ماذا يحدث لسعر البيتكوين إذا تدخلت الولايات المتحدة في الحرب بين إيران وإسرائيل؟ تحليل صادم!

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تتجه الأنظار نحو العملات الرقمية كملاذ آمن محتمل. لكن هل سيكون البيتكوين الفائز الأكبر أم الضحية الأبرز؟

عندما تشتعل الحروب، تهرب الأموال إلى الأصول الصعبة. الذهب كان الخيار التقليدي، لكن الجيل الجديد من المستثمرين يفضلون "الذهب الرقمي".

السيناريو الأسوأ: إذا توسع النزاع وأغلقت الأسواق التقليدية، قد يشهد البيتكوين ارتفاعاً جنونياً كما حدث في الأزمات السابقة. لكن احذر - الحكومات قد تفرض قيوداً على التداول كإجراء احترازي.

المفارقة الساخرة؟ بينما تقاتل الدول بالصواريخ، قد يكون عشاق التشفير هم الرابحون الحقيقيون - حتى ولو لفترة وجيزة. لأن في عالمنا المجنون، حتى الحروب أصبحت فرصة استثمارية!

بيتكوين تواجه انخفاضًا فوريًا إذا دخلت الولايات المتحدة في الصراع

بيتكوين، يتداول حاليًا بالقرب من ١٠٤٬٥٠٠$، قد ينخفض بنسبة ١٠–٢٠% في غضون أيام، بناءً على الأنماط من الصدمات الجيوسياسية السابقة.

في المراحل المبكرة من الصراعات واسعة النطاق، يهرب المستثمرون عادةً إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية، والدولار، والذهب.

العملات الرقمية، رغم بعض الادعاءات بأنها تحوط، تصرفت باستمرار كأصل عالي المخاطر خلال مثل هذه الحلقات.

على سبيل المثال، خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ٢٠٢٢، انخفضت بيتكوين بأكثر من ١٢% في غضون أسبوع من الغزو الأولي. تعافت جزئيًا لاحقًا لكنها تابعت الأسواق المالية عن كثب طوال التصعيد.

غالبًا ما تعكس الأنشطة على السلسلة هذا النفور من المخاطر. يميل الرافعة المالية إلى الانخفاض، وتزداد التدفقات إلى البورصات، وتنخفض أحجام التداول خلال فترات التوتر الجيوسياسي.

تشير هذه المقاييس إلى هروب المستثمرين وتخفيض المخاطر.

العوامل الكلية ستزيد من تقلبات سوق العملات الرقمية

إذا أدى العمل العسكري الأمريكي في إيران إلى صراع إقليمي أوسع، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى ارتفاع أسعار النفط وتوقعات التضخم. سيضغط ذلك على الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل تخفيضات الفائدة أو حتى النظر في التشديد مرة أخرى.

ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يدفع التضخم الاستهلاكي للعودة فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، خاصة مع إظهار خام غرب تكساس الوسيط بالفعل حساسية للعناوين من الشرق الأوسط.

من المحتمل أن تؤدي صدمات العرض الناتجة عن الحرب إلى تعطيل الشحن وزيادة تكاليف المدخلات عالميًا.

This is interesting:

Israel and Iran are attacking each other, TRUMP is saying he knows where Iran’s Supreme Leader is hiding, and the US is deploying fighter jets to the Middle East.

Yet, oil prices are -10% below last week’s high.

What does the market know here? pic.twitter.com/R05NAKSb97

في هذا السيناريو، سيواجه الاحتياطي الفيدرالي مقايضة صعبة بين الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم. سيؤدي موقف الصقور المطول إلى رفع العوائد الحقيقية وقمع تقييمات العملات المشفرة.

عائدات الخزانة الأمريكية، التي تقترب بالفعل من 4,4% على السندات لأجل 10 سنوات، قد ترتفع أكثر إذا توسع الإنفاق الحربي العجز المالي. تجاوز الدين الوطني الأمريكي 36 تريليون دولار، مما يزيد من مخاطر خدمة الديون طويلة الأجل.

في الوقت نفسه، مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يحوم الآن حول 98,3، يمكن أن يقوى أكثر مع سعي المستثمرين العالميين إلى الأمان المقوم بالدولار.

ارتفاع الدولار كان تاريخيًا سلبيًا لبيتكوين والعملات البديلة، خاصة في الأسواق الناشئة حيث تتبع تدفقات رأس المال ارتفاعات الدولار.

How did we arrive at a point in this country where 25% of all tax revenue goes to JUST paying the interest in $37 trillion in govt debt?

Annually:
US govt total reveneue = about $5 trillion
US govt interest on debt = about $1.2 trillion

US govt spending = about $7 trillion pic.twitter.com/d0te2sZ7is

تميل أسواق العملات المشفرة أيضًا إلى المعاناة عندما ترتفع تقلبات الأسهم التقليدية.

مؤشر VIX، وهو مقياس الخوف القياسي، عادة ما يرتفع خلال فترات الحرب أو الأزمات—مما يزيد من تشديد ميزانيات المخاطر ويؤدي إلى نداءات الهامش عبر بورصات العملات المشفرة.

المسار طويل الأمد يعتمد على مدة الحرب واستجابة الاحتياطي الفيدرالي

إذا كان التدخل الأمريكي قصيرًا وأدى إلى وقف إطلاق نار سريع، فقد تنتعش الأسواق. تاريخيًا، تعافت بيتكوين في غضون 4–6 أسابيع بعد الصدمة الأولية، كما شوهد في الانخفاضات المرتبطة بالصراعات السابقة.

ومع ذلك، إذا استمرت الحرب أو توسعت إقليميًا، قد تواجه العملات المشفرة فترة طويلة من التقلبات، وانخفاض السيولة، وقمع الأسعار.

من المحتمل أن تظل شهية المستثمرين للأصول المضاربة منخفضة حتى تعود الوضوح الجيوسياسي.

ومع ذلك، فإن التضخم المستمر الناتج عن الاضطرابات المرتبطة بالحرب يمكن أن يحيي السرد حول بيتكوين كتحوط طويل الأجل ضد تدهور العملات الورقية.

لكن هذه الحالة الصعودية تتنافس مباشرة مع السياسة النقدية الأكثر تشددًا، والتي تحد من الارتفاع في الأصول ذات المخاطر العالية.

قد تتوقف التدفقات المؤسسية أو تنخفض في ظل هذه الظروف. تحديد مراكز العقود الآجلة في CME، وعرض العملات المستقرة، وتدفقات L2 على السلسلة ستكون مؤشرات مهمة على تغير الشعور في الأسابيع المقبلة.

تشمل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها دعم بيتكوين النفسي عند $100,000 ومنطقة إيثريوم عند $2,000.

إذا تم كسرها، فقد يؤدي البيع الفني إلى تسريع الضغط الهبوطي عبر جميع الرموز الرئيسية.

ما يجب مشاهدته الآن

يجب على المستثمرين متابعة:

• تحركات أسعار النفط والعقود الآجلة.
  
• تصريحات الفيدرالي حول التضخم وسياسة الفائدة.
  
• نتائج مزادات الخزانة وفروق عوائد السندات.
  
• التدفقات الخارجة من البورصات واستخدام الرافعة المالية في العملات الرقمية.
  
• مؤشر VIX ومؤشرات المخاطر العالمية.
  

إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الصراع، فمن المحتمل أن يتم تحديد مستقبل بيتكوين القصير الأجل من خلال الظروف الاقتصادية الكلية وليس الأساسيات الرقمية.

يجب على المتداولين الاستعداد للتقلبات، والبقاء محميين، ومراقبة التطورات الجيوسياسية في الوقت الفعلي.