Bitcoin cotiza en un rango estrecho a la espera de una ruptura; SNDK gana más del 500% en lo que va del año.

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Temas de mercado del 22 de mayo: las señales de una disminución en las tensiones entre EE. UU. e Irán presionaron a la baja el petróleo, mientras que las acciones estadounidenses repuntaron. Por su parte, los activos relacionados con la IA continuaron superando al mercado, con SNDK liderando las ganancias este año. El BTC sigue limitado por las continuas salidas de capital de los ETF, la resistencia cerca de los 78.000 dólares y el debilitamiento de la actividad de compra en la cadena de bloques, y aún no ha experimentado una ruptura significativa junto con las acciones.

En el plano macroeconómico, se observan indicios de progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Según informes, se ha alcanzado un borrador final de acuerdo que podría anunciarse en las próximas horas, aunque la veracidad de la información aún no se ha confirmado. Si bien las diferencias entre ambas partes parecen haberse reducido, persiste la incertidumbre sobre si finalmente se podrá concretar un acuerdo.

Tras las noticias, los precios del petróleo bajaron, mientras que las acciones estadounidenses registraron ganancias generalizadas el jueves. El Dow Jones subió un 0,55%, el Nasdaq un 0,09% y el S&P 500 un 0,17%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro mostraron un comportamiento mixto: el rendimiento a 2 años subió al 4,0788%, mientras que el rendimiento a 10 años cayó al 4,5676%. El sentimiento de riesgo mejoró en comparación con las sesiones anteriores, aunque los mercados siguen a la espera de señales políticas y geopolíticas más claras.

En lo que respecta a la Reserva Federal, el nuevo presidente, Kevin Warsh, prestará juramento en la Casa Blanca a las 11:00 a. m. hora local del 22 de mayo, con el presidente Trump como anfitrión de la ceremonia. Los mercados creen que este nombramiento podría impulsar a corto plazo la confianza en los riesgos, aunque la trayectoria futura de las tasas de interés seguirá dependiendo de los datos de inflación y empleo.

En materia de políticas, la Reserva Federal ha solicitado comentarios públicos sobre un marco propuesto para cuentas de pago que permitiría a las empresas de criptomonedas que cumplen con la normativa acceder directamente a la infraestructura central de pagos y liquidación. De implementarse, las empresas de criptomonedas podrían reducir su dependencia de los bancos intermediarios, disminuir los costos de liquidación y reducir los riesgos de contraparte, lo que tendría implicaciones a largo plazo para la infraestructura del sector.

Los activos de IA y tecnología se mantienen sólidos, mientras que el SNDK se dispara más del 500% este año.

La IA sigue siendo uno de los temas más relevantes en los mercados tradicionales. SpaceX reveló en su formulario S-1 que actualmente posee 18.712 BTC, valorados en aproximadamente 1.450 millones de dólares, lo que refuerza la idea de "crecimiento tecnológico + exposición a activos digitales". Nvidia también registró ingresos en el primer trimestre superiores a lo esperado, alcanzando los 81.600 millones de dólares, incluyendo 75.200 millones de dólares procedentes de su negocio de centros de datos, lo que confirma la continua demanda de infraestructura de IA.

Los chips de almacenamiento han sido uno de los sectores con mejor desempeño este año. Desde principios de año, SanDisk (SNDK) ha experimentado un alza del 531%, superando significativamente a las principales clases de activos, incluyendo acciones, criptomonedas, materias primas e índices. El principal impulsor ha sido la creciente demanda de almacenamiento por parte de los centros de datos de IA. Intel (INTC) ha ganado un 201% este año, mientras que Seagate (STX) ha subido un 181,86%. BTCC ha listado contratos perpetuos en USDT para SNDK, INTC y STX.

Los metales industriales también se benefician de la demanda de infraestructura de IA. Los precios del cobre en la LME han subido aproximadamente un 42 % este año, impulsados principalmente por la demanda de centros de datos de IA, infraestructura energética y vehículos eléctricos. BTCC también ha lanzado contratos perpetuos de cobre con un apalancamiento de hasta 150x.

Además, según se informa, OpenAI planea presentar una solicitud confidencial para su salida a bolsa próximamente. BTCC también ha lanzado contratos perpetuos de OPENAI antes de la apertura del mercado, que actualmente cotizan alrededor de 1527 dólares. En general, las tendencias de inversión basadas en IA se están expandiendo más allá de Nvidia, abarcando chips de almacenamiento, cobre y empresas líderes de IA privadas.

El BTC se mantiene dentro de un rango limitado, ya que los 78.000 dólares actúan como resistencia a corto plazo.

El 22 de mayo, el BTC continuó cotizando dentro de un rango estrecho. Según datos de mercado de BTCC, actualmente el BTC se cotiza alrededor de los $77,500 y se mantiene por encima de los $77,000 en una fase de consolidación. En el gráfico de 2 horas, el BTC intentó recuperarse tras caer hacia los $76,000, pero no ha logrado establecer soporte por encima de los $78,000. Las medias móviles de 5, 10 y 20 periodos (MA5, MA10 y MA20) se encuentran actualmente agrupadas en torno a los $77,500–$77,600, lo que sugiere una consolidación continua e indecisión entre alcistas y bajistas.

Los flujos de capital siguen siendo cautelosos. Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron salidas netas de 100,9 millones de dólares ayer, lo que supone cinco días consecutivos de salidas. En los mercados de derivados, el interés abierto cayó un 1,5 % en las últimas 24 horas, mientras que los tipos de financiación se mantuvieron positivos, lo que indica que el capital apalancado aún no ha repuntado significativamente y el optimismo sigue siendo moderado.

Entre los niveles clave a tener en cuenta se encuentra el soporte entre los 76.700 y los 77.000 dólares. Una ruptura a la baja podría llevar a una nueva prueba de los 75.000 dólares. Al alza, los 78.000 dólares siguen siendo el primer nivel de resistencia importante. Un movimiento decisivo por encima de este nivel podría allanar el camino para una mayor recuperación hacia los 78.500 dólares.

Las opiniones del mercado siguen divididas. Julio Moreno, jefe de investigación de CryptoQuant, cree que el sentimiento del mercado se ha tornado extremadamente pesimista, y que la evolución de los precios se asemeja a la del mercado bajista de 2022. Señala que la media móvil de 200 días, cerca de los 82.400 dólares, se ha convertido en un importante nivel de resistencia, mientras que la demanda, tanto al contado como perpetua, continúa contrayéndose. Por su parte, Cointelegraph indicó que más de 4.000 millones de dólares en liquidaciones de posiciones cortas se encuentran por encima de los 80.000 dólares, y que en torno a los 76.100 dólares ha surgido una divergencia alcista y un patrón de cabeza y hombros invertido. Una ruptura por encima de los 78.000 dólares podría desencadenar una subida repentina de posiciones cortas hacia los 80.000 dólares.

El mercado de criptomonedas en general continúa operando dentro de un rango estrecho, con ETH consolidándose por encima de los 2100 dólares. Entre los sectores, los activos ponderados por riesgo (RWA) se mantienen relativamente fuertes, con un aumento del 2,12 % en las últimas 24 horas, mientras que CFG gana un 6,98 %, PLUME un 15 % y ONDO un 3,24 %.

Entre otros tokens en tendencia, NEAR subió un 27% durante la jornada y superó los 2,2 dólares, mientras que HYPE ganó un 2,2%, superando brevemente los 62 dólares y alcanzando un nuevo máximo histórico.

Advertencia de riesgo: Algunas de las opiniones expresadas en este artículo provienen de fuentes de medios públicos y se presentan únicamente a título informativo. No constituyen asesoramiento de inversión ni recomendación de compraventa. Los mercados conllevan riesgos, por lo que se recomienda precaución al operar en ellos. Asegúrese de contar con los controles de riesgo adecuados.