Berkshire Hathaway setzt 4,3 Milliarden US-Dollar auf Alphabet – und verkleinert gleichzeitig seine Apple-Position
Warren Buffetts Investment-Riese macht einen überraschenden Zug: Während die Tech-Branche mit sinkenden Bewertungen kämpft, greift Berkshire Hathaway tief in die Tasche und kauft Alphabet-Aktien im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wird die Apple-Position reduziert – ein klares Signal oder einfach nur ein weiterer Buffett-Move, den niemand versteht?
Die Strategie hinter dem Deal bleibt unklar, aber eines ist sicher: Berkshire spielt seine Chips anders als der Rest der Wall-Street-Herde. Während sich die meisten Investoren von Big Tech verabschieden, verdoppelt Buffett seine Wette auf Googles Mutterkonzern. Vielleicht weiß der Oracle of Omaha etwas, was wir nicht wissen – oder vielleicht ist es nur ein weiterer Fall von 'too big to care'.
Finanz-Zyniker würden sagen: 'Wenn Berkshire kauft, solltest du verkaufen.' Aber wer weiß – vielleicht ist diesmal alles anders. Oder auch nicht.
Buffett gibt zu, die Chance verpasst zu haben, frühzeitig in Google zu investieren.
Berkshire Hathaway soll Apple-Aktien bereits seit mehreren Jahren besitzen. Analysten stellten jedoch fest, dass Buffett den iPhone-Hersteller eher als Konsumgüterunternehmen denn als typischen Technologiekonzern betrachtet. Ausgehend von dieser Perspektive schlussfolgerten die Analysten, dass die Investmentmanager von Berkshire Hathaway, Ted Weschler oder Todd Combs, den Kauf wahrscheinlich getätigt haben. Ihrer Argumentation zufolge haben diese Manager bereits aktiv in Technologieaktien investiert.
Ihre Stellungnahme erfolgte im Anschluss an Berichte aus Quellen, die enthüllten, dass einer von ihnen 2019 Amazon
Bemerkenswert ist, dass Amazontracum Investitionen in das Unternehmen wirbt, nachdem es in diesem Jahr zu den Top-Performern zählte und sein Aktienkurs um 46 % stieg. Gleichzeitig hat die hohe Nachfrage nach KI das Cloud-Service-Geschäft des Unternehmens deutlich gestärkt.
Buffett gab einmal zu, den Einstieg bei Google verpasst zu haben, obwohl er dessen Werbemöglichkeiten erkannt hatte. Interessanterweise gehörte Geico, die Autoversicherung von Berkshire Hathaway, zu den ersten Google-Nutzern und zahlte jedes Mal etwa 10 Dollar, wenn jemand auf ihre Anzeige klickte.
„Ich hatte das Produkt in Aktion gesehen und wusste, welche Gewinne damit erzielt wurden“, sagte Buffett im Jahr 2018. Er gab zu, dass er nicht genug von Technologie verstand, um beurteilen zu können, ob dies diejenige Technologie sein würde, die alle anderen Technologien im Wettbewerb schlagen würde.
Berkshire reduziert unter der Führung von Buffett mehrere seiner Beteiligungen.
Buffett verkaufte im Jahr 2024 zwei Drittel der Apple-Aktien von Berkshire. Dieser Schritt schockierte viele, da sie Buffett als einen langfristig orientierten Investor betrachteten.
Abgesehen von dem Schritt des 95-jährigen Investors reduzierte Berkshire Hathaway im zweiten Quartal dieses Jahres auch seine Apple-Beteiligung. Trotz dieser Verkäufe bleibt Apple jedoch laut Insidern Berkshires größte Aktienbeteiligung.
Nach der Reduzierung seiner Apple-Anteile verringerte das Unternehmen auch seine Beteiligung an der Bank of America um 6 %, was einem Wert von unter 30 Milliarden US-Dollar entspricht. Darüber hinaus reduzierte Berkshire im dritten Quartal seine Investitionen in Verisign und DaVita.
Laut Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens hat Berkshire im Zuge des technologieorientierten Bullenmarktes, in dem die Kurse stiegen, zwölf Quartale in Folge Aktien netto verkauft.
Unterdessen tritt Buffett zum Jahresende als CEO zurück; sein langjähriger Partner Greg Abel wird seine Nachfolge antreten. Investoren beobachten aufmerksam, wie sich Berkshire Hathaway positioniert, um Erkenntnisse über den bevorstehenden Führungswechsel und mögliche Änderungen der Anlagestrategie .
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