Institutionelle Anleger treiben BTC-Derivathandel in H1 2025 auf Rekordniveau – CoinGlass-Report enthüllt
Bitcoin-Derivate erleben historisches Handelsvolumen – institutionelle Player dominieren das Spiel.
Die ersten sechs Monate 2025 haben gezeigt: Big Money flutet den Krypto-Markt. CoinGlass-Daten belegen einen massiven Anstieg bei Futures und Optionen – während Retail-Trader sich fragen, ob sie schon wieder zu spät dran sind.
Hedgefonds und Family Offices entdecken Krypto neu... gerade als die Regulierer endlich ihr Regelwerk fertig hatten. Typisch.
Das offene Interesse von BTC erweiterte sich an allen krypto-nativen Austauschs, aber die CME-Aktivität übertraf sogar Binance . | Quelle: Bitcoin Magazine Pro
Das offene Interesse an Derivataustausch stieg im H1 immer wieder aus und stieg sechs Monate später von rund 60 Mrd. USD auf über 70 Mrd. USD. BTC Open Interesse stieg im Juli und erreichte 34 Mrd. USD für den Krypto-nativen Austausch. Lange und kurze Positionen waren ausgewogener und vermeiden einen kurzen Quetsch.
Die Institutionen verringerten die BTC -Volatilität
Für die gesamte H1 bewegten sich die Institutionen mit aktiverem Derivathandel. Dies erhöhte den Anteil der CME -Futures und expandierte über die Aktivität von Binance . Infolgedessen die BTC-Volatilität weiter und glitt allmählich auf ein sechsmonatiges Tief von 1,27% .
CME übernahm über 16,5 Mrd. USD offene Zinsen und übertraf den offenen Zinsen von Binance . Institutionen über CME schlossen sich ETF -Käufern und erweitern die Auswirkungen von Institutionen auf den Bitcoin -Markt. Die erhöhten Liquiditätsinflüsse trugen dazu bei, die BTC -Volatilität zu senken, da die führende Krypto -Vermögenswerte auf einem höheren Niveau konsolidiert wurden.
Binance blieb nach offenem Interesse der größte krypto-native Austausch, obwohl sein Anteil verwässert wurde. In der ersten Hälfte von 2025 ereigneten sich die größten Liquidationsereignisse während der Korrekturen im Februar und im März. April. Außerhalb dieser beiden Folgen waren Händler vorsichtiger darin, BTC -Positionen Liquidität zuzuweisen.
Infolgedessen durchlief BTC relativ kleinere Liquidationsepisoden mit mehr rationaler Zuweisung und kleineren täglichen Liquidationen.
Crypto Derivates Index wurde in Q2 wiederhergestellt
Der Index von Coinglass Crypto Derivates führte im zweiten Quartal von 2025 eine Erholung aus. Der Index tracdie Leistung der Derivatmärkte für BTC, ETH, SOL und XRP, wobei die wertbasierte Gewichtung auf ihr offenes Interesse angewendet wird.
Ab Juli 2025 liegt der Index bei 2.231,02 USD gegenüber dem Bereich von 1.600 USD während der jährlichen Tiefs im April. Der Rückgang des Index in der ersten Jahreshälfte war hauptsächlich auf die schwache Leistung von Ethereum (ETH) zurückzuführen.
Die Kapitalzuflüsse in der ersten Hälfte von 2025 konzentrierten sich immer noch stark auf BTC, was den Index trotz der Verlangsamung anderer Vermögenswerte erhöhte. Der Fall von ETH, Sol und XRP spiegelte jedoch die allgemeine Schwäche von Altcoins wider und zog den Index trotz der Stärke von BTC niedriger.
Laut der Coingglass-Analyse hatte der Index einen Schub, der von der ETF-Nachfrage und der Verwendung von Bitcoin als sicherer Hafen getrieben wurde, während Gewinn und Unsicherheit den sekundären Vermögen und den breiteren Altcoin-Markt unter Druck setzte.
Der Altcoin -Markt, der im ersten Quartal von 2025 erwartet wird, war nie zustande, statt kleinere Vermögenswerte sogar noch niedriger zu machen. Der Altcoin -Saison -Index erholte sich im Juli auf 28 Punkte und spiegelte immer noch die allgemeine BTC -Dominanz wider.
In der ersten Hälfte von 2025 lag die Divergenz von BTC und Altcoins in nahezu Rekordniveaus. Basierend auf Marktsignalen werden Altcoins als äußerst unterbewertet angesehen. Trotz der niedrigen Niveaus sind die Händler skeptischer geworden, dass ältere Altcoins eine Rückkehr erzielen würden.
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