’Es una obviedad’, dice un importante inversor sobre las acciones de Taiwan Semiconductor
ha estado en racha durante los últimos dos meses, luego de una caída posterior al Día de la Liberación. De hecho, el precio de las acciones de TSM ha aumentado aproximadamente un 50%, impulsado por los agresivos planes de gasto de capital de los hiperescaladores.
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La prueba, como dice el refrán, está en el pudín, y las cifras de ventas de TSM para mayo aumentaron aproximadamente un 40% interanual, una indicación clara de que el gasto es fuerte.
¿Pero significa esto que TSM es una buena inversión en este momento, o los inversores ya llegaron tarde? Un importante inversor conocido bajo el seudónimo de KM Capital ve muchos signos de dólares por delante.
"Las grandes inversiones en infraestructura de nube e IA por parte de Amazon, Google y Meta refuerzan la posición dominante y las perspectivas de crecimiento a largo plazo de TSM", comparte el inversor de 5 estrellas, que se encuentra entre el 3% superior de los expertos en acciones de TipRanks.
El inversor detalla además que Amazon ha sido "agresivo" con sus anuncios de gasto en nuevos centros de datos tanto en EE. UU. como en Australia, Google acaba de comprar 85 acres en Ohio (que podrían albergar un importante proyecto de infraestructura de IA), mientras que Meta está llevando a cabo un proyecto geotérmico de 150MW en Nuevo México, una señal de grandes proyectos de centros de datos en el horizonte.
Además, existe un gran potencial real de IA que debería seguir impulsando las ventas, como el advenimiento de robotaxis y androides humanoides. El inversor señala un informe que predice que los robots humanoides podrían convertirse en una industria de $5 billones para 2050.
Gran parte de este negocio futuro se canalizará hacia TSM, ya que Intel está lejos de desafiar a TSM, lo que le da a la empresa un foso bastante sustancial frente a la competencia, recuerda el inversor.
El modelo de flujo de efectivo descontado de KM sugiere que el valor razonable de TSM es de $292, lo que indica un margen de crecimiento saludable y "hace de TSM una oportunidad de inversión obvia".
Aunque persisten riesgos, como tensiones geopolíticas, disputas comerciales y una dependencia de un grupo relativamente concentrado de hiperescaladores, KM insta a los inversores a mirar más allá de estos posibles obstáculos.
"Creo que los fundamentos sólidos de TSM, junto con una valoración convincente, superan con creces todos los riesgos e incertidumbres", concluye KM Capital, quien otorga a TSM una calificación de Compra Fuerte. (Para ver el historial de KM Capital, haga clic aquí)
Ese es también el espíritu abrumador en Wall Street. Con 7 calificaciones de Compra y 1 de Mantener, TSM disfruta de una calificación de Compra Fuerte. Dicho esto, su precio objetivo promedio a 12 meses de $223.71 tiene solo un margen de crecimiento mínimo en el próximo año. (Ver)
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Traducido por T0k3n