بيتكوين يهبط دون 70 ألف دولار. ماذا حدث؟
BTCCالمؤلف: jettفي 13 نوفمبر، واصل سوق العملات المشفرة خسائره. كسر بيتكوين حاجز 70,000 دولار وهبط إلى أدنى مستوى عند 67,500 دولار، وهو أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر. كما انزلقت إيثريوم دون 2,000 دولار وتم تداولها لفترة وجيزة قرب 1,900 دولار.
أدت التوقعات المتزايدة برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو المحرك الرئيسي لانخفاض بيتكوين الأخير. كما أضاف تنحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ تقلبات في أسهم التكنولوجيا، بينما زاد تأكيد MSCI على إزالة Strategy من مؤشرها الأمريكي من الضغط على بيتكوين.
تتزايد رهانات رفع الفائدة في ديسمبر مع تجاوز عوائد الخزانة 5.1%
ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 165,000 وظيفة في أكتوبر، أي أكثر من ضعف الزيادة المتوقعة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 200,000 وظلّت منخفضة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.4% و0.3% على أساس شهري على التوالي، وكلاهما أعلى من التوقعات. عزز سوق العمل المرن والتضخم المرتفع توقعات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، قال عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه ينبغي النظر في رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3% أو أكثر عن الشهر السابق. وقال رئيس بنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الخميس إن التضخم ما زال مرتفعًا وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
ظل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو النتيجة الأكثر ترجيحًا في تسعير السوق. ومع ذلك، بحلول يوم الجمعة، أظهرت أداة CME FedWatch أن الاحتمال الضمني لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر ارتفع إلى 14.5% من صفر قبل أسبوع.
أضافت التطورات في الشرق الأوسط حالة من عدم اليقين إلى توقعات التضخم. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% يوم الخميس مع تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة السعودية. وعاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للارتفاع فوق 5.10%. وجعلت هذه التطورات مجتمعة المستثمرين أقل استعدادًا لتخصيص رأس المال للأصول التي لا تدر عائدًا مثل بيتكوين.
بيتكوين يكسر حاجز 70,000 دولار مع استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الخارجة
أظهرت بيانات سوق BTCC أن بيتكوين يتم تداوله عند حوالي 69,149 دولارًا، بانخفاض 5.94% خلال 24 ساعة. وتسارع الانخفاض من حوالي 74,000 دولار، مما دفع بيتكوين إلى ما دون 72,000 دولار ثم 70,000 دولار. وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 68,000 دولار. وبعد انتعاش متواضع من أدنى المستويات، ظل بيتكوين دون عدة متوسطات متحركة هابطة.
كان أداء بيتكوين أضعف من أسهم التكنولوجيا هذا الأسبوع. فشل في الانضمام إلى انتعاش أسهم الرقائق يوم الأربعاء. يوم الخميس، تنحى جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وافتتحت أسهم إنفيديا منخفضة بنحو 13%، وأغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضًا بنسبة 0.39%. وواصل بيتكوين خسائره حتى جلسة التداول الآسيوية يوم الجمعة.
سجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة صافي تدفقات خارجة بقيمة 643.6 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس، بعد صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.28 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات SoSoValue. وظل الشراء الفوري على المدى القريب ضعيفًا.
بمجرد كسر بيتكوين حاجز 70,000 دولار، تمت تصفية موجة من المراكز الطويلة ذات الرافعة المالية. أظهرت بيانات CoinGlass تصفية حوالي 622 مليون دولار من مراكز العملات المشفرة خلال أربع ساعات، بما في ذلك حوالي 549 مليون دولار من المراكز الطويلة. ومع ضعف الشراء الفوري، عمّقت التصفية القسرية من موجة البيع.
MSCI ستزيل Strategy وMetaplanet من مؤشراتها
ستقوم MSCI بإزالة Strategy من مؤشرها الأمريكي وMetaplanet من مؤشرها للشركات الصغيرة في اليابان عند الإغلاق في 30 نوفمبر. وانخفضت أسهم Strategy بنسبة 6.5% يوم الخميس لتغلق عند 114.41 دولارًا. وستقوم الصناديق السلبية التي تتبع المؤشرات المتأثرة بتخفيض حيازاتها في الأسهم المعنية.
كما أضافت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حالة من عدم اليقين بشأن السياسات. فاز الديمقراطيون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وسيسيطرون على المجلسين عند انعقاد الكونغرس الجديد العام المقبل. ويفضل بعض المشرعين الديمقراطيين قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر لصناعة العملات المشفرة، مما أثار مخاوف السوق من تدقيق أكبر من الكونغرس.
كما أن التغيير في الكونغرس يلقي بظلاله على آفاق قانون CLARITY، وهو مشروع قانون لهيكلة سوق العملات المشفرة كان قد توقف بالفعل.
توقعات التداول
قال محلل CryptoQuant داركفوست إن معظم المستثمرين كانوا لا يزالون في حالة ربح قبل بضعة أسابيع، لكن الخوف بدأ ينتشر مع كسر بيتكوين لمستويات رئيسية متتالية. واستنادًا إلى نموذج التقييم الخاص به، تم تداول بيتكوين عند مستويات مقومة بأقل من قيمتها بنفس القدر في حوالي 3.4% فقط من الوقت. وفي رأيه، غالبًا ما توفر فترات التقليل الشديد من القيمة فرصًا للتموضع طويل الأجل.
تعافى بيتكوين إلى حد ما من موجة البيع الحادة. إذا حافظ على نطاق 67,300 إلى 68,000 دولار واستعاد 70,000 دولار، فقد يمتد الانتعاش إلى نطاق 72,000 إلى 73,200 دولار.
سيشكل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر أكتوبر الصادر يوم الجمعة التوقعات بشأن حجم رفع الفائدة في ديسمبر. إذا جاءت البيانات دون التوقعات وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، فقد يخف الضغط على بيتكوين على المدى القريب. وقد تدفع قراءة أخرى أعلى من المتوقع المتداولين إلى زيادة الرهانات على رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
في الأسبوع المقبل، يتحول الاهتمام إلى أرباح إنفيديا، المقرر صدورها بعد إغلاق السوق الأمريكية في 17 نوفمبر بالتوقيت الشرقي. وفي أول تقرير للشركة منذ تغيير القيادة، سيركز المستثمرون على أعمال مراكز البيانات والتوجيهات للربع القادم. وقد تؤدي التوجيهات الأقوى من المتوقع إلى تحسين المعنويات تجاه أسهم التكنولوجيا والمساعدة في دعم انتعاش العملات المشفرة.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.