أدى التفاؤل المحيط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وظهور أداء متباين للأسهم الكورية الجنوبية.

أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المفاوضات يوم الاثنين، مدعياً وجود اتفاق مسبق بشأن مضيق هرمز، مما أثار ردة فعل حادة في الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر خام برنت بأكثر من 7% في يوم واحد، ليصل إلى 81.55 دولاراً للبرميل؛ كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مع ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 0.76%. في غضون ذلك، استمر الضغط من جانب أوبك+ لزيادة الإنتاج، وتزايدت حدة التراجع في أسعار النفط. كما أثر أداء الين على معنويات السوق، مع استمرار التهديد بالتدخل الأمريكي الياباني المشترك دون حل، مما زاد من توتر السوق.

انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل حاد في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالتوازي، بعد أن أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المفاوضات يوم الاثنين، مما زاد بشكل كبير من توقعات السوق لإعادة فتح مضيق هرمز.

في الثاني من أغسطس/آب بالتوقيت المحلي، صرّح الرئيس الأمريكي ترامب، خلال حديثه عن إيران، بوجود اتفاق قائم بالفعل بشأن مضيق هرمز، وأن اتفاقاً بشأن نزع السلاح النووي متوقع أيضاً. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستجري مفاوضات مع إيران في الثالث من أغسطس/آب. وكان ترامب قد صرّح سابقاً بأنه، بتأثير من حلفاء في الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية، قرر التخلي عن توجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، والسعي بدلاً من ذلك إلى حل تفاوضي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة تصل إلى 7.3% لتصل إلى 81.55 دولارًا للبرميل، مسجلةً بذلك أحد أكبر الانخفاضات اليومية في الآونة الأخيرة. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.76%.

افتتحت أسواق الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية على انخفاض، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1% ومؤشر سيول المركب بنسبة 3.6%. وحتى الآن، انخفض مؤشر سيول المركب بأكثر من 4%، بينما فعّلت بورصة كوريا آلية وقف التداول. وقد فعّلت البورصة آلية Sidecar لتعليق عمليات الشراء الآلية في سوق كوسداك.

يُتيح هذا التخفيف من حدة التوترات بعض الراحة للأسواق العالمية التي شهدت مؤخرًا تقلبات حادة. فخلال الأسبوع الماضي، تعرضت الأسواق لضربة مزدوجة تمثلت في المخاوف بشأن آفاق التداول بالذكاء الاصطناعي، وتجدد المخاوف من التضخم، مما وضع ضغطًا كبيرًا على كلٍ من أسواق الأسهم والسندات. وكتب كايل رودا، كبير المحللين في Capital.com، في تقرير للعملاء: "كان العامل الوحيد الذي أثر سلبًا على السوق الأسبوع الماضي هو تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

تتعرض أسعار النفط لضغوط بسبب توقعات المفاوضات إلى جانب زيادات الإنتاج من جانب تحالف أوبك+.

يعود انخفاض أسعار النفط إلى عاملين رئيسيين. أولاً، عززت أنباء استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية التوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز. ثانياً، رفعت الدول الأعضاء الرئيسية في تحالف أوبك+ حصص إنتاجها بشكل طفيف مرة أخرى، مما زاد من حدة الضغوط على جانب العرض.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.5% لتصل إلى 80.78 دولارًا للبرميل. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر تطبيق تيليجرام يوم الأحد بأن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان قد دخلت مراحلها النهائية، حيث تجري مناقشات بشأن ممر جديد عبر مضيق هرمز. إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أضاف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي أن المفاوضات لا تتضمن فتح المضيق أو إغلاقه.

قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد: "ستكون هذه أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية. نحن نحاول الآن التوصل إلى اتفاق". وأضاف أنه سيواصل الضغط لإنهاء البرنامج النووي الإيراني.

في السابق، تسبب الصراع الذي استمر قرابة ستة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران في نقص الإمدادات، ورفع تكاليف الوقود العالمية، وتفاقم المخاوف من التضخم، وكان له تأثير واسع النطاق على أسواق الأسهم والسندات والصرف الأجنبي.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع انتعاش الإقبال على المخاطرة.

أدى التراجع المؤقت في المخاطر الجيوسياسية إلى تحسن ملحوظ في شهية السوق للمخاطرة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.76%، وارتفع الدولار الأسترالي، الأكثر حساسية لميول المخاطرة، بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.7043 مقابل الدولار الأمريكي، متصدراً بذلك المكاسب بين العملات الرئيسية.

انخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة 0.2%، بينما ارتفع اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 1.1544 دولارًا. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 4071.38 دولارًا للأونصة. وشهد سوق العملات الرقمية استقرارًا عامًا، حيث بلغ سعر البيتكوين 63416.77 دولارًا والإيثيريوم 1880.23 دولارًا، مسجلين مكاسب أو خسائر محدودة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل عام مع توقعات باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

سعر صرف الين: الأسواق حذرة للغاية من التدخل المنسق.

يُعدّ الين الياباني محور اهتمام آخر في الأسواق الآسيوية. فقد انخفض الين انخفاضًا طفيفًا إلى 157.66 مقابل الدولار يوم الاثنين، إلا أن السوق لا تزال حذرة للغاية من أي تدخل منسق إضافي من جانب الولايات المتحدة واليابان. وشهد الين ارتفاعًا قصير الأجل مقابل الدولار، حيث قفز بأكثر من 200 نقطة ليصل إلى 155.30 في وقت ما خلال اليوم، ويتداول حاليًا عند 156.36.

في الأسبوع الماضي، نسّقت الولايات المتحدة واليابان تدخلاتهما في أسواق طوكيو ونيويورك، مما أدى إلى انتعاش حاد في قيمة الين. وأعلنت وزارة المالية اليابانية أنها نسّقت هذا التدخل مع وزارة الخزانة الأمريكية في 31 يوليو (بتوقيت الولايات المتحدة)، وأشارت إلى أنها لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات المشتركة. وصرح ترامب للصحفيين يوم الأحد بأن هذا التدخل كان "بادرة صداقة".

صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنتر بأن التدخل الأمريكي كان لمعالجة التقلبات "غير المنظمة" في الين وأن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة مساعدة اليابان.

كتب إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية السوق في شركة براون براذرز هاريمان، في تقرير للعملاء: "يُظهر التاريخ أن التدخلات المنسقة في سوق الصرف الأجنبي فعّالة للغاية، وينبغي على المستثمرين اتباع توجيهات العمليات الرسمية بدلاً من معارضتها. ومنذ عام 1998، نجحت الولايات المتحدة في تنسيق التدخلات في سوق الصرف الأجنبي ثلاث مرات."