Aspectos destacados de la semana (24/2–2/3): El choque entre EE. UU. e Irán genera un shock en los activos refugio, el Bitcoin recupera los $67,000.

La repentina escalada entre Estados Unidos e Irán se convirtió en el principal titular de la semana pasada. El oro al contado y el petróleo crudo, activos muy sensibles al riesgo geopolítico, se dispararon considerablemente. Bitcoin, por su parte, experimentó una intensa volatilidad, cayendo brevemente hasta el rango de los $62,000 antes de rebotar hacia los $67,000, lo que demuestra la resiliencia de BTC en medio de la turbulencia impulsada por el riesgo.

A corto plazo, la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán seguirá impulsando la confianza del mercado. Un cambio de "hostilidades activas" a un "alto el fuego sustancial" podría marcar un punto de inflexión clave. Al mismo tiempo, la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. de enero y los avances en la Ley CLARITY podrían introducir nuevos catalizadores para el mercado de criptomonedas.

Aspectos destacados clave

1. El 28 de febrero (hora local), Estados Unidos, en coordinación con Israel, lanzó ataques militares contra Irán. Se confirmó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei, y de varios altos funcionarios iraníes en ataques posteriores. Tras los ataques, Irán lanzó misiles hacia Israel, bases militares estadounidenses en la región del Golfo y varios países árabes, y anunció el cierre del estrecho de Ormuz.

Pensamientos rápidos:
Los mercados habían descontado en gran medida la escalada de tensiones en la región del Golfo, por lo que la volatilidad de los activos tras el estallido de hostilidades no se descontroló. El bitcoin cayó brevemente, pero se recuperó rápidamente. De cara al futuro, la reacción final del mercado dependerá de la duración del conflicto. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos actuales, esta ronda de hostilidades activas podría no ser efímera, y los inversores deberían prepararse para una guerra prolongada con Irán.

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2. Después de negarse a permitir que su tecnología de inteligencia artificial se utilizara con fines militares, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el 27 de febrero que el gobierno federal dejaría de utilizar la tecnología de la empresa de inteligencia artificial Anthropic y ordenó que todos los sistemas relacionados se reemplazaran en un plazo de seis meses.

Pensamientos rápidos:
En un momento en que la mayoría de los competidores de la industria ya han cumplido, la postura de Anthropic parece algo desfasada. Sin embargo, esta insistencia en restringir el uso militar de la IA podría reflejar los principios que los desarrolladores deberían defender. Es incierto si Anthropic se mantendrá firme en sus ideales o finalmente cederá tras una breve resistencia, y el tiempo podría agotarse.

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3. Nvidia y Circle publicaron sus últimos informes de ganancias la semana pasada, y ambas compañías obtuvieron resultados de crecimiento que superaron las expectativas del mercado.

Pensamientos rápidos:
Nvidia y Circle son las empresas líderes que cotizan en bolsa en los sectores de la IA y las stablecoins, respectivamente, y sus resultados financieros influyen significativamente en la percepción general del mercado. El sólido informe de Nvidia ayudó a disipar las preocupaciones en torno a la narrativa de la burbuja de la IA, mientras que los impresionantes resultados de Circle reforzaron una vez más la confianza de Wall Street en las perspectivas a largo plazo de la industria de las stablecoins.

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4. Según fuentes citadas por CoinDesk, el gigante tecnológico Meta, liderado por Mark Zuckerberg, planea reingresar al mercado de las stablecoins en el segundo semestre de este año. Según informes, la compañía se prepara para integrar proveedores externos para respaldar los pagos con stablecoins y lanzar una nueva billetera.

Pensamientos rápidos:
Como una de las primeras empresas en introducir el concepto de monedas estables, solo para retirarse debido a la presión regulatoria del momento, el regreso de Meta al sector conlleva cierta ironía. Los obstáculos regulatorios que la obligaron a retirarse pueden ya no ser tan restrictivos, pero esta vez Meta se enfrentará a una intensa competencia de actores consolidados y deberá ganar este "partido de regreso" como contrincante.

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5. Según fuentes citadas por Bloomberg, Stripe ha expresado interés preliminar en adquirir PayPal o ciertos activos de la compañía y está evaluando la posibilidad de comprar todo o parte de su negocio.

Pensamientos rápidos:
Hasta el momento, PayPal no ha respondido al informe, y el interés de Stripe debe considerarse exploratorio. Sin embargo, este desarrollo pone de manifiesto una tendencia más amplia: el sector de pagos se está convirtiendo en un campo de batalla estratégico para la infraestructura de próxima generación, ya sea para la liquidación de stablecoins o para los pagos basados en IA.

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