Wall Street hebt Nvidia und Alphabet vor Quartalszahlen am Mittwoch an - Kursraketen vor dem Start?

Die großen Player der Tech-Branche stehen vor dem nächsten großen Test.

Wall Street setzt auf Nvidia und Alphabet

Analysten haben ihre Erwartungen deutlich nach oben geschraubt - die Quartalszahlen am Mittwoch werden zum Lackmustest für die gesamte Tech-Branche. Während traditionelle Anleger noch über Kennzahlen schwärmen, wissen Crypto-Veteranen: Echte Wertschöpfung entsteht anderswo.

KI-Hype meets Reality-Check

Nvidias KI-Dominanz und Alphabets KI-Offensive stehen im Fokus. Die Straßenhändler der Wall Street wetten auf solide Zahlen - doch wer braucht schon fundamentale Analyse, wenn der Markt eh nur auf Fed-Signale reagiert?

Tech-Giganten unter Beobachtung

Der Mittwoch wird zeigen, ob die Aufwärtskorrekturen gerechtfertigt waren oder ob wir wieder einmal das klassische 'Buy the Rumor, Sell the News'-Spiel erleben. Während traditionelle Anleger auf Quartalszahlen starren, bauen dezentrale Protokolle die nächste Generation des Internets - ganz ohne Wall Street's Segen.

Ruben Roy sieht Nvidias KI-Auftragsbestand und den gesamten adressierbaren Gesamtmarkt als Treiber für zukünftige Umsätze.

Ruben merkte an, dass der Marktkonsens nun Jensens frühere Behauptung unterstütze, dass Nvidia noch unerfüllte Aufträge im Wert von rund 350 Milliarden Dollar in den Büchern habe.

Dieser Auftragsbestand bildet zusammen mit der anhaltenden Nachfrage nach beschleunigtem Computing die Grundlage für Roys langfristige Strategie. Er prognostiziert, dass der gesamte adressierbare Markt (TAM) des Unternehmens bis Ende 2025 100 Milliarden US-Dollar übersteigen und langfristig auf bis zu 1 Billion US-Dollar anwachsen könnte.

Er würdigte zwar Nvidias traditionelle Geschäftsbereiche (Gaming, Automotive und professionelle Visualisierung), sagte aber, die große Chance des Unternehmens liege im beschleunigten Rechnen. Damit meinte er Chips, die für den Betrieb von KI-Systemen im großen Maßstab entwickelt wurden, nicht für alltägliche PCs.

„Der Wechsel von Allzweckrechnern zu beschleunigten Rechnern stellt für das Unternehmen in den nächsten Jahren die bedeutendste Chance auf Umsatz- und Gewinnwachstum dar“, schrieb Roy.

Rubens Team geht nach Gesprächen mit Branchenkontakten und der Auswertung aktueller Daten von einer steigenden Nachfrage nach KI aus.

„Wir sehen NVDA weiterhin als am besten positioniert, um davon zu profitieren“, fügte er hinzu. Die Aktien von Nvidia sind im Jahr 2025 bereits um 39 % gestiegen, und das Unternehmen setzt darauf, dass dieser Wert weiter steigen wird, sobald die Gewinne sinken.

Loop Capital sammelt Kapital für Alphabet-Kauf, hat Gemini und Google Cloud im Visier

Bei Loop Capital hat Rob Sanderson Alphabet von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel von 260 auf 320 Dollar angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von 19 % gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspräche.

Rob erklärte, die Befürchtungen, KI könnte Googles Werbegeschäft beeinträchtigen, würden nachlassen. Konkret verwies er auf das Umsatzwachstum der Google-Suche von 15 % im dritten Quartal – die höchste Wachstumsrate seit dem Corona-Boom.

In einer Notiz schrieb Rob: „Die anhaltende Stärke widerlegt die Befürchtungen (oder verschiebt zumindest die Befürchtungen), dass KI-Chatbots Google als primären Ausgangspunkt für die Informationssuche der Nutzer verdrängen.“

Er verwies auf die Leistung von Gemini, der KI-gestützten App von Google, die mittlerweile von mehr als 650 Millionen Menschen genutzt wird und deren Suchanfragen sich innerhalb eines Quartals verdreifacht haben.

Er erwähnte außerdem aktuelle Presseberichte, wonach Google möglicherweise Apples bevorzugter KI-Anbieter geworden sei, was darauf hindeute, dass das Unternehmen im Wettbewerb weiter aufsteigt. Dies könne neue Möglichkeiten für die mobile Integration eröffnen, sagte er.

Rob erklärte außerdem, dass Google Cloud derzeit höhere Umsätze als je zuvor erwirtschaftet, mit einem Wachstum von 35 % im Vergleich zum Vorjahr im dritten Quartal und einer jährlichen Umsatzrate von 61 Milliarden US-Dollar. Er bezeichnete Googles Tensor Processing Unit (TPU), einen internen KI-Chip, als einen wesentlichen Bestandteil dieses Wachstums.

„Die beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnisse machen die Google TPU zu einem differenzierenden Treiber für das Cloud-Geschäft, da das Unternehmen diesen internen Vorteil in puncto Rechenökonomie auch Drittkunden zur Verfügung stellt“, schrieb Rob.

Die Alphabet-Aktie ist seit Jahresbeginn um 51 % gestiegen.

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