Los débiles datos de empleo y las entradas de capital en los ETF impulsan al BTC por encima de los 65.000 dólares; el IPC acapara la atención esta semana.

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El 10 de agosto, los datos de empleo en EE. UU., peores de lo esperado, prolongaron la recuperación de los activos de riesgo, impulsando las acciones estadounidenses a nuevos máximos y el Bitcoin por encima de los 65.000 dólares. Sin embargo, las negociaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz siguen sin resolverse, mientras que los precios del petróleo se han recuperado. Los datos del IPC y del IPP de esta semana determinarán si las expectativas de subida de tipos de interés pueden disminuir aún más y si la recuperación del Bitcoin y las acciones tecnológicas puede continuar.

Los débiles datos de empleo reducen las expectativas de subida de tipos, pero el repunte del petróleo supone un riesgo.

En julio, la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos disminuyó inesperadamente en 23.000 puestos, muy por debajo de las expectativas del mercado, que preveían un aumento de 85.000. Las cifras de empleo de mayo y junio también se revisaron a la baja en un total de 103.000 puestos. La tasa de desempleo bajó del 4,2% al 4,1%, debido principalmente a la disminución de la participación en la fuerza laboral.

Tras el informe, los mercados redujeron sus expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal. Los datos de CME mostraron que la probabilidad de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en septiembre cayó de alrededor del 54% a aproximadamente el 44%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también disminuyeron, lo que permitió que las acciones tecnológicas y los criptoactivos se recuperaran.

Sin embargo, los riesgos de inflación persisten. Aún no se ha alcanzado un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras que Irán ha rechazado las conversaciones directas con Estados Unidos, lo que ha provocado un nuevo alza en los precios del petróleo. El crudo Brent se recuperó hasta situarse en torno a los 84 dólares por barril, mientras que el WTI superó los 78 dólares. Si el petróleo continúa subiendo, podrían reaparecer las presiones inflacionarias derivadas del sector energético, lo que intensificaría aún más la atención en los datos del IPC y el IPP que se publicarán esta semana.

Las acciones estadounidenses alcanzan nuevos máximos mientras las acciones de semiconductores asiáticas extienden su recuperación.

Las acciones estadounidenses continuaron al alza el viernes: el Dow Jones subió un 0,28%, el Nasdaq un 1,30% y el S&P 500 un 0,62%, alcanzando otro récord al cierre. Nvidia ganó un 2,27%, sumando un avance semanal superior al 11% y manteniendo el optimismo en torno al sector de la inteligencia artificial. Por su parte, SpaceX (SPCX) subió más del 20% en dos sesiones tras la expiración de su período de restricción de venta de acciones.

Durante la sesión asiática del 10 de agosto, los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron prácticamente estables. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cotizaron en rangos estrechos, mientras que los del Dow Jones registraron un ligero descenso, lo que sugiere un escaso interés por obtener ganancias antes de la publicación del IPC. La atención del mercado se ha desplazado del alivio de las tasas de interés provocado por los débiles datos de empleo a la posibilidad de que las cifras de inflación confirmen que la presión para subir las tasas está disminuyendo.

En Asia, el Nikkei 225 cerró con una subida de alrededor del 2%, impulsado por las acciones de electrónica, semiconductores y relacionadas con la inteligencia artificial. El KOSPI de Corea del Sur ganó cerca del 0,65%, mientras que SK Hynix cayó un 0,14% y Samsung Electronics un 0,43%.

Pares de negociación relacionados con BTCC: SPCXUSDT, NVDAUSDT, KOSPIUSDT, SKHYNIXUSDT, SAMSUNGUSDT.

Bitcoin supera los 65.000 dólares ante el fuerte aumento de las entradas de capital en los ETF.

El mercado de criptomonedas prolongó su recuperación gradual el 10 de agosto, con Bitcoin continuando su ascenso. Según datos de mercado de BTCC, BTC cotizaba a 65.245 dólares, un 0,58% más en las últimas 24 horas. Durante la última semana, Bitcoin se ha recuperado gradualmente desde los 62.000 dólares y ha superado los 65.000 dólares, mejorando su estructura técnica a corto plazo.

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Dos factores han impulsado la recuperación. En primer lugar, la marcada desaceleración en los datos de empleo en EE. UU. ha aliviado la preocupación por nuevas subidas de tipos de interés. En segundo lugar, se ha reanudado la entrada de capitales en los ETF. Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron entradas netas de aproximadamente 854 millones de dólares la semana pasada, su mejor desempeño semanal desde mediados de abril, lo que indica una clara mejora en las compras institucionales.

Técnicamente, los 65.000 dólares se han convertido en un nivel de soporte clave a corto plazo. Si el Bitcoin se mantiene por encima de los 65.500 dólares, podría poner a prueba el rango de 66.500 a 68.000 dólares. Sin embargo, una caída por debajo de los 64.500 dólares podría hacer que el Bitcoin regrese a un rango de consolidación de entre 63.000 y 65.000 dólares.

Ethereum (ETH) ha seguido una tendencia similar y actualmente cotiza en torno a los 1925 dólares. El nivel de 1900 dólares se ha convertido de nuevo en soporte a corto plazo, con resistencia entre los 1950 y los 2000 dólares. Los ETF de Ethereum en EE. UU. registraron entradas netas de alrededor de 245 millones de dólares la semana pasada, lo que supone la quinta semana consecutiva de entradas. Si la demanda de ETF continúa, ETH podría tener margen para seguir subiendo.

Las altcoins siguen estando dominadas por la rotación selectiva. El token TUT del ecosistema BSC ha experimentado fluctuaciones particularmente pronunciadas recientemente, disparándose más del 50 % en un solo día antes de caer un 20 %. Actualmente cotiza en torno a los 0,16 dólares, lo que refleja una elevada volatilidad a corto plazo.

Tema principal de esta semana: IPC, IPP y ganancias de la IA

Esta semana, la atención del mercado se centra en la inflación, el gasto de los consumidores y los ingresos en toda la cadena de suministro de inteligencia artificial.

El martes, tras el cierre del mercado estadounidense, CoreWeave y Lumentum presentarán sus resultados. Los inversores se centrarán en la demanda de computación en la nube con inteligencia artificial, la inversión en centros de datos y el crecimiento de las comunicaciones ópticas de alta velocidad.

El miércoles, Estados Unidos publicará los datos del IPC de julio. Los mercados prevén que el IPC general aumente alrededor de un 3,4% interanual y el IPC subyacente alrededor de un 2,5%. Una inflación menor a la esperada podría prolongar la recuperación del Bitcoin y las acciones tecnológicas, mientras que una lectura más elevada podría impulsar nuevamente al dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El jueves se publicará el índice de precios al productor (IPP) de julio, y los inversores estarán atentos para ver si las presiones sobre los costes a nivel empresarial siguen repercutiendo en los consumidores. Applied Materials presentará sus resultados tras el cierre del mercado, con especial atención a la demanda de equipos para semiconductores impulsada por los chips de IA, la memoria DRAM y el empaquetado avanzado.

El viernes, Estados Unidos publicará las cifras de ventas minoristas de julio, lo que ofrecerá otro indicador de si el gasto de los consumidores se mantiene sólido a pesar de los altos tipos de interés.

Advertencia de riesgo: Algunas de las opiniones expresadas en este artículo provienen de fuentes de medios públicos y se presentan únicamente a título informativo. No constituyen asesoramiento de inversión ni recomendación de compraventa. Los mercados conllevan riesgos, por lo que se recomienda precaución al operar en ellos. Asegúrese de contar con los controles de riesgo adecuados.

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