Ether und XRP verzeichnen größere Verluste als Bitcoin – Bullen erleiden Liquidierungen in Höhe von 680 Millionen US-Dollar
Ein scharfer Rücksetzer auf den Kryptomärkten am Dienstag löste Liquidierungen von fast 735 Millionen US-Dollar aus, wobei die Bullen den größten Teil traf.
Ether (ETH) und XRP-Futures verzeichneten ungewöhnlicherweise größere Verluste als Bitcoin, was auf das gestiegene Interesse von Altcoin-Händlern in der vergangenen Woche hindeutet.
Laut CoinGlass-Daten verloren ETH-Händler 152,78 Millionen US-Dollar, die höchste Summe für einen einzelnen Vermögenswert, gefolgt von XRP mit 88,58 Millionen US-Dollar. Bitcoin landete mit 65,29 Millionen US-Dollar auf dem dritten Platz, trotz seiner größeren Marktkapitalisierung und höheren Liquidität.
Obwohl die Preise der großen Kryptowährungen nur um wenige Prozentpunkte fielen, dürfte die hohe Hebelwirkung, die Retail-Händler bei Altcoins nutzen, ihre Verluste verstärkt haben. Insgesamt entfielen 625,5 Millionen US-Dollar der Liquidierungen auf Long-Positionen, was darauf hindeutet, dass der Ausverkauf viele Bullen nach wochenlangem Aufwärtstrend überraschte.
Weitere stark betroffene Token waren Solanas SOL mit 41 Millionen US-Dollar, Dogecoin (DOGE) mit 40 Millionen US-Dollar und kleinere DeFi-Token wie SPK und PUMP, bei denen Positionen von über 10 Millionen US-Dollar liquidiert wurden.
Das Fehlen eines klaren Auslösers und Gewinnmitnahmen nahe wichtiger Widerstandsmarken könnten den Ausverkauf verschärft haben. Ether hatte zuvor die 4.000-Dollar-Marke getestet, während Bitcoin über 118.000 US-Dollar gehandelt wurde – Niveaus, die bereits zu Gewinnmitnahmen größerer Wallets geführt hatten.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notiert ETH etwa 3,6 % im Minus bei rund 3.540 US-Dollar, während XRP um 6 % auf 3,25 US-Dollar fiel und seine wöchentlichen Verluste auf über 12 % ausweitete. Bitcoin hielt sich besser und verlor knapp unter 2 % auf etwa 116.800 US-Dollar.
Liquidierungen im Kryptobereich treten auf, wenn gehebelte Positionen aufgrund einer Preisbewegung, die die Margin-Grenze eines Händlers überschreitet, zwangsgeschlossen werden. Dies führt typischerweise zu erheblichen Verlusten und kann bei volatilen Bewegungen Kaskadeneffekte auslösen.
Händler nutzen Liquidierungsdaten, um die Marktstimmung und Positionierung einzuschätzen. Große Long-Liquidierungen signalisieren oft Panik-Tiefstände, während Short-Liquidierungen einem Squeeze vorausgehen können.
Spitzen bei den Liquidierungen helfen auch, überfüllte Trades und potenzielle Trendwenden zu identifizieren. In Kombination mit Open-Interest- und Funding-Rate-Daten können Liquidierungsmetriken strategische Ein- oder Ausstiegspunkte bieten, insbesondere in überhebelten Märkten, die anfällig für plötzliche Flushes oder Rallyes sind.
Übersetzt von HashR8te
