لماذا يتراجع سوق العملات الرقمية اليوم؟

المصدر: cryptonews

الملخص:
• انخفضت بيتكوين إلى ما يقرب من 84,286 دولارًا مع ارتفاع النفط وعوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي يوم الأربعاء.
• تمت تصفية مراكز شراء ذات رافعة مالية في العملات الرقمية بأكثر من 403 مليون دولار خلال ساعة واحدة أثناء البيع.
• ارتفع خام برنت فوق 101 دولار مع ضغوط هجمات الناقلات ومخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط على الأسواق.
• تترقب الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بينما يسعر المتداولون فرصة 20.5% فقط لرفع الفائدة في أكتوبر.
• انخفض معروض بيتكوين في البورصات إلى 6.5% بعد خروج 24,073 بيتكوين من البورصات، وفقًا لبيانات Santiment.
 

انخفض سوق العملات الرقمية في 7 أكتوبر مع ارتفاع آخر في أسعار النفط، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقوة الدولار، وعمليات تصفية كبيرة للمراكز الشرائية ذات الرافعة المالية، مما دفع المتداولين بعيدًا عن الأصول الأكثر خطورة.

أظهرت CoinGecko تداول بيتكوين بالقرب من 84,000 دولار، بانخفاض حوالي 2.3% خلال 24 ساعة بعد أن هبطت إلى 83,648 دولارًا. وتم تداول إيثريوم حوالي 2,619 دولارًا، بينما استقرت XRP بالقرب من 1.47 دولار وتم تداول سولانا حوالي 118.80 دولارًا.

كانت دوجكوين واحدة من أضعف العملات الرئيسية، حيث انخفضت 4.5% إلى 0.0906 دولار. وتم تداول HYPE بالقرب من 90.80 دولارًا، وBNB حوالي 769 دولارًا، وZEC بالقرب من 1,317 دولارًا.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية حوالي 2.95 تريليون دولار، بانخفاض حوالي 1.8% خلال 24 ساعة.

توترات النفط والشرق الأوسط تضرب العملات الرقمية

شكلت أسواق الطاقة المصدر الأول للضغط. ارتفع خام برنت مرة أخرى فوق 101 دولار للبرميل يوم الأربعاء مع تصاعد المخاوف الأمنية حول شحنات النفط في الشرق الأوسط.

ذكرت رويترز وقوع سبع هجمات على ناقلات على الأقل خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، حتى مع تعافي صادرات النفط الخام في الشرق الأوسط خلال سبتمبر. ولا تزال مخاطر الأمن البحري مرتفعة حول مضيق هرمز، وهو ممر يعالج حوالي خمس إمدادات النفط العالمية.

يوم الأربعاء، ذكرت رويترز ارتفاع خام برنت إلى 101.63 دولار ووصول النفط الأمريكي إلى 90.24 دولار. وأضافت عاصفة تتطور في خليج المكسيك وهجمات من قوات الحوثي المدعومة من إيران إلى مخاوف الإمدادات.

وجاء انخفاض بيتكوين بعد نفس التغير في ظروف الأسواق المتقاطعة. ساعدت الهجمات الإيرانية المتصاعدة على الناقلات في دفع النفط وعوائد سندات الخزانة والدولار للارتفاع بينما تحركت بيتكوين لفترة وجيزة تحت 84,000 دولار.

لم يقتصر الضغط على العملات الرقمية. ضعفت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان حوالي 0.5%، وفقًا لرويترز.

تصفية المراكز الشرائية ذات الرافعة المالية جعلت الانخفاض أسرع

ثم ضخمت مشتقات العملات الرقمية الحركة الأولية.

أظهرت بيانات CoinGlass تصفية مراكز شراء ذات رافعة مالية بقيمة 403.58 مليون دولار خلال ساعة واحدة مع هبوط بيتكوين نحو 83,800 دولار. وشكلت المراكز الشرائية 97% من 415.33 مليون دولار التي تمت تصفيتها خلال تلك الفترة.

على مدار 24 ساعة، تمت تصفية حوالي 554.8 مليون دولار من مراكز العملات الرقمية، بما في ذلك 487 مليون دولار في مراكز شرائية. تركيز الخسائر بين المتداولين الذين يراهنون على ارتفاع الأسعار يعني أن انخفاض الأسعار أجبر البورصات تلقائيًا على إغلاق المراكز ذات الرافعة المالية، مما أضاف المزيد من أوامر البيع أثناء الانخفاض.

مثلت التصفية خلال ساعة واحدة حوالي 0.27% فقط من إجمالي الفائدة المفتوحة، وفقًا لنفس بيانات CoinGlass. وبالتالي بقيت كميات كبيرة من الرافعة المالية في سوق المشتقات بعد الحركة الحادة.

جاء الانخفاض المفاجئ بعد فشل بيتكوين المتكرر في الصمود فوق 87,000 دولار. في تغطية crypto.news المبتهجة لرفض بيتكوين المتكرر بالقرب من 87,000 دولار، كان المشترون يدافعون بالفعل عن منطقة دعم كثيفة بين 83,300 و84,600 دولار قبل موجة التصفية يوم الأربعاء.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار يضيف ضغطًا

شكلت أسواق السندات الأمريكية مصدرًا آخر للضغط بينما انتظر المتداولون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر.

ذكرت رويترز أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفع إلى 5.307% يوم الأربعاء، ليبقى قريبًا من مستويات لم تشهدها منذ عقود. وتم تداول العائد لأجل 30 عامًا بالقرب من 5.69%، بينما استعدت الأسواق لمزاد سندات خزانة لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار.

تعزز الدولار في الوقت نفسه. ارتفع مؤشر الدولار 0.16% إلى 102.07، مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط التوتر الجيوسياسي.

كانت بيتكوين تعاني بالفعل ضد هذا المزيج قبل موجة البيع الأخيرة. ذكرت Crypto.news أن ضعف شراء صناديق المؤشرات المتداولة والمقاومة بالقرب من 87,000 دولار تركا الطلب الفوري غير قادر على دفع بيتكوين بشكل حاسم نحو 90,000 دولار.

لكن تدفقات الصناديق لا تزال متباينة. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات صافية داخلة بقيمة 118.8 مليون دولار في 6 أكتوبر، بينما خسرت صناديق إيثريوم 201.9 مليون دولار، وفقًا لبيانات تدفقات الصناديق. وبالتالي عاد شراء صناديق بيتكوين المتداولة قبل انخفاض يوم الأربعاء بعد أن خسرت الصناديق 89.9 مليون دولار في الجلسة السابقة.

محضر الاحتياطي الفيدرالي هو الاختبار التالي لمتداولي العملات الرقمية

يتحول الاهتمام الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الاجتماع، ويبحث المتداولون عن أدلة حول ما إذا كان صانعو السياسة يرون زيادة أخرى ضرورية هذا العام.

وضعت أسواق العقود الآجلة احتمال زيادة أسعار الفائدة في أكتوبر عند حوالي 20.5%، وهو أقل بكثير من المستويات التي شوهدت قبل أسبوع. ولا تزال الأسواق تسعر فرصة أعلى بكثير لزيادة أخرى بحلول ديسمبر.

يحدث البيع في بيتكوين جنبًا إلى جنب مع بعض البيانات على السلسلة المتناقضة. ذكرت Santiment أن 24,073 بيتكوين خرجت من البورصات صافيًا يوم الاثنين، وهو أكبر سحب يومي منذ 1 مارس. وانخفضت بيتكوين المحتفظ بها في البورصات إلى حوالي 6.5% من المعروض المتداول.

المحافظ التي تحتفظ بما بين 10 و10,000 بيتكوين جمعت 86,702 بيتكوين إضافية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقًا لـ Santiment. وحذرت شركة التحليلات من أن "التدفقات الخارجة وحدها لا تضمن شيئًا"، بينما وصفت انخفاض أرصدة البورصات بأنه داعم إذا ظل الطلب ثابتًا.

وضع محلل العملات الرقمية علي مارتينيز منطقة الدعم الرئيسية لبيتكوين بين 83,300 و84,600 دولار، حيث تم تداول حوالي 1.59 مليون بيتكوين سابقًا.

يحدد تحليله مستوى 86,700 دولار باعتباره المستوى الذي يحتاج المشترون إلى تجاوزه قبل محاولة أخرى للارتفاع، بينما يظل هدف 100,000 دولار مشروطًا بثبات الدعم واختراق ناجح.