أسبوع العملات المشفرة: 5 أحداث قد تحرك البيتكوين هذا الأسبوع

وفقًا لـ CoinGecko، تم تداول البيتكوين عند حوالي 82,800 دولار أمريكي وقت كتابة هذا التقرير، محققًا مكاسب بنسبة 1% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ظل منخفضًا بنحو 1.1% على مدار سبعة أيام. وتراوح نطاق التداول الأسبوعي المعلن بين 79,806 دولارًا و84,231 دولارًا. وقد تعافت العملة المشفرة من أدنى مستوياتها الأخيرة، رغم أن الأسعار لا تزال أقل من المستويات المسجلة في وقت سابق من أكتوبر.

يتجه الاهتمام الآن إلى أرباح الشركات وأسعار الطاقة وبيانات التوظيف والاستطلاعات التي تتابع ظروف الأعمال وتوقعات المستهلكين.

دخل الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم الإعلامي الرسمية، التي بدأت في 17 أكتوبر وتستمر حتى 29 أكتوبر. ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية القادم في 27-28 أكتوبر، مما يترك المستثمرين لتقييم البيانات الواردة دون أي تعليقات سياسية عامة جديدة من المسؤولين المشاركين.

أرباح ميتا وتسلا قد تؤثر على البيتكوين يوم الأربعاء

من المقرر أن تعلن شركتا Meta Platforms وTesla عن أرباحهما الربع سنوية يوم الأربعاء 21 أكتوبر، بعد أسبوع صعب لأسهم التكنولوجيا الأمريكية.

وتعد الشركتان من بين الشركات التي تحظى بمتابعة وثيقة خلال موسم الأرباح الحالي. ومن المقرر أن تنشر IBM نتائجها في اليوم نفسه، بينما من المقرر أن تعلن جنرال موتورز وشركات كبرى أخرى نتائجها في وقت سابق من الأسبوع.

بالنسبة لشركة Meta، سيدرس المستثمرون كيفية مقارنة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بنمو الإيرادات وتوقعات الإدارة للتكاليف المستقبلية.

وقد خصصت الشركة موارد كبيرة لمراكز البيانات ومعدات الحوسبة ومنتجات الذكاء الاصطناعي. وسيقدم تقرير أرباحها معلومات مالية محدثة حول تلك العمليات.

وستسلط نتائج Tesla الضوء على تسليم المركبات والربحية والإنفاق على القيادة الذاتية والروبوتات.

وتأتي تقارير الشركتين في فترة يسودها القلق بشأن تكلفة تطوير الذكاء الاصطناعي وتقييمات شركات التكنولوجيا.

خسر مؤشر ناسداك المركب حوالي 4.5% خلال الأسبوع السابق، بينما تكبدت أسهم أشباه الموصلات خسائر أكبر. وجاءت عمليات البيع بعد تساؤلات حول ما إذا كان الاستثمار الضخم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد كافية.

لا تتبع تحركات أسعار البيتكوين دائمًا أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن تجدد الانخفاض في أسواق الأسهم قد يتزامن مع قيام المستثمرين بتقليل تعرضهم لأصول أخرى متقلبة، بما في ذلك العملات المشفرة.

قد تؤدي الأرباح الإيجابية أو التوجيهات الأقوى إلى استجابة مختلفة في السوق. ولم تكن النتائج المالية لأي من الشركتين قد صدرت عند إعداد هذا المقال.

التقارير المجدولة هي إفصاحات خاصة بالشركات، ولا يمكن تحديد تأثيرها على البيتكوين مسبقًا.

بيانات مخزون النفط تصل الأربعاء بعد تقارير تضخم ساخنة

من المتوقع أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي عن حالة البترول يوم الأربعاء 21 أكتوبر.

يوفر التقرير معلومات حول مخزونات النفط الخام ونشاط المصافي وإمدادات البنزين وتطورات أخرى في سوق البترول.

سيراقب المتداولون هذه الأرقام بعد فترة من ارتفاع أسعار الطاقة.

أظهرت تقارير التضخم الأمريكية الأخيرة أن تكاليف الطاقة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بنسبة 0.6% عن أغسطس، بينما بلغ التضخم السنوي للمستهلكين 3.7%.

ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.3% خلال سبتمبر و6.3% عن العام السابق، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

حدد التقرير السابق الطاقة كمساهم مهم في ارتفاع أسعار الجملة، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 10.8% خلال الشهر.

انخفضت البيتكوين نحو 81,500 دولار مع إعادة المستثمرين النظر في إمكانية رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

تقرير البترول الصادر يوم الأربعاء ليس تقرير تضخم في حد ذاته. قد تؤثر أرقام المخزون على أسعار النفط الخام والبنزين، على الرغم من أن الاتجاه يعتمد على العرض والطلب وتوقعات السوق.

أسعار النفط ليست سوى عنصر واحد من عناصر التضخم، وتغير المخزون الأسبوعي لا يحدد كيف سيستجيب الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في أكتوبر.

طلبات إعانة البطالة يوم الخميس ستختبر سوق العمل

من المقرر صدور طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية يوم الخميس 22 أكتوبر.

يقيس التقرير عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع السابق، مما يوفر واحدة من أكثر القراءات تواترًا حول ظروف سوق العمل الأمريكية.

سيقيم المستثمرون البيانات بعد أن أظهرت بيانات التضخم أن ضغوط الأسعار ظلت مرتفعة في سبتمبر.

قد يشير رقم الطلبات الأعلى من المتوقع إلى أن المزيد من العمال يفقدون وظائفهم، في حين أن القراءة المنخفضة قد توحي بأن أصحاب العمل يواصلون الاحتفاظ بالموظفين.

يجب النظر في أي من النتيجتين إلى جانب مؤشرات التوظيف الأخرى. يمكن أن تتقلب الطلبات الأسبوعية، ولا يثبت إصدار واحد تغييرًا دائمًا في سوق العمل.

يصدر التقرير قبل أقل من أسبوع من بدء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم في 27-28 أكتوبر.

في اجتماعهم السابق في سبتمبر، رفع صناع السياسة النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%-4%.

أدى الجمع بين التضخم المستمر وتطورات سوق العمل إلى تعقيد التوقعات بشأن قرار السياسة القادم.

قبل أحدث إصدارات التضخم، حذر المحللون من أن البيتكوين لا يزال معرضًا لمزيد من نشاط التصفية إذا تغيرت توقعات أسعار الفائدة بشكل مفاجئ.

استشهد تقييم للرافعة المالية للبيتكوين في 14 أكتوبر بتصفية عملات مشفرة بقيمة 811 مليون دولار خلال انخفاض سابق في السوق، بينما ظل الاهتمام المفتوح مرتفعًا.

كان قلق المحلل هو أن المراكز ذات الرافعة المالية قد تضخم تحركات الأسعار اللاحقة إذا اختلفت البيانات الاقتصادية ماديًا عن التوقعات.

ستوفر أرقام الطلبات يوم الخميس نقطة بيانات أخرى، ولكن لا يمكن تحديد رد فعل محدد لسعر البيتكوين قبل صدورها.

تقارير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يوم الجمعة ستظهر أداء الشركات

من المقرر أن تصدر S&P Global قراءاتها الأولية لشهر أكتوبر لمؤشر مديري المشتريات للتصنيع والخدمات يوم الجمعة 23 أكتوبر.

تعتمد التقارير على استطلاعات للشركات لتقييم النشاط والطلبات والتوظيف والأسعار. تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 عمومًا إلى التوسع مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير القراءة دون 50 إلى الانكماش.

سيدرس المستثمرون ما إذا كان قطاعا التصنيع والخدمات يبلغان عن استمرار النشاط على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع الأسعار. وستحظى مكونات الأسعار باهتمام خاص بعد إصدارات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر.

قد تبلغ الشركات عن ارتفاع تكاليف المدخلات حتى عندما يتباطأ النشاط، في حين أن تحسن الطلب قد يتزامن أحيانًا مع ارتفاع أسعار البيع. ستوفر القراءات الأولية لشهر أكتوبر تقديرًا مبكرًا لظروف الأعمال قبل توفر المسوحات الشهرية الكاملة.

قد تؤثر نتائجها على توقعات السوق للنمو الاقتصادي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، اعتمادًا على كيفية مقارنتها بالتوقعات. القراءة فوق أو دون 50، في حد ذاتها، لا تحدد ما إذا كانت البيتكوين سترتفع أم تنخفض.

معنويات المستهلكين وتوقعات التضخم تختتمان الأسبوع

ستنشر جامعة ميشيغان تقريرها النهائي لمعنويات المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الجمعة 23 أكتوبر في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

سيحدّث التقرير المسح الأولي، الذي أظهر انخفاض معنويات المستهلكين إلى 46.3 من قراءة سبتمبر البالغة 48.1. وأشارت النتائج الأولية إلى استمرار المخاوف بشأن نفقات المعيشة وتكاليف الاقتراض والأوضاع المالية للأسر.

توقع المشاركون أن يصل التضخم إلى 4.7% خلال العام التالي، مقارنة بـ 4.6% في سبتمبر. وبلغت توقعات التضخم على المدى الأطول 3.5%، ارتفاعًا من 3.4% في الشهر السابق.

تم الإبلاغ عن كلتا القراءتين في المسح الأولي للجامعة لشهر أكتوبر. وسيُظهر الإصدار النهائي ما إذا كانت تلك التوقعات قد تغيرت مع جمع ردود إضافية.

تمثل الأرقام ما يتوقعه المستهلكون الذين شملهم الاستطلاع أن يحدث للأسعار. وهي ليست قياسات تضخم فعلية أو توقعات رسمية من الاحتياطي الفيدرالي. من المقرر صدور الاستطلاع في آخر يوم تداول من الأسبوع، بعد طلبات إعانة البطالة يوم الخميس وتقارير النشاط التجاري الأولية يوم الجمعة.

وفقًا للتقويم المنشور للجامعة، سيتضمن تقرير أكتوبر النهائي أرقامًا محدثة لمعنويات المستهلكين والظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات وتوقعات التضخم.