تقرير بي تي سي سي اليومي عن العملات الرقمية (26/5) | عدة بنوك مركزية تُشير إلى رفع أسعار الفائدة، وتقلبات البيتكوين تنخفض إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر

أبرز النقاط

• أشارت عدة بنوك مركزية إلى رفع أسعار الفائدة

• ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة إلى 322 مليار دولار

• انخفض تقلب سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر

نظرة على الاقتصاد الكلي والسياسات

أهم أحداث اليوم

• مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات الأمريكي لشهر مايو

• مؤشر نشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية لشهر مايو

• تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

عناوين رئيسية كبرى

1. الجيش الأمريكي يضرب أهدافاً إيرانية مجدداً، مما يقلل من التوقعات بشأن اتفاق أمريكي إيراني

بحسب وكالة رويترز، شنّ الجيش الأمريكي ضربات عسكرية "دفاعية" جديدة على أهداف في جنوب إيران، مما أضعف التفاؤل الذي كان سائداً في الأسواق آنذاك بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وصرح وزير الخارجية الأمريكي روبيو بأن الاتفاق النهائي قد يستغرق عدة أيام قبل إقراره. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن لإيران الحق في الرد على أي انتهاك أمريكي لاتفاق وقف إطلاق النار.

2. اليورو يرتفع مقابل الجنيه الإسترليني مع إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة في يونيو

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني إلى ما يقارب 0.8630 خلال التداولات الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء. وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بشأن محادثات السلام مع إيران، فإنه لا يزال يتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، لأن الصراع استمر لفترة أطول بكثير من المتوقع، ولأن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على قطاعات أوسع من الاقتصاد. ووفقًا لأداة مراقبة البنك المركزي الأوروبي، تُقدّر الأسواق المالية حاليًا احتمالية رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو/حزيران بنحو 85%.

3. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 2.8% في أبريل

أعلن بنك اليابان (BoJ) يوم الثلاثاء أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان بلغ 2.8% في أبريل، باستثناء العوامل الاستثنائية، وذلك وفقًا لمؤشر البنك الجديد. وقد تجاوز هذا الرقم هدف البنك البالغ 2%، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا من 2.5% في مارس. ويُعزز هذا التطور توقعات السوق باحتمالية رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل.

4. ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة إلى 322 مليار دولار

أفادت وكالة PANews بأن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة بلغت 322 مليار دولار، متجاوزةً بذلك احتياطيات النقد الأجنبي لـ 95 دولة. وتواصل العملات المستقرة نموها في مجالات التداول والتمويل اللامركزي والمدفوعات عبر الحدود، إلا أن بنك التسويات الدولية حذر أيضاً من أن العملات المستقرة قد تُفاقم تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج والضغوط على السيادة النقدية في بعض الاقتصادات.

5. تفرض ماليزيا تعريفة جمركية بنسبة 10% على بعض واردات سبائك الذهب.

أفادت تقارير إعلامية أجنبية بأن تجاراً مطلعين على الأمر ذكروا أن ماليزيا فرضت تعريفة جمركية بنسبة 10% على بعض واردات سبائك الذهب، مما أدى إلى اضطراب تجارة الذهب في البلاد. وأوضح التجار أن بعض شحنات الذهب المستوردة تخضع لهذه التعريفة منذ مطلع مايو/أيار على الأقل. ونظراً لأن التكلفة الإضافية ستجعل الواردات غير مربحة ما لم يرتفع سعر الذهب محلياً، فقد تم احتجاز بعض الشحنات في الجمارك أو تحويل مسارها إلى مناطق أخرى.

مرجع الأصول المتقاطعة في السوق التقليدية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني منخفضًا بمقدار 162.10 نقطة، أو 0.25%، عند 64,996.09 نقطة. في المقابل، أغلق مؤشر كوسبي الكوري مرتفعًا بمقدار 199.8 نقطة، أو 2.55%، عند 8,047.51 نقطة. وشهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال ساعات التداول الآسيوية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.68%، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.49%، والعقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.51%.

• العملات الرقمية: انخفض مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية إلى 39 اليوم، ليدخل بذلك منطقة الخوف. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 2.56 تريليون دولار، بانخفاض قدره 0.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويتداول البيتكوين حاليًا قرب 77,000 دولار. أما العملات الرقمية الأكثر رواجًا اليوم فهي: NEAR (+14.4%)، وHYPE (-5.7%)، وONDO (-5.1%).

• الطاقة والمعادن: انتعشت أسعار النفط بعد أن شنّ الجيش الأمريكي غارات على أهداف إيرانية مجدداً. وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 3% ليصل إلى حوالي 96.47 دولاراً للبرميل، بينما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط حالياً حوالي 92.44 دولاراً للبرميل. وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 0.82% ليصل إلى حوالي 4533 دولاراً للأونصة، في حين انخفض سعر الفضة الفوري بنحو 2.1% ليصل إلى حوالي 76.3 دولاراً للأونصة.

(البيانات حتى 26 مايو، الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ)

لمحة سريعة عن سوق العملات الرقمية

1. تحليل تدفقات رأس المال الآجلة

في 26 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، قادت عملات BTC وHYPE وXRP وSOL وSUI وغيرها من العملات الرقمية صافي التدفقات الخارجة في تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص تداول.

2. خريطة حرارية لتصفية البيتكوين

في 26 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، واستنادًا إلى السعر المرجعي الحالي البالغ 76,753 دولارًا أمريكيًا على خريطة تصفية تداولات البيتكوين، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز الشراء التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 550 مليون دولار أمريكي. في المقابل، إذا تجاوز سعر البيتكوين 79,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز البيع التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 830 مليون دولار أمريكي. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق خلال تقلبات السوق.

3. نسبة مراكز الشراء/البيع في البيتكوين

بحسب بيانات كوين جلاس، وحتى الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ في السادس والعشرين من الشهر، بلغ إجمالي نسبة مراكز الشراء إلى مراكز البيع للبيتكوين 1.1806، مما يشير إلى أن المشترين يتمتعون حاليًا بميزة نسبية. ويتذبذب سعر البيتكوين قرب 77,000 دولار أمريكي.

4. رصد الميمات

في 26 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، استمر سوق عملات الميم في التداول بشكل ضعيف ومتقلب. شهدت العملات الرائدة مثل دوجكوين وبيبي تراجعات طفيفة، بينما استمر حجم التداول في الانخفاض، مما يُشير إلى أن رؤوس الأموال الرئيسية لا تزال في حالة ترقب وحذر. شهدت عملات بينجو وترامب وسكاياي انخفاضات ملحوظة نسبيًا، حيث انخفضت سكاياي بأكثر من 17% وتراجعت معها المراكز المفتوحة، مما يُشير إلى مؤشرات قوية على خروج رؤوس الأموال الكبيرة على المدى القصير. بشكل عام، لا تزال معنويات السوق حذرة. إذا لم يتمكن حجم التداول من التوسع مجددًا، فقد يستمر القطاع في الحفاظ على سوق متباينة هيكليًا.

5. المراقبة على سلسلة الكتل

• وفقًا للمراقبة على السلسلة، فإن المتداول الذي فتح مركز بيع على المكشوف بقيمة 100 مليون دولار من الإيثيريوم أمس أغلق المركز بخسارة حوالي 260 ألف دولار، ثم قام بشراء 175.04 بيتكوين برافعة مالية 20x، بقيمة حوالي 13.43 مليون دولار.

• وفقًا للمراقبة على السلسلة، قام الحوت 0x7be1 بشراء 2.34 مليون NEAR خلال الساعات العشر الماضية برافعة مالية 10x، بقيمة حوالي 6.45 مليون دولار، وقام بوضع أوامر لمواصلة إضافة حوالي 813000 NEAR.

• وفقًا لرصد سلسلة الكتل، فتح الحوت إيفاديد مركز بيع برافعة مالية 40x بقيمة 525.34 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 40.26 مليون دولار. في المقابل، بلغت خسائره غير المحققة في مركز شراء ZEC برافعة مالية 5x أكثر من 1.48 مليون دولار.

عناوين أخبار تقنية البلوك تشين

• بلومبرج: خلال ساعات التداول الآسيوية، انخفض مؤشر تقلبات البيتكوين الضمنية إلى 36.11 يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي وقريب من أدنى مستوى له منذ عام 2023.

• كوين شيرز: شهدت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.47 مليار دولار الأسبوع الماضي، مسجلةً بذلك الأسبوع الثاني على التوالي من صافي التدفقات الخارجة.

• زادت شركة سمارت ويب حيازاتها بمقدار 10 بيتكوين، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 2869 بيتكوين

• تعمل جنوب أفريقيا على تطوير تنظيم الأصول المشفرة، مع التركيز على المعاملات عبر الحدود بدلاً من قيود الملكية، وقد تم تمديد فترة التعليق العام حتى 30 يونيو.

• تقوم شركة Alps Blockchain بتحويل محطة توليد الطاقة الحرارية بالغاز الطبيعي في بوليفيا، والتي تبلغ طاقتها 127 ميغاواط، إلى موقع لتعدين البيتكوين. ويبلغ إنتاج المحطة حالياً حوالي 27 ميغاواط، بمعدل تجزئة يبلغ حوالي 1.23 إكساهاش/ثانية.

• تشير تحليلات سلسلة الكتل إلى أن معظم معاملات Zcash لا تزال قابلة للتتبع، وأن العناوين المحمية هي المفتاح الحقيقي لإخفاء الهوية. وقد ربطت شركة أركام معاملات بقيمة تزيد عن 420 مليار دولار.

• توفي مؤسس شركة أوندو فاينانس، ناثان ألمان، بشكل مفاجئ، وسيتولى الرئيس إيان دي بود منصب الرئيس التنفيذي.

• يتعاون البابا ليو الرابع عشر مع منظمة أنثروبيك، وستركز رسالته البابوية الأولى على الذكاء الاصطناعي وكرامة الإنسان

أطلقت شركة Alipay خدمة AI Wallet وخدمة Token Pay، حيث تدعم خدمة الدفع بالذكاء الاصطناعي 95% من أطر عمل الوكلاء العامة.

تحليلات مؤسسية · اختيارات يومية

• كاثي وود: تتوقع في السيناريو الأساسي أن يصل سعر البيتكوين إلى 750 ألف دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تتوقع في السيناريو المتفائل أن يصل إلى 1.25 مليون دولار. وتعتقد أن استبدال الذهب، وخصائصه الشبيهة بالتأمين، واعتماده من قبل المؤسسات، هي العوامل الرئيسية التي تدفع قيمة البيتكوين على المدى الطويل إلى الارتفاع.

• سويس بلوك: دخلت عملة البيتكوين منطقة عالية المخاطر، بينما تشير تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة إلى خروج مؤقت لرؤوس الأموال المؤسسية. تُظهر بيانات جلاسنود أن صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية سجلت تدفقات صافية خارجة منذ 7 مايو/أيار في كل يوم تداول تقريبًا. وذكرت كوين إكس أن صناديق المؤشرات المتداولة الفورية شهدت تدفقات خارجة تجاوزت ملياري دولار أمريكي خلال الأسبوعين الماضيين.