativamente notables; SKYAI cayó más del 17 % y el interés abierto (OI) retrocedió simultáneamente, lo que indica una clara salida de capitales de alto nivel a corto plazo. En general, el sentimiento del mercado se mantiene cauteloso. Si el volumen de negociación no logra expandirse nuevamente, el sector podría continuar presentando un mercado estructuralmente divergente.

5. Monitoreo en la cadena de bloques

Según el monitoreo en la cadena de bloques, el operador que abrió una posición corta de ETH por valor de 100 millones de dólares ayer cerró la posición con una pérdida de aproximadamente 260.000 dólares, y luego abrió una posición larga de 175,04 BTC con un apalancamiento de 20x, por un valor aproximado de 13,43 millones de dólares.

• Según el monitoreo en la cadena de bloques, la ballena 0x7be1 tomó una posición larga de 2,34 millones de NEAR en las últimas 10 horas con un apalancamiento de 10x, por un valor de aproximadamente 6,45 millones de dólares, y colocó órdenes para continuar agregando alrededor de 813.000 NEAR.

Según el monitoreo en cadena, el inversor Evaded abrió una posición corta apalancada 40x de 525,34 BTC, con un valor aproximado de 40,26 millones de dólares. Su posición larga de ZEC 5x tiene pérdidas no realizadas de más de 1,48 millones de dólares.

Titulares sobre blockchain

• Bloomberg: Durante el horario de negociación asiático, el índice de volatilidad implícita Volmex de Bitcoin cayó a 36,11 el lunes, el nivel más bajo desde septiembre pasado y cerca del nivel más bajo desde 2023.

• CoinShares: Los productos de inversión en activos digitales registraron salidas netas de 1.470 millones de dólares la semana pasada, lo que supone la segunda semana consecutiva de salidas netas.

• The Smarter Web Company aumentó sus tenencias en 10 BTC, alcanzando un total de 2.869 BTC.

• Sudáfrica está impulsando la regulación de los criptoactivos, centrándose en las transacciones transfronterizas en lugar de las restricciones de propiedad, y el período de comentarios públicos se ha extendido hasta el 30 de junio.

• Alps Blockchain está convirtiendo la central termoeléctrica de gas natural inactiva de 127 MW de Bolivia en un sitio de minería de Bitcoin. Actualmente hay alrededor de 27 MW en línea, con una tasa de hash de aproximadamente 1,23 EH/s.

• Los análisis en la cadena de bloques indican que la mayoría de las transacciones de Zcash siguen siendo rastreables, y las direcciones protegidas son la verdadera clave del anonimato. Arkham ha vinculado transacciones por un valor superior a 420 mil millones de dólares.

• El fundador de Ondo Finance, Nathan Allman, falleció inesperadamente, y el presidente Ian De Bode asumirá el cargo de director ejecutivo.

• El Papa León XIV se ha asociado con Anthropic, y su primera encíclica se centrará en la IA y la dignidad humana.

• Alipay lanzó AI Wallet y Token Pay, y su sistema de pago con IA admite el 95% de los marcos de agentes generales.

Análisis institucional · Selección diaria

• Cathie Wood: Su pronóstico base para Bitcoin en los próximos cinco años es de $750,000, mientras que su pronóstico optimista es de $1.25 millones. Cree que la sustitución del oro, sus características similares a las de un seguro y la adopción institucional son los principales factores que impulsan al alza la valoración de BTC a largo plazo.

• Swissblock: El BTC ha entrado en una zona de alto riesgo, mientras que las salidas de capital de los ETF indican que el capital institucional se está retirando temporalmente. Los datos de Glassnode muestran que, desde el 7 de mayo, los ETF de Bitcoin al contado han registrado salidas netas casi a diario. CoinEx informó que los ETF al contado han experimentado salidas de capital superiores a los 2.000 millones de dólares en las últimas dos semanas.