Dow stürzt 313 Punkte ab: Inflationsdaten und Banken-Chaos verunsichern die Wall Street

Die Wall Street taumelt – der Dow Jones bricht ein, während widersprüchliche Signale aus Wirtschaft und Bankensektor Anleger verunsichern.

Neue Inflationszahlen zünden eine Volatilitätsbombe, während Bankergebnisse mal glänzen, mal enttäuschen. Ein klassischer Fall von ‚Kauf die Gerüchte, verkauf die News‘ – nur dass diesmal niemand weiß, welche News eigentlich relevant sind.

Bonus-Jab: Traditionelle Märkte beweisen wieder einmal, dass sie auf fundamentale Daten etwa so reagieren wie ein Kleinkind auf Gemüse – mit unberechenbaren Wutanfällen.

Inflationsdaten löst Tarife Ängste aus

Die am Dienstag veröffentlichten Inflationsfiguren im Juni waren gemischt. Die Überschrifteninflation stieg im Laufe des Monat um 0,3% und erhöhte die Jahresrate auf 2,7%, was den Dow Jones -Prognosen entspricht. Aber der monatliche Kern -CPI, der Nahrung und Energie ausstreift, stieg jedoch nur um 0,2%unter Prognosen. Dennoch lag die jährliche Kerninflationszahl auf 2,9%und entsprach den Schätzungen.

Am Samstag sagte Trump, dass ein Tarif von 30% ab dem 1. August Einfuhr aus der Europäischen Union und Mexiko erreichen wird. Dies hat schwerwiegende Folgen. Matthew Ryan, Leiter der Marktstrategie bei Ebuy, sagte, der Inflationsbericht habe "praktisch bestätigt, dass die Zölle von President TRUMP im Juni die Verbraucherpreise erhöhen."

Ryan warnte auch, dass der wahre Schmerz noch nicht einmal getroffen habe. "Sowohl die Haupt- als auch die zugrunde liegenden Inflationsmaßnahmen drucken jetzt auf dem höchsten Niveau seit vier Monaten", sagte er. "Es gibt eine Zeitverzögerung zwischen den Tarifen und als die Preise steigen. Mehr Wanderungen im August würden mit ziemlicher Sicherheit mehr Inflation bringen."

Skyler Weinand, Chief Investment Officer bei Regan Capital, stimmte zu. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine zöllergetriebene Inflationsberechnung kommt", sagte er, obwohl er zugab, dass es eine kleine Erleichterung war, dass die CPI-Zahlen am Dienstag Analysten nicht schockierten.

Die Gewinnzahlen inspirieren Investoren nicht

Händler verdauten auch eine Welle von Bankeinnahmen, und ehrlich gesagt taten die meisten von ihnen nicht viel, um zu helfen. Wells Fargo hat die Gewinnerwartungen tatsächlich übertroffen, aber das hat seine Aktien nicht daran gehindert, um mehr als 4%zu fallen. Der Grund? Die Bank senkte ihre Nettozinserträge, die Händler als schlechtes Zeichen für die Zukunft sahen.

JPMorgan Chase verzeichnete solide Ergebnisse im zweiten Quartal und besiegte die Prognosen danktronG, die aus dem Handels- und Investmentbanking ausführte. Aber das war immer noch nicht genug, um den Markt zu beeindrucken. Seine Aktie rutschte sowieso.

BlackRock nahm den größten Treffer unter Finanzdaten. Die Aktien fielen um mehr als 6%, nachdem der Vermögensverwalter die vierteljährliche Umsatzerwartungen verpasst hatte. Dieser Miss kam trotz CEO Larry Fink auf CNBC und versuchte, Investoren zu beruhigen.

"Sie glauben, dass unsere Ausgaben zu hoch sind und unsere Ausgaben alle vorne geladen sind", sagte über Geldbewegungen . Aber er kehrte nicht zurück. "Langfristig bin ich ein großer Käufer von BlackRock zu diesen Preisen."

Die einzige Bank, die es geschafft hat, gegen den Trend zu verstoßen, war Citigroup. Die Aktie stieg um etwa 1%, nachdem Schätzungen im zweiten Quartal geschlagen wurden. Aber das war die Ausnahme, nicht die Regel.

In der Gewinnsaison waren die Hoffnungen nicht hoch. Laut FactSet erwarteten Analysten, dass die Wachstumsrate von S & P 500 für das zweite Quartal eine Wachstumsrate von 4,3% verleiht. Das würde es zur niedrigsten Wachstumsrate seit dem vierten Quartal von 2023 machen. Und wie diese frühen Berichte laufen, gibt es nicht viel Grund, eine Überraschung auf dem Kopf zu erwarten.

Die Wall Street ist sich jetzt völlig unsicher, was wichtiger ist: Inflation, die möglicherweise wieder beschleunigt, oder eine schwache Gewinnsaison, die Aktien nach unten ziehen könnte. Gleichzeitig sitzen die Indizes bereits in der Nähe von Record Highs. Es gibt also kaum ein Platz für Fehler.

Das einzige, worauf jemand einverstanden ist, ist Folgendes: Gleichzeitig passiert viel zu viel, und nichts davon sieht einfach aus.

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