بيتكوين على وشك الارتداد وHYPE يقف عند حاجز 75.10 دولار

واصلت بيتكوين الأسبوع الماضي ضغوطها الهبوطية، حيث سجلت أدنى مستوى خلال الجلسة عند 79,775 دولارًا، كاسرةً بذلك قاع الأسبوع السابق البالغ 80,400 دولار، ليتأكد بذلك القمة الأسبوعية بشكل أساسي.

بالنظر إلى الوراء، بدأت هذه الموجة في 1 يوليو. ارتد السعر من قاع 57,820 دولارًا وصولًا إلى 87,399 دولارًا في 21 سبتمبر. كنا نصنف هذا الاتجاه على أنه ارتداد تصحيحي وليس بداية سوق صاعدة. بعد القمة في 21 سبتمبر، دخل السوق في مرحلة تصحيح استمرت حتى الآن 27 يوم تداول، بأقصى انخفاض بلغ 8.72%. هبط القاع الأسبوعي الماضي تمامًا ضمن النطاق المستهدف الذي حددناه سابقًا بين 78,000 و80,500 دولار. على الرسم البياني لأربع ساعات، ظهر تباعد قاعي في كلا النموذجين في نفس الوقت. لذا ينصب تركيز هذا الأسبوع على: هل يمكن تأكيد القاع بالقرب من 79,775 دولارًا، مما يفتح المجال لارتداد الموجة الثانية؟

ضعف HYPE أيضًا الأسبوع الماضي. بعد كسر قناة الصعود قصيرة الأجل، تراجع السعر ليصل إلى أدنى مستوى عند 76.07 دولارًا، وهو ما يقع تمامًا ضمن النطاق الذي توقعناه بين 75 و77 دولارًا. بدأ هذا التصحيح من قمة 97.98 دولارًا في 23 سبتمبر، وحاليًا يظهر تباعد في الهبوط على مستوى أربع ساعات، مما يشير إلى ضعف واضح في الزخم الهبوطي. النقطة الحاسمة هذا الأسبوع هي 75.10 دولار: إذا صمد، فمن المرجح أن ينتهي التصحيح؛ وإذا انكسر، فقد يتطور إلى تصحيح على المستوى الأسبوعي.

ملخص وجهات النظر الأساسية للتداول هذا الأسبوع:

• تحليل هيكل الاتجاه اليومي لبيتكوين (التفاصيل في الجزء الأول)

• تحليل هيكل الاتجاه الساعي لبيتكوين (التفاصيل في الجزء الثاني)

• توقعات سوق بيتكوين لهذا الأسبوع واستراتيجيات التداول متوسطة وقصيرة الأجل (التفاصيل في الجزء الثالث) 

• تحليل هيكل الاتجاه الساعي لـ HYPE (التفاصيل في الجزء الرابع)

• توقعات سوق HYPE لهذا الأسبوع واستراتيجية التداول قصيرة الأجل (التفاصيل في الجزء الخامس)

أولًا: تحليل هيكل الاتجاه اليومي لبيتكوين

في المراجعة الأسبوعية السابقة لهذا القسم، استخدمنا "طريقة تأكيد المتوسط المتحرك لـ 52 أسبوعًا" التي طورناها ذاتيًا، جنبًا إلى جنب مع نظرية الموجات، لتحليل طبيعة الاتجاه الحالي لسوق BTC من أبعاد متعددة، واحتمالية وصول السعر إلى قمة مرحلية في 21 سبتمبر، وتوقعنا هيكل الاتجاه بعد تشكل القمة.

هذا الأسبوع، سنواصل استخدام إطار نظرية الموجات لإجراء مزيد من التحليل لاتجاه السوق المستقبلي.

الشكل 1: الرسم البياني اليومي لبيتكوين

1. مراجعة تحليل الأسبوع السابق

في المراجعة الأسبوعية السابقة، قمنا بتحليل طبيعة اتجاه سوق BTC وهيكل الاتجاه اليومي من بعدي اليومي والأسبوعي، وتوصلنا إلى ثلاثة أحكام متدرجة:

① الارتداد الحالي من قاع 57,820 دولارًا في 1 يوليو لا يزال يجب تصنيفه كموجة ارتداد تصحيحية، ولا يكفي لتأكيد بداية سوق صاعدة.

② نهاية الموجات الخمس اليومية: انتهت الموجات الخمس الصاعدة التي بدأت من قاع 1 يوليو عند القمة المرحلية 87,399 دولارًا في 21 سبتمبر.

③ تأكيد القمة الأسبوعية: إذا كسر أدنى مستوى خلال جلسة الأسبوع السابق قاع الأسبوع الذي قبله عند 80,400 دولار، فإن شكل القمة الأسبوعية يتأكد بشكل أساسي، مما يؤكد من الدورة الكبيرة أن 21 سبتمبر كانت القمة المرحلية.

④ تصحيح ثلاثي الموجات اليومي: إذا تأكدت القمة المرحلية المذكورة، فمن المرجح أن يتطور التصحيح اليومي من تلك النقطة بهيكل ثلاثي الموجات.

2. تأكيد القمة الأسبوعية كما هو متوقع

تم تفعيل شرط التأكيد الذي وضعناه في المراجعة الأسبوعية السابقة: من الحركة الفعلية، سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى عند 79,775 دولارًا، كاسرًا قاع الأسبوع السابق عند 80,400 دولار، وشكلت الشموع الأسبوعية الأربع الأخيرة "نموذج قمة قوي"، مما يؤكد بشكل أساسي شكل القمة الأسبوعية، وتم تأكيد القمة المرحلية في 21 سبتمبر من البعد الأسبوعي.

3. تحليل هيكل الاتجاه الحالي (الشكل 1)

① الموجة الأولى (موجة تصحيحية): من 21 سبتمبر حتى الآن

•  نقطة البداية: 87,399 دولارًا

•  استمرت 27 يوم تداول (لا تزال مستمرة)

•  أقصى انخفاض في النطاق: 8.72%

② أدنى مستوى حالي عند 79,775 دولارًا قد دخل المنطقة المستهدفة بين 78,000 و80,500 دولار، واحتمال انتهاء الموجة الأولى من التصحيح هنا مرتفع جدًا.

③ بعد انتهاء الموجة الأولى، من المتوقع أن يبدأ ارتداد الموجة الثانية.

ثانيًا: تحليل هيكل الاتجاه الساعي لبيتكوين

الشكل 2: الرسم البياني لأربع ساعات لبيتكوين

1. كما هو موضح في الشكل 2: قدمنا نظام تشانلون كمنظور تحقق متقاطع خارج إطار نظرية الموجات، لتحليل هيكل اتجاه BTC بالتفصيل على مقياس أربع ساعات:

① تفكيك الموجة الأولى اليومية على إطار أربع ساعات:

التصحيح اليومي للموجة الأولى الذي بدأ من قمة 21 سبتمبر عند 87,399 دولارًا (النقطة 0) يمكن تقسيمه بوضوح على الرسم البياني لأربع ساعات إلى ستة أجزاء من (0-1) إلى (5-6).

② بناء المحور الهابط:

الأجزاء (1-2) و(2-3) و(3-4) تتداخل مع بعضها البعض، وتشكل محورًا هابطًا.

③ استنتاج الاتجاه:

السوق حاليًا في الجزء الارتدادي (5-6). إذا انتهى هذا الجزء ولم يكسر الاختبار اللاحق النقطة 5، فإن احتمال انتهاء التصحيح اليومي للموجة الأولى عند النقطة 5 (حوالي 79,775 دولارًا) كبير. وإلا فقد يواصل السوق البحث عن قاع، مع التركيز على الدعم بالقرب من 78,000 دولار.

2. تحليل نظام النماذج المطور ذاتيًا (الشكل 2):

① يُظهر "نموذج قياس الزخم" أن المقارنة بين النقطة 3 والنقطة 5 شكلت حالة تباعد قاعي؛ خطا الإشارة في النموذج متشابكان ويتحركان نحو خط الصفر وعلى وشك الاختراق لأعلى. إذا نجحا في الاستقرار فوق خط الصفر، فسيدخل مستوى أربع ساعات منطقة قوية.

② أطلق "نموذج تداول الفروق السعرية" إشارة إنذار قاعية بالقرب من النقطة 3؛

③ النموذجان المستقلان يؤكدان في نفس الوقت التباعد القاعي عند مقارنة النقطة 3 والنقطة 5، مما يشكل تحققًا متقاطعًا.

3. بناءً على ما سبق، فإن تحليل هيكل الاتجاه وإشارات التباعد من النموذجين تتطابق، واحتمال انتهاء التصحيح اليومي للموجة الأولى بالقرب من النقطة 5 (حوالي 79,775 دولارًا) مرتفع جدًا، ولا يُنصح حاليًا بملاحقة الهبوط.

ثالثًا: توقعات سوق بيتكوين لهذا الأسبوع واستراتيجية التداول

1. توقعات حركة سعر BTC لهذا الأسبوع

الرؤية الأساسية لهذا الأسبوع: التركيز على موقع نهاية التصحيح اليومي للموجة الأولى، والارتداد اللاحق للموجة الثانية. 

2. مستويات المقاومة الأساسية

  • منطقة المقاومة الأولى: بالقرب من 84,500 إلى 85,500 دولار (نقاط مهمة سابقة)  

   • منطقة المقاومة الثانية: منطقة 87,500 إلى 90,000 دولار (نقاط مهمة سابقة)

3. مستويات الدعم الأساسية

  • مستوى الدعم الأول: منطقة 78,000 إلى 80,500 دولار  (مستوى دعم مهم سابق)  

   • مستوى الدعم الثاني: منطقة 74,500 إلى 76,000 دولار  (مستوى دعم مهم سابق)      

  • مستوى الدعم الثالث: منطقة 69,100 إلى 70,500 دولار  (مستوى دعم مهم سابق)                                  

4. استراتيجية التداول لهذا الأسبوع (باستثناء تأثير الأخبار المفاجئة)

① الاستراتيجية متوسطة الأجل:

الشكل 3: الرسم البياني اليومي لبيتكوين: (نموذج مراقبة المراكز)

نموذج مراقبة المراكز: كما هو موضح في الشكل 3، اخترق السعر "قناة الثيران والدببة"؛ وهو حاليًا في مرحلة اختبار الاختراق. لذلك، الاستراتيجية متوسطة الأجل الحالية هي البقاء خارج السوق والمراقبة.

② الاستراتيجية قصيرة الأجل: استخدام 30% من رأس المال، مع تحديد نقاط وقف الخسارة، والبحث عن فرص "الفروق السعرية" بناءً على مستويات الدعم والمقاومة. (باستخدام 30 دقيقة/60 دقيقة كدورة تشغيل).

③ في التداول قصير الأجل، وللتكيف الديناميكي مع تطورات السوق المعقدة، قمنا بإعداد خطط تشغيل A/B مسبقًا.

• الخطة A: تجربة شراء بمركز خفيف في منطقة دعم قوية.

   • فتح المركز: إذا انخفض السعر هذا الأسبوع إلى منطقة 78,000 إلى 80,500 دولار وظهر نمط واضح لوقف الهبوط والاستقرار، وأصدر النموذج الكمي إشارة قاع في نفس الوقت، يمكن فتح مركز شراء بمركز خفيف، مع التحكم في حجم المركز في حدود 30%.

   • إدارة المخاطر: تحديد نقطة وقف خسارة أولية.

   • إغلاق المركز: عند الارتداد إلى مستويات المقاومة المهمة وبالتزامن مع إشارات النموذج، يمكن إغلاق المركز على دفعات وجني الأرباح.

• الخطة B: بيع بمركز خفيف عند منطقة مقاومة قوية.

   • فتح المركز: إذا ارتفع السعر إلى مناطق المقاومة المذكورة وظهر نمط واضح للضغط والتراجع، وأصدر النموذج الكمي إشارة قمة في نفس الوقت، يمكن فتح مركز بيع بمركز خفيف، مع التحكم في حجم المركز في حدود 30%.

   • إدارة المخاطر: تحديد نقطة وقف خسارة أولية.

   • إغلاق المركز: عند تصحيح السعر إلى مستويات الدعم المهمة وبالتزامن مع إشارات النموذج، يمكن إغلاق المركز على دفعات وجني الأرباح.

رابعًا: تحليل هيكل الاتجاه الساعي لـ HYPE

أشارت المراجعة الأسبوعية السابقة لهذا القسم بوضوح إلى أن HYPE كان في ذلك الوقت في مرحلة كسر الحد السفلي لقناة الصعود قصيرة الأجل واختبار الارتداد. إذا تأكد الكسر الفعلي، فسيستمر نمط التصحيح الأسبوع الماضي، مع هدف هبوطي عند منطقة 75 إلى 77 دولارًا. من الحركة الفعلية، بعد تأكيد الكسر الفعلي، هبط السعر بدقة إلى المنطقة المستهدفة، مسجلًا أدنى مستوى عند 76.07 دولارًا. تطابقت الحركة الفعلية للأسبوع الماضي بشكل كبير مع التوقعات.

الشكل 4: الرسم البياني لأربع ساعات لـ HYPE

1. تفكيك التصحيح اليومي على مستوى أربع ساعات

كما هو موضح في الشكل 4: التصحيح اليومي لـ HYPE الذي بدأ من قمة 23 سبتمبر عند 97.98 دولارًا يمكن تفكيكه على إطار أربع ساعات إلى هيكل هابط من خمسة أجزاء من (89-90) إلى (93-94).

2. بناء المحور الهابط

① بناءً على تداخل نطاقات الأجزاء (90-91) و(91-92) و(92-93)، يتم بناء محور هابط.

② الجزء (89-90) هو جزء الدخول إلى المحور، والجزء (93-94) هو جزء الخروج من المحور.

3. تحليل هيكل الاتجاه بناءً على المحور (السيناريو الأساسي)

السوق حاليًا في جزء الخروج من المحور (93-94). بمقارنة قوة الهبوط، يُظهر هذا الجزء علاقة تباعد زخم واضحة مع جزء الدخول (89-90) (التباعد يعني استنفاد زخم الهبوط). لذلك، بعد انتهاء هذا الجزء، من المتوقع أن يبدأ جزء ارتدادي؛ إذا لم يكسر الاختبار اللاحق النقطة 94، فإن احتمال انتهاء التصحيح اليومي الذي بدأ من 97.98 دولارًا عند النقطة 94 مرتفع جدًا.

4. سيناريو خطر كسر قاع 15 سبتمبر (السيناريو الضعيف جدًا)

إذا كسر التصحيح اليومي الذي بدأ من 23 سبتمبر قاع 15 سبتمبر عند 75.10 دولار، فقد يتطور هذا التصحيح إلى مستوى أسبوعي. لن يؤدي ذلك إلى إطالة فترة التصحيح فحسب، بل قد يختبر أيضًا دعم خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل.

خامسًا: توقعات سوق HYPE لهذا الأسبوع واستراتيجية التداول قصيرة الأجل

1. توقعات حركة سعر HYPE لهذا الأسبوع

① مستويات المقاومة الأساسية:

• المقاومة الأولى: منطقة 80 إلى 82 دولارًا

• المقاومة الثانية: منطقة 88 إلى 90 دولارًا

• المقاومة الثالثة: بالقرب من 95 إلى 100 دولار

② مستويات الدعم الأساسية:

• الدعم الأول: منطقة 75 إلى 77 دولارًا (دعم قوي)

• الدعم الثاني: منطقة 68 إلى 70 دولارًا

③ الرؤية الأساسية لهذا الأسبوع:

مستوى الدعم الأول (منطقة 75 إلى 77 دولارًا) هو الخط الفاصل بين الثيران والدببة؛ ينصب تركيز هذا الأسبوع على مراقبة نتيجة الصراع بين الثيران والدببة في هذه المنطقة.

2. استراتيجية التداول قصيرة الأجل لـ HYPE هذا الأسبوع

① تجربة شراء بمركز خفيف عند الاستقرار (دون كسر الدعم القوي):

إذا استقر السعر فوق 75.10 دولارًا وواصل الصعود، يمكن للمتداولين خارج السوق التفكير في تجربة شراء بمركز خفيف، مع التحكم في حجم المركز في حدود 30%، والهدف الأول عند منطقة المقاومة الأولى 80 إلى 82 دولارًا، مع تحديد وقف الخسارة والتنفيذ الصارم.

② المراقبة عند الكسر:

إذا كسر السعر مستوى الدعم 75.10 دولار، فهذا يعني فقدان الدعم القوي، ويُنصح بالبقاء خارج السوق مؤقتًا والمراقبة، والانتظار حتى يتضح الاتجاه قبل التداول.

سادسًا: تنبيهات خاصة

 1. عند فتح المركز: حدد فورًا نقطة وقف الخسارة الأولية.

 2. عند تحقيق ربح 1%: انقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول (نقطة التعادل) لضمان سلامة رأس المال.

 3. عند تحقيق ربح 2%: انقل وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%.

 4. المتابعة المستمرة: بعد ذلك، كلما حقق السعر ربحًا إضافيًا بنسبة 1%، يتم نقل وقف الخسارة بنسبة 1%، للحماية الديناميكية وتأمين الأرباح.

الأسواق المالية تتغير بسرعة، وجميع تحليلات السوق واستراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل ديناميكي. جميع الآراء ونماذج التحليل واستراتيجيات التداول الواردة في هذا المقال مستمدة من التحليل الفني الشخصي، وهي مخصصة فقط كسجل تداول شخصي، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية أو أساسًا للتداول. السوق ينطوي على مخاطر، والاستثمار يتطلب الحذر، يرجى عدم اتخاذ قرارات بناءً على هذا المقال.